Mad Money 04/29/26 | Audio Only
발언자
Jim Cramer
— 호스트, Mad Money
Jim Cramer가 유가 급등, 연준 회의, 주요 기술 기업 실적에 대한 시장 반응을 논의합니다. 그는 '부족' 테마를 강조하며 구형 기술주를 선호하고 Seagate, Intel, Bloom Energy, Brinker와 같은 특정 종목을 추천합니다. 또한 X Energy의 IPO, Starbucks의 턴어라운드, 라이트닝 라운드 의견을 다룹니다.
- Cramer는 유가가 7% 급등한 $160과 금리 상승을 우려스러운 거시적 요인으로 지적.
- 그는 제품 부족이 있는 기업(Seagate, Intel, Bloom, NXP)이 시장의 선호를 받고 있다고 강조.
- Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft의 실적이 혼재된 반응으로 검토됨.
- Brinker International은 강력한 분기 실적 발표; Cramer가 CEO Kevin Hochman 인터뷰.
- X Energy IPO는 면도기-면도날 모델을 적용한 투기적 원자력 테마로 논의.
- Starbucks의 턴어라운드가 호평을 받으며, 견조한 분기 실적과 가이던스 상향으로 주가 8% 상승.
- SoFi는 예상치에 부합했음에도 15% 하락; CEO는 금리 불확실성으로 신중한 가이던스 설명.
- 라이트닝 라운드: MP Materials 매수, Applied Digital 관망, Flagstar Bank 보유.
아이디어
디스크 드라이브 부족이 주가를 끌어올린다.
Seagate의 디스크 드라이브는 생산 확장을 위한 기계가 부족하여 공급이 부족하며, 회사는 제품을 충분히 빠르게 만들 수 없다. 이는 부족 주도 환경에서 시장이 정확히 원하는 바이다.
CPU 부족이 인텔의 수요를 증가시킨다.
인텔은 CPU 부족으로 이익을 보고 있으며, 이는 제4차 산업혁명에서 AI 에이전트 성장을 저해하는 병목 현상을 완화하는 데 도움을 주어 주가를 상승시키고 있다.
데이터 센터용 연료 전지 부족.
Bloom Energy의 데이터 센터용 연료 전지는 공급이 부족하고 깨끗하게 연소되어, 시장이 부족을 갈망하는 현재 환경에서 이 회사가 선호되는 이유가 되고 있다.
자동차용 칩 부족이 NXP를 부양한다.
NXP Semiconductors는 자동차용 칩 부족을 겪고 있다. 이는 놀라운 일인데, 과거에는 자동차 사업이 부담이었으나 이제는 소프트웨어 정의 제품으로 가득 찬 자동차 덕분에 NXP가 필수가 되었기 때문이다.
강력한 가치와 시장 점유율 증가.
Brinker International(Chili's)은 20분기 연속 동일 매장 매출 성장, 가치 제안으로 시장 점유율 확대, 그리고 경영진의 하단 가이던스 상향 등 강력한 분기 실적을 발표했습니다. 주가는 실적 발표 전 하락했으며, 이는 매수 기회를 제공합니다.
투기적 원자로 기술 기업.
X Energy는 투기적 원자로 기술 기업으로, 면도기-면도날 비즈니스 모델, 강력한 고객 기반(Amazon, Dow, Centrica), 정부 지원, 그리고 14억 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 원자력 르네상스가 현실화된다면 높은 위험 대비 높은 보상이 기대됩니다.
여행 우려로 인한 조정 시 매수; 유지보수 관련 주식.
GE Aerospace는 여행 우려로 하락한 유지보수 관련 주식입니다. 이번 조정은 좋은 진입 기회입니다. 회사가 매우 좋은 분기를 기록했고, 평소에는 주가가 잘 내려오지 않기 때문입니다.
관망; 우량 시장에서 수익 없음.
Applied Digital은 많은 기업이 수익을 내는 시장에서 수익을 내지 못하고 있으며, 투자자들은 손실 종목에서 수익 종목으로 갈아타고 있음; Cramer는 해당 주식에 부정적.
정부 지원을 받는 희토류 투자 아이디어.
MP Materials는 Cramer가 유일하게 인정하는 희토류 주식입니다. 정부의 지원, 탄탄한 경영진, 그리고 많은 긍정적 요소를 갖추고 있기 때문입니다.
서비스 개선과 마진 회복을 통한 턴어라운드.
스타벅스는 CEO Brian Niccol 아래에서 서비스 문제 해결, 고객 투자, 그리고 일시적으로 총마진을 10%까지 낮추는(13%로 회복 예정) 방식으로 턴어라운드를 진행 중입니다. 주가가 저렴해지면 비관론자들은 어쩔 수 없이 상향 평가하게 될 것입니다.
