아이디어
AI로 인한 엔터프라이즈 소프트웨어 멀티플 압축.
ServiceNow는 훌륭한 기업이지만, AI가 더 저렴하고 가격에 압력을 가할 수 있어 프리미엄 멀티플이 압축되고 있습니다. 기관 투자자들은 AI 교란에 취약한 엔터프라이즈 소프트웨어에 프리미엄을 지불하지 않을 것입니다. 주가는 44% 하락했지만 여전히 37배 PER에 거래되어 S&P 대비 비싼 편입니다.
미래 모빌리티를 위해 Tesla 매수.
Tesla는 로봇공학과 완전 자율주행 자동차의 미래에 대한 베팅입니다. 주식을 매도하는 것은 그 미래를 매도하는 것입니다. Cramer는 미래를 매수하는 입장이며 오늘 Tesla를 좋게 봅니다.
CVS, 경쟁사 소멸 속 저평가.
CVS는 11배 PER에 거래되는 탄탄한 기업입니다. Aetna와 거대 약국 체인을 보유하고 있습니다. Rite Aid와 Walgreens의 경쟁이 사라지고 있으며, CEO David Joyner는 훌륭한 분기 실적을 발표했습니다. Cramer는 ServiceNow보다 CVS를 선호합니다.
Cardinal Health 저평가, 예상치 상회.
Cardinal Health는 헬스케어 순환매로 인해 이유 없이 급락했습니다. 반복적으로 예상치를 상회하고, 중개인에서 서비스 제공자로 모델을 전환 중이며, 높은 성장성에도 불구하고 20배 미만의 PER에 거래되고 있습니다.
J&J, 할인된 가격의 최고 파이프라인
Johnson & Johnson은 AAA 등급 재무제표, 제약업계에서 최고의 잠재적 블록버스터 파이프라인을 보유하고 있으며, 주가수익비율 20배 미만에 거래되고 있습니다. 이는 기피 업종 내에서의 할인 기회입니다.
UnitedHealth, 복귀한 CEO와 함께 저평가
UnitedHealth Group은 오랜만에 첫 번째 견고한 어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향을 보고했습니다. 복귀한 CEO Steve Hemsley는 이전과 같이 최고의 실적 서프라이즈를 만들어내고 있습니다. 주가는 354달러이며, 작년 4월에는 600달러였고, 여전히 주가수익비율 19배에 거래되고 있습니다.
금리 인하 환경에서의 Home Depot
Home Depot는 금리 인하 시 매수해야 하는 주식입니다. 이는 낮은 금리에 대한 검증된 전략이며, 엔터프라이즈 소프트웨어 하락에 의해 손해를 볼 수 있는 포트폴리오에 균형을 제공합니다.
Dow는 Hormuz 해협 장기 혼란의 수혜를 입습니다.
Hormuz 해협 폐쇄는 글로벌 석유화학 공급에 심각한 영향을 미쳐 가격을 극적으로 끌어올렸습니다. 해협이 재개되더라도 물류 적체를 해소하는 데 275일 이상이 소요되어 2026년에서 2027년까지 가격을 지지할 것입니다. Dow는 2분기 매출 120억 달러, EBITDA 20억 달러를 예상하며 상방 위험이 더 크고, 약 60억 달러 규모의 연간 수익을 달성할 궤도에 올라 있으며 이는 예상치를 크게 웃도는 수준입니다.
Thermo Fisher의 매도세는 과도합니다.
Thermo Fisher Scientific은 견고한 분기를 보내고 연간 전망을 상향 조정했지만, 다소 부진한 현 분기 가이던스로 주가가 9.2% 하락했습니다. Cramer는 시장이 잘못되었으며 매도세가 매수 기회를 창출한다고 생각합니다. 이 회사는 강력한 바이오텍 자금 조달 호재, Nvidia와의 협력, 3-4% 유기적 성장에 대한 높은 확신을 보유하고 있습니다.
PG&E의 성장 스토리는 책임 개혁을 기다리고 있습니다.
PG&E는 두 자릿수 실적 성장, 고객 요금 인하, 막대한 데이터 센터 수요(최종 설계 단계 4.5GW)를 동반한 훌륭한 성장 스토리입니다. 이 주식은 캘리포니아 산불 책임 개혁에 대한 단일 이슈 투자처입니다. Cramer는 주가가 17달러가 아닌 25달러가 되어야 한다고 믿으며 인내를 촉구합니다.
MP Materials가 진짜 희토류 투자처입니다.
투기적인 Critical Metals 대신 MP Materials를 매수하세요. 희토류 분야에서 진정한 플레이어이며 중국 의존도를 낮춰주기 때문입니다.
Rivian은 생존할 것으로 보입니다.
Rivian은 좋은 분기 실적을 냈고 생존 경로에 있는 것으로 보입니다. 성공한다면 주가는 더 오를 것입니다. Cramer가 긍정적으로 검토하고 있습니다.
GLP-1 때문에 Insulet이 너무 비쌉니다.
Insulet은 헬스케어에서 가장 하락한 주식이며 GLP-1 약물 위협이 실존적이기 때문에 여전히 너무 비쌉니다.
수익을 확정하기 위해 급등 주식을 매도하세요.
한 달간 50% 이상 급등한 주식은 종종 급락으로 이어지는 포물선 패턴을 형성합니다. 투자자는 차익 실현을 하거나, 적어도 원가를 회수할 만큼 매도하거나, 포지션을 절반으로 축소해야 합니다. 그는 특히 Mega Fortune(밈 주식, 2,000% 상승, 매출 1,100만 달러, 시가총액 20억 달러), Avis(숏 스퀴즈 고점 800달러, 현재 229달러), Lightwave Logic(이번 달 93% 상승, 매출 없음), Poet/Nvidia/Credo(반도체 네트워킹 주식, 이번 달 약 100% 상승)에 대해 경고합니다.
This CNBC video, published April 23, 2026,
features Jim Cramer, Jim Fitterling
discussing NOW, TSLA, CVS, CAH, JNJ, UNH, HD, DOW, TMO, PCG, MP, RIVN, PODD, CRDO, POET, CAR, MGRT, LWLG, NVDA.
14 trade ideas extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers:
Jim Cramer,
Jim Fitterling
· Tickers:
NOW,
TSLA,
CVS,
CAH,
JNJ,
UNH,
HD,
DOW,
TMO,
PCG,
MP,
RIVN,
PODD,
CRDO,
POET,
CAR,
MGRT,
LWLG,
NVDA
