Applied Materials Earnings Announcement...Stock Price Moving With SK Hynix
발언자
Park Se-ik
— CEO, 전 수석전략가
박세익은 어플라이드 머티어리얼즈의 실적 상회와 강력한 가이던스를 검토하며, AI 인프라 지출에 따른 매출 성장 가속화와 영업 레버리지 효과를 강조했습니다. 그는 AMAT에 대해 강세 의견을 표명하며 반도체 장비 섹터의 밸류에이션이 지속적인 수요로 인해 정당화된다고 언급했습니다. 또한 AMAT와 SK하이닉스 주가 간의 상관관계 및 한국 장비주들에 대한 간략한 비교도 다루었습니다.
- 어플라이드 머티어리얼즈는 전년 대비 11% 매출 성장과 함께 예상치를 상회하는 실적을 발표.
- 차기 분기 가이던스는 컨센서스를 크게 상회했으며, EPS는 전년 대비 35.5% 성장.
- 박세익은 영업 레버리지가 개선되고 다음 분기부터 매출 성장이 가속화될 것으로 전망.
- 어플라이드 머티어리얼즈와 SK하이닉스의 주가가 동조화 현상을 지속할 것으로 예상.
- 반도체 장비 섹터는 실적 창출 능력을 고려할 때 합리적인 밸류에이션을 받고 있다고 평가.
- 고객사 노출도에 따른 한국 장비주 비교 포함.
아이디어
AMAT, AI 반도체 설비투자 수혜.
Applied Materials은 강력한 실적 서프라이즈를 발표했습니다. 매출은 전년 대비 11% 성장, 가이던스는 컨센서스를 크게 상회(중간값 약 90억 달러 vs 컨센서스 82.5억 달러, 조정 EPS 3.36달러 vs 컨센서스 2.88달러), 경영진은 AI 인프라 구축에 힘입어 2026년 회계연도에 반도체 장비 사업이 30% 이상 성장할 것으로 전망했습니다. 매출 성장은 낮은 한 자릿수/마이너스에서 두 자릿수로 가속화되고, 영업 레버리지가 개선되며(영업이익률 32%까지 상승), 다음 분기 EPS 성장률은 전년 대비 약 35.5%로 가이던스 제시. Park은 현재 주가가 이익 창출력 대비 저평가되어 있으며, 2027~2028년까지 설비투자 사이클이 지속됨에 따라 추가 상향 조정이 있을 것으로 예상합니다.
다음
This Chesley Investment Advisory (체슬리투자자문) video, published May 15, 2026, features Park Se-ik discussing AMAT. 1 trade idea extracted by AI with direction and confidence scoring.
Speakers: Park Se-ik · Tickers: AMAT