CO COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. 로딩 중... : 애널리스트의 강세 및 약세 의견

해당 기업은 거의 제로에 가까운 자본적 지출로 약 2억 9천만 달러의 오너 수익을 창출하며, 기업가치 대비 5.6배에 거래되고 있고, 매출총이익률 61%, 5년간 연평균 매출 성장률 20%를 기록 중입니다. 시장은 마치 특허 절벽과 부채가 곧 가치를 파괴할 것처럼 주식을 평가하지만, 현금흐름으로 빠르게 레버리지를 축소할 수 있으며 ADHD 포트폴리오는 빠르게 성장 중이고 통증 치료 매출은 이익 공유 계약을 통해 안정화되고 있습니다. 35달러에 내재가치 추정치 122달러(70% 안전마진)로, 이 주식은 한정된 특허 기간을 견딜 의향이 있는 가치 투자자에게 매력적인 위험/보상비율을 제공합니다. 위험 요소: 통증 포트폴리오의 예상보다 빠른 제네릭 잠식; 매출 하락 시 채무 상환 제약; FDA/규제 변경; 경영진의 자본 배분 실수.