콜
6
#1118
알파 점수 9.4
Vivek Arya
애널리스트, BofA Securities
승률
16.7%
수익률
-13.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 8일
$930.68
+4.4%
NVIDIA, Broadcom, Micron은 제가 커버하는 기업 중 시가총액 상위 3개사이며, 강력한 실적 성장에도 불구하고 모두 시장 멀티플 미만에서 거래되고 있습니다. 성장률을 고려할 때 추가 상승 여력이 충분하며 매력적인 투자처입니다.
AI 메모리
롱
5월 21일
$219.24
-0.3%
엔비디아는 매출이 80% 이상 성장하며 하이퍼스케일러, 네오클라우드, 엔터프라이즈, AGI/로보틱스에 걸쳐 다각화된 강력한 펀더멘털을 보유하고 있습니다. 총마진은 75%를 유지하고 있으며 배당금은 25배 증가했습니다. 완전히 포지셔닝되었음에도 불구하고, 회사의 풀스택 접근법(실리콘, 하드웨어, 시스템, 전력, 소프트웨어)과 개발자 기반은 지속 가능한 경쟁 우위를 제공하여 AI 인프라가 성장함에 따라 업계 가치의 70-80%를 유지할 수 있게 합니다. AI 경쟁은 공급 제약적이며 글로벌하여 장기 성장을 뒷받침합니다.
AI 컴퓨팅
롱
6월 8일
$394.12
-9.0%
NVIDIA, Broadcom, Micron은 제가 커버하는 기업 중 시가총액 상위 3개사이며, 강력한 실적 성장에도 불구하고 모두 시장 멀티플 미만에서 거래되고 있습니다. 성장률을 고려할 때 추가 상승 여력이 충분하며 매력적인 투자처입니다.
AI용 ASIC
롱
6월 25일
$2965000.00
-43.1%
메모리 산업은 AI 수요에 의해 주도되며 순환적 변화보다는 구조적 변화를 겪고 있습니다. AI용 고대역폭 메모리를 생산하는 것은 3~4배 더 어려우며, 더 많은 웨이퍼와 물리적 공간이 필요해 적어도 내년 말까지 지속될 것으로 예상되는 수급 불균형을 초래하고 있습니다. 세 개의 대형 메모리 기업(마이크론, 삼성, SK하이닉스)은 이전 호황-불황 사이클 이후 가격 규율을 보여주고 있으며, 업계는 강력한 잉여 현금흐름을 창출하고 있습니다. 마이크론의 새로운 다년 고객 계약은 가시성을 제공하며, 이번 사이클의 지속성을 강화하고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 25일
$361000.00
-27.6%
메모리 산업은 AI 수요에 의해 주도되며 순환적 변화보다는 구조적 변화를 겪고 있습니다. AI용 고대역폭 메모리를 생산하는 것은 3~4배 더 어려우며, 더 많은 웨이퍼와 물리적 공간이 필요해 적어도 내년 말까지 지속될 것으로 예상되는 수급 불균형을 초래하고 있습니다. 세 개의 대형 메모리 기업(마이크론, 삼성, SK하이닉스)은 이전 호황-불황 사이클 이후 가격 규율을 보여주고 있으며, 업계는 강력한 잉여 현금흐름을 창출하고 있습니다. 마이크론의 새로운 다년 고객 계약은 가시성을 제공하며, 이번 사이클의 지속성을 강화하고 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 8일
$569.88
-7.7%
반도체 사이클은 AI 및 하이퍼스케일러 인프라의 수요가 매우 높고(예: GPU 가동률 100%, 유휴 컴퓨팅 없음) 공급이 절제되어(TSMC라는 단 하나의 최첨단 웨이퍼 공급업체 존재) 과거 사이클보다 더 지속 가능합니다. SOX 지수의 랠리는 멀티플 확대가 아닌 실적 성장에 의해 주도되고 있으며, 밸류에이션은 성장률 대비 합리적인 수준을 유지하고 있습니다.
테마 ETF
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Vivek Arya의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1118위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, MU, AVGO.
