콜
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u/zUcCc_
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
3월 27일
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MSFT의 밸류에이션(선행 P/E <20, PEG ~1)은 낮은 수준에 있는 반면, 회사는 두 자릿수 이익 성장률과 약 39%의 마진을 유지하고 있으며, 2021년 말 이후 매출은 약 800억 달러, 수익은 약 300억 달러 증가했습니다. 시장의 부정적 심리('침체 증오')로 인해 주가는 2021년 말 수준으로 되돌아와 가격과 펀더멘털 사업 성장 사이에 괴리가 발생했으며, 이는 전년도 GOOG의 상황과 유사합니다. 이러한 괴리는 지속 가능한 해자(제품에 대한 높은 전환 비용)와 내부자 매수와 함께 장기 가치 기회를 제공합니다. 성장이 예상보다 더 둔화되면 현재 밸류에이션의 매력이 줄어들 수 있습니다. 거시경제 요인이 기술 지출에 압력을 가할 수 있습니다. AI 투자가 기대한 수익을 내지 못할 수 있습니다.
MSFT의 밸류에이션(선행 P/E <20, PEG ~1)은 낮은 수준에 있는 반면, 회사는 두 자릿수 이익 성장률과 약 39%의 마진을 유지하고 있으며, 2021년 말 이후 매출은 약 800억 달러, 수익은 약 300억 달러 증가했습니다. 시장의 부정적 심리('침체 증오')로 인해 주가는 2021년 말 수준으로 되돌아와 가격과 펀더멘털 사업 성장 사이에 괴리가 발생했으며, 이는 전년도 GOOG의 상황과 유사합니다. 이러한 괴리는 지속 가능한 해자(제품에 대한 높은 전환 비용)와 내부자 매수와 함께 장기 가치 기회를 제공합니다. 성장이 예상보다 더 둔화되면 현재 밸류에이션의 매력이 줄어들 수 있습니다. 거시경제 요인이 기술 지출에 압력을 가할 수 있습니다. AI 투자가 기대한 수익을 내지 못할 수 있습니다.
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u/zUcCc_의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: MSFT.
