콜
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u/xcrowsx
Reddit r/ValueInvesting
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+15.1%
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콜 가격
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출처
롱
7월 28일
$194.30
+15.1%
NVDA는 5년 평균인 37.7배를 크게 하회하는 20.8배의 선행 주가수익비율(forward earnings)에 거래되고 있습니다. 약세장 시나리오를 가정한 DCF 공정 가치조차 현재가인 약 $200보다 29% 높은 $258입니다. 시장은 작성자의 보수적인 모델에 이미 반영된 회의론(설비투자 소화, 커스텀 실리콘, 마진 정점론)을 영구적인 것으로 가격에 반영하고 있습니다. 과거 멀티플 수준으로의 재평가(re-rating)가 이루어질 경우 상당한 상승 여력이 발생합니다. NVDA는 보기 드문 밸류에이션 할인 상태에 있는 핵심 AI 인프라 보유 종목이며, 작성자는 다년의 투자 기간을 설정하고 $181–$258 구간에서 분할 매수(accumulate)하고 있습니다. 고객 집중도, 커스텀 칩 경쟁, 중국 수출 제한, 대만 지정학적 리스크, 마진 정상화는 30–40%의 하락을 유발할 수 있습니다.
NVDA는 5년 평균인 37.7배를 크게 하회하는 20.8배의 선행 주가수익비율(forward earnings)에 거래되고 있습니다. 약세장 시나리오를 가정한 DCF 공정 가치조차 현재가인 약 $200보다 29% 높은 $258입니다. 시장은 작성자의 보수적인 모델에 이미 반영된 회의론(설비투자 소화, 커스텀 실리콘, 마진 정점론)을 영구적인 것으로 가격에 반영하고 있습니다. 과거 멀티플 수준으로의 재평가(re-rating)가 이루어질 경우 상당한 상승 여력이 발생합니다. NVDA는 보기 드문 밸류에이션 할인 상태에 있는 핵심 AI 인프라 보유 종목이며, 작성자는 다년의 투자 기간을 설정하고 $181–$258 구간에서 분할 매수(accumulate)하고 있습니다. 고객 집중도, 커스텀 칩 경쟁, 중국 수출 제한, 대만 지정학적 리스크, 마진 정상화는 30–40%의 하락을 유발할 수 있습니다.
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