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u/VitaliiNoskov
Reddit r/ValueInvesting
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롱
7월 7일
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-11.8%
클라우드 구독 매출 비중이 37%에서 51%로 증가했으며, 순이익은 4년 만에 171억 달러로 4배 증가했습니다. 후행 P/E는 23.6으로 기술 섹터 중간값 27.9보다 낮습니다. 낮은 PEG(0.64)와 높은 전환 비용, 320억 달러의 영업 현금 흐름 버퍼는 마이너스 FCF 우려로 인해 시장이 저평가할 수 있는 매력적인 GARP 기회를 창출합니다. Oracle의 레거시 데이터베이스 해자와 클라우드 마이그레이션은 지속 가능한 성장 경로를 제공하며, 마이너스 FCF는 투기적 과잉 지출이 아닌 기존 수요를 위한 일시적 자본적 지출(CAPEX)입니다. 수요 둔화는 좌초된 데이터센터 자산을 초래할 수 있으며, 하이퍼스케일 경쟁사(AWS, Azure, GCP)는 마진을 압박할 수 있습니다. 대규모 내부자 매도(CEO가 일주일 만에 18억 6천만 달러 매도)는 잠재적 고평가를 시사합니다.
클라우드 구독 매출 비중이 37%에서 51%로 증가했으며, 순이익은 4년 만에 171억 달러로 4배 증가했습니다. 후행 P/E는 23.6으로 기술 섹터 중간값 27.9보다 낮습니다. 낮은 PEG(0.64)와 높은 전환 비용, 320억 달러의 영업 현금 흐름 버퍼는 마이너스 FCF 우려로 인해 시장이 저평가할 수 있는 매력적인 GARP 기회를 창출합니다. Oracle의 레거시 데이터베이스 해자와 클라우드 마이그레이션은 지속 가능한 성장 경로를 제공하며, 마이너스 FCF는 투기적 과잉 지출이 아닌 기존 수요를 위한 일시적 자본적 지출(CAPEX)입니다. 수요 둔화는 좌초된 데이터센터 자산을 초래할 수 있으며, 하이퍼스케일 경쟁사(AWS, Azure, GCP)는 마진을 압박할 수 있습니다. 대규모 내부자 매도(CEO가 일주일 만에 18억 6천만 달러 매도)는 잠재적 고평가를 시사합니다.
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