u/TheJok3r20

Reddit r/ValueInvesting
· 2026년 6월부터 추적됨
콜
1
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VRRM Verra Mo... Verra Mobility Corp...
롱
6월 1일
$4.53
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경영진은 Avis로부터의 매출 10~13% 손실에도 불구하고 여전히 매출 9억 9천만 달러, EBITDA 3억 8천만 달러, FCF 1억 4천 5백만 달러의 가이던스를 유지하고 있으며, 시가총액은 약 7억 달러임. 남은 고객(Hertz, Enterprise)이 안정적으로 유지된다면 이 사업은 여전히 1억 달러 이상의 FCF를 창출하며, 이는 매도세가 과도했다면 전형적인 가치 투자 기회인 한 자릿수 FCF 수익률 확대를 의미함. 70% 하락은 최악의 시나리오(모든 주요 고객 이탈)를 반영한 것이지만, 현재의 가이던스와 재무제표(부채는 높으나 부실 상태는 아님)는 시장이 회복 가능성을 잘못 평가하고 있음을 시사함. 추가적인 계약 손실(Hertz/Enterprise의 재협상 또는 이탈)이나 약 10억 달러의 순부채 상환 불능은 부실을 초래할 수 있으며, 부채 부담이 하방 경직성을 제한함.
경영진은 Avis로부터의 매출 10~13% 손실에도 불구하고 여전히 매출 9억 9천만 달러, EBITDA 3억 8천만 달러, FCF 1억 4천 5백만 달러의 가이던스를 유지하고 있으며, 시가총액은 약 7억 달러임. 남은 고객(Hertz, Enterprise)이 안정적으로 유지된다면 이 사업은 여전히 1억 달러 이상의 FCF를 창출하며, 이는 매도세가 과도했다면 전형적인 가치 투자 기회인 한 자릿수 FCF 수익률 확대를 의미함. 70% 하락은 최악의 시나리오(모든 주요 고객 이탈)를 반영한 것이지만, 현재의 가이던스와 재무제표(부채는 높으나 부실 상태는 아님)는 시장이 회복 가능성을 잘못 평가하고 있음을 시사함. 추가적인 계약 손실(Hertz/Enterprise의 재협상 또는 이탈)이나 약 10억 달러의 순부채 상환 불능은 부실을 초래할 수 있으며, 부채 부담이 하방 경직성을 제한함.
건설/인프라
REDDIT
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u/TheJok3r20의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: VRRM.