콜
1
u/TheInsideAnalyst
Reddit r/ValueInvesting
승률
100.0%
수익률
+5.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 4일
$71.71
+5.2%
우버는 현재 약 96억 달러의 잉여현금흐름과 약 70억 달러의 영업이익을 창출하며 순부섨/EBITDA가 0.7배까지 하락했다. 세금 관련 회계 항목이 최근 실적을 약 57억 달러 부풀렸다. 시장은 13.8배 P/E와 6.9% FCF 수익률을 보고 있지만, 조정 멀티플은 약 25배다. 그럼에도 강력한 현금 창출 능력과 개선된 ROIC로 인해 주가는 적당히 저평가됐다. 우버를 규율 있는 현금 복리 기업으로 장기적으로 긍정적으로 보지만, 안전 마진은 헤드라인 멀티플이 암시하는 것보다 얇다. 자율주행 차량의 파괴적 변화, 규제 압력, 성장 둔화, 세금 혜택 소멸, 현금흐름의 지속성 저하 등이 리스크다.
우버는 현재 약 96억 달러의 잉여현금흐름과 약 70억 달러의 영업이익을 창출하며 순부섨/EBITDA가 0.7배까지 하락했다. 세금 관련 회계 항목이 최근 실적을 약 57억 달러 부풀렸다. 시장은 13.8배 P/E와 6.9% FCF 수익률을 보고 있지만, 조정 멀티플은 약 25배다. 그럼에도 강력한 현금 창출 능력과 개선된 ROIC로 인해 주가는 적당히 저평가됐다. 우버를 규율 있는 현금 복리 기업으로 장기적으로 긍정적으로 보지만, 안전 마진은 헤드라인 멀티플이 암시하는 것보다 얇다. 자율주행 차량의 파괴적 변화, 규제 압력, 성장 둔화, 세금 혜택 소멸, 현금흐름의 지속성 저하 등이 리스크다.
리테일·모빌리티
표시 1 콜 1개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
u/TheInsideAnalyst의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. 가장 많이 다룬 종목: UBER.
