콜
3
u/Tallwhitedude123
Reddit r/ValueInvesting
승률
33.3%
수익률
-1.4%
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티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 20일
$410.13
-3.2%
작성자는 연준이 수익률을 통제하기 위해 개입하는 것을 유력한 경로로 본다. 이는 달러 가치를 하락시키고 인플레이션을 부추길 것이다. 금은 바로 이런 우려로 상승했으며, 양적완화와 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단이 되었다. 연준이 긴축보다 통화 부양을 선택한다면 매크로 헤지 수단으로 금을 롱한다. 정부가 긴축으로 선회하거나 정책 변화로 인플레이션을 해결한다면 금은 약세를 보일 수 있다.
작성자는 연준이 수익률을 통제하기 위해 개입하는 것을 유력한 경로로 본다. 이는 달러 가치를 하락시키고 인플레이션을 부추길 것이다. 금은 바로 이런 우려로 상승했으며, 양적완화와 통화 가치 하락에 대한 헤지 수단이 되었다. 연준이 긴축보다 통화 부양을 선택한다면 매크로 헤지 수단으로 금을 롱한다. 정부가 긴축으로 선회하거나 정책 변화로 인플레이션을 해결한다면 금은 약세를 보일 수 있다.
원자재
숏
8월 20일
$82.32
+0.6%
장기 국채 금리가 당국의 억제 노력에도 불구하고 10년래 최고치로 상승하고 있습니다. 금리가 통제 불능 상태를 유지하면 장기 국채 가격은 하락하며, TLT는 이를 표현하기 위한 유동성 높은 수단입니다. 구조적 매수 수요가 약한 동안 장기 채권을 숏 포지션으로 대응하십시오. QE/채권 매입을 통한 연준의 개입은 오히려 금리를 하락시켜 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다.
장기 국채 금리가 당국의 억제 노력에도 불구하고 10년래 최고치로 상승하고 있습니다. 금리가 통제 불능 상태를 유지하면 장기 국채 가격은 하락하며, TLT는 이를 표현하기 위한 유동성 높은 수단입니다. 구조적 매수 수요가 약한 동안 장기 채권을 숏 포지션으로 대응하십시오. QE/채권 매입을 통한 연준의 개입은 오히려 금리를 하락시켜 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다.
채권·금리
롱
8월 15일
$315.44
-1.6%
강력한 펀더멘털이 근거로 인용됨: >80% 마진, ~24배 PE, ~18배 포워드 PE, >50% 매출 성장, 대규모 자사주 매입, 낮은 부채, SEC 조사 중단. 성장이 경영진 가이던스대로 30%+에 불과하더라도 전자상거래 광고가 어느 정도 traction을 얻는다면, 현재 밸류에이션은 안전 마진을 갖춘 유리한 리스크/리워드를 제공한다. 합리적인 밸류에이션에 거래되는 양질의 성장 복합 기업으로서 APP를 롱(Long)하며, 전자상거래 광고 TAM으로 인한 옵셔널 상승 여력이 있다. Alphabet/Apple 생태계에 대한 높은 의존도, 매출 성장 둔화, 전자상거래 광고가 의미 있는 traction을 얻지 못할 가능성, 고성장이 예상보다 빠르게 둔화될 경우 멀티플 압축.
강력한 펀더멘털이 근거로 인용됨: >80% 마진, ~24배 PE, ~18배 포워드 PE, >50% 매출 성장, 대규모 자사주 매입, 낮은 부채, SEC 조사 중단. 성장이 경영진 가이던스대로 30%+에 불과하더라도 전자상거래 광고가 어느 정도 traction을 얻는다면, 현재 밸류에이션은 안전 마진을 갖춘 유리한 리스크/리워드를 제공한다. 합리적인 밸류에이션에 거래되는 양질의 성장 복합 기업으로서 APP를 롱(Long)하며, 전자상거래 광고 TAM으로 인한 옵셔널 상승 여력이 있다. Alphabet/Apple 생태계에 대한 높은 의존도, 매출 성장 둔화, 전자상거래 광고가 의미 있는 traction을 얻지 못할 가능성, 고성장이 예상보다 빠르게 둔화될 경우 멀티플 압축.
AI 소프트웨어
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u/Tallwhitedude123의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. 가장 많이 다룬 종목: APP, GOLD, TLT.
