콜
3
u/Senior-Preference678
Reddit r/ValueInvesting
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66.7%
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+3.5%
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출처
롱
6월 25일
$929.00
+6.6%
RHM의 주당순이익(EPS)은 약 €18.5(2025년)에서 약 €38.5(2027년)로 2년 만에 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, PEG 비율은 0.5~0.6에 머물러 있어 우량 산업재의 일반적인 1.0 이상을 크게 밑돌고 있습니다. 이러한 PEG 할인은 시장이 일시적인 성장 또는 급격한 둔화를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 저자는 유럽의 방위비 과소 투자와 다년간의 백로그가 지속적인 수요를 창출하여 현재의 밸류에이션이 매수 기회라고 주장합니다. 2027년까지 EPS가 €38.5에 도달하고 시장이 여전히 적당한 25배 PER로 재평가된다면, 주식은 현재의 €930보다 훨씬 더 가치가 있어 장기 투자자에게 매력적인 위험/보상을 제공할 것입니다. 국방비 지출 둔화, 우크라이나 사태 완화, 정부 조달 지연 또는 실적 미달은 이 논리를 무효화할 수 있습니다.
RHM의 주당순이익(EPS)은 약 €18.5(2025년)에서 약 €38.5(2027년)로 2년 만에 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, PEG 비율은 0.5~0.6에 머물러 있어 우량 산업재의 일반적인 1.0 이상을 크게 밑돌고 있습니다. 이러한 PEG 할인은 시장이 일시적인 성장 또는 급격한 둔화를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 저자는 유럽의 방위비 과소 투자와 다년간의 백로그가 지속적인 수요를 창출하여 현재의 밸류에이션이 매수 기회라고 주장합니다. 2027년까지 EPS가 €38.5에 도달하고 시장이 여전히 적당한 25배 PER로 재평가된다면, 주식은 현재의 €930보다 훨씬 더 가치가 있어 장기 투자자에게 매력적인 위험/보상을 제공할 것입니다. 국방비 지출 둔화, 우크라이나 사태 완화, 정부 조달 지연 또는 실적 미달은 이 논리를 무효화할 수 있습니다.
방산
롱
6월 25일
$214.24
+4.8%
RHM의 주당순이익(EPS)은 약 €18.5(2025년)에서 약 €38.5(2027년)로 2년 만에 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, PEG 비율은 0.5~0.6에 머물러 있어 우량 산업재의 일반적인 1.0 이상을 크게 밑돌고 있습니다. 이러한 PEG 할인은 시장이 일시적인 성장 또는 급격한 둔화를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 저자는 유럽의 방위비 과소 투자와 다년간의 백로그가 지속적인 수요를 창출하여 현재의 밸류에이션이 매수 기회라고 주장합니다. 2027년까지 EPS가 €38.5에 도달하고 시장이 여전히 적당한 25배 PER로 재평가된다면, 주식은 현재의 €930보다 훨씬 더 가치가 있어 장기 투자자에게 매력적인 위험/보상을 제공할 것입니다. 국방비 지출 둔화, 우크라이나 사태 완화, 정부 조달 지연 또는 실적 미달은 이 논리를 무효화할 수 있습니다.
RHM의 주당순이익(EPS)은 약 €18.5(2025년)에서 약 €38.5(2027년)로 2년 만에 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, PEG 비율은 0.5~0.6에 머물러 있어 우량 산업재의 일반적인 1.0 이상을 크게 밑돌고 있습니다. 이러한 PEG 할인은 시장이 일시적인 성장 또는 급격한 둔화를 가격에 반영하고 있음을 시사하지만, 저자는 유럽의 방위비 과소 투자와 다년간의 백로그가 지속적인 수요를 창출하여 현재의 밸류에이션이 매수 기회라고 주장합니다. 2027년까지 EPS가 €38.5에 도달하고 시장이 여전히 적당한 25배 PER로 재평가된다면, 주식은 현재의 €930보다 훨씬 더 가치가 있어 장기 투자자에게 매력적인 위험/보상을 제공할 것입니다. 국방비 지출 둔화, 우크라이나 사태 완화, 정부 조달 지연 또는 실적 미달은 이 논리를 무효화할 수 있습니다.
방산
롱
5월 29일
$21.64
-0.9%
Sony는 TTM P/E 약 20배로 역사적 평균 수준에서 거래되고 있으며, DCF 기준 적정 주가는 약 33달러, 영업이익률은 12%, S&P 신용등급은 A+임. 시장은 Sony를 구시대적 전자제품 기업으로 평가하며 엔터테인먼트/IP 플랫폼으로의 전환을 간과하고 있고, AI 열풍으로 다른 종목들의 멀티플만 팽창하고 있음. 이러한 괴리는 재평가 기회를 창출함. Sony는 견고한 수익원을 갖춘 고품질의 다각화된 복리 성장주로 합리적인 밸류에이션에 거래되고 있어 장기 투자자에게 위험 대비 수익이 매력적임. 게임 산업의 주기성, 엔화 노출도, 이미지 센서의 성장 둔화 또는 시장 전반의 매도세가 주가에 압박을 줄 수 있음. AI 내러티브 부재로 멀티플이 계속 압축될 가능성도 있음.
Sony는 TTM P/E 약 20배로 역사적 평균 수준에서 거래되고 있으며, DCF 기준 적정 주가는 약 33달러, 영업이익률은 12%, S&P 신용등급은 A+임. 시장은 Sony를 구시대적 전자제품 기업으로 평가하며 엔터테인먼트/IP 플랫폼으로의 전환을 간과하고 있고, AI 열풍으로 다른 종목들의 멀티플만 팽창하고 있음. 이러한 괴리는 재평가 기회를 창출함. Sony는 견고한 수익원을 갖춘 고품질의 다각화된 복리 성장주로 합리적인 밸류에이션에 거래되고 있어 장기 투자자에게 위험 대비 수익이 매력적임. 게임 산업의 주기성, 엔화 노출도, 이미지 센서의 성장 둔화 또는 시장 전반의 매도세가 주가에 압박을 줄 수 있음. AI 내러티브 부재로 멀티플이 계속 압축될 가능성도 있음.
게임·엔터테인먼트
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u/Senior-Preference678의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. 가장 많이 다룬 종목: RNMBY, SONY, RHM.DE.
