콜
3
u/ReasonableLow69
Reddit r/ValueInvesting
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100.0%
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+30.5%
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출처
롱
6월 18일
$193.84
+32.9%
Adobe의 매출은 전년 대비 12.7% 성장하며 2분기 연속 가속화되었습니다. 1천만 달러 이상의 ARR을 기록한 엔터프라이즈 고객은 20% 이상 성장 중입니다. 시장은 일반적인 SaaS에 대한 우려로 ADBE를 매도했으나, 엔터프라이즈 AI 수익화(예: Firefly)가 대형 계정의 성장을 가속화하고 있습니다. 엔터프라이즈 AI 도입이 지속적인 재가속을 견인하고 밸류에이션 격차를 해소할 것으로 보고 ADBE 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 Figma와의 경쟁, 생성형 AI로 인한 크리에이티브 툴의 범용화, 소비자 부문의 약세가 있습니다.
Adobe의 매출은 전년 대비 12.7% 성장하며 2분기 연속 가속화되었습니다. 1천만 달러 이상의 ARR을 기록한 엔터프라이즈 고객은 20% 이상 성장 중입니다. 시장은 일반적인 SaaS에 대한 우려로 ADBE를 매도했으나, 엔터프라이즈 AI 수익화(예: Firefly)가 대형 계정의 성장을 가속화하고 있습니다. 엔터프라이즈 AI 도입이 지속적인 재가속을 견인하고 밸류에이션 격차를 해소할 것으로 보고 ADBE 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 Figma와의 경쟁, 생성형 AI로 인한 크리에이티브 툴의 범용화, 소비자 부문의 약세가 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
6월 18일
$152.06
+27.2%
Salesforce는 인간과 에이전트 모두의 좌석 수 성장을 보고했으며, 상위 10개 AI 에이전트 고객의 총 지출은 전년 대비 1.5배 증가했습니다. 시장은 CRM을 구조적 쇠퇴기로 평가(멀티플 40-65% 압축)했으나, AI 수익화가 매출을 가속화하고 있습니다. 애플리케이션 레이어에서 빠져나갔던 자금이 데이터 가속화 실적이 쌓이면서 다시 유입될 것으로 보고 CRM 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 AI 도입 속도 둔화, 거시경제 침체로 인한 IT 예산 삭감, 신규 AI 네이티브 플랫폼과의 경쟁이 있습니다.
Salesforce는 인간과 에이전트 모두의 좌석 수 성장을 보고했으며, 상위 10개 AI 에이전트 고객의 총 지출은 전년 대비 1.5배 증가했습니다. 시장은 CRM을 구조적 쇠퇴기로 평가(멀티플 40-65% 압축)했으나, AI 수익화가 매출을 가속화하고 있습니다. 애플리케이션 레이어에서 빠져나갔던 자금이 데이터 가속화 실적이 쌓이면서 다시 유입될 것으로 보고 CRM 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 AI 도입 속도 둔화, 거시경제 침체로 인한 IT 예산 삭감, 신규 AI 네이티브 플랫폼과의 경쟁이 있습니다.
AI 소프트웨어
롱
6월 18일
$94.89
+31.3%
ServiceNow의 매출은 전년 대비 22% 성장했고, 갱신율은 97%를 기록했으며, 신규 비즈니스의 50%는 소비 기반(비좌석제)입니다. 시장은 이러한 강력한 펀더멘털을 무시하고 관련 섹터와 함께 NOW를 매도하여 가격 괴리를 만들었습니다. AI 에이전트 도입(Now Assist)이 확대되고 소비 기반 가격 책정이 점진적인 매출을 견인할 것으로 보고 NOW 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 소비 모델의 변동성, Microsoft/Pega와의 경쟁, 거시경제 둔화가 있습니다.
ServiceNow의 매출은 전년 대비 22% 성장했고, 갱신율은 97%를 기록했으며, 신규 비즈니스의 50%는 소비 기반(비좌석제)입니다. 시장은 이러한 강력한 펀더멘털을 무시하고 관련 섹터와 함께 NOW를 매도하여 가격 괴리를 만들었습니다. AI 에이전트 도입(Now Assist)이 확대되고 소비 기반 가격 책정이 점진적인 매출을 견인할 것으로 보고 NOW 롱 포지션을 취합니다. 리스크 요인으로는 소비 모델의 변동성, Microsoft/Pega와의 경쟁, 거시경제 둔화가 있습니다.
AI 소프트웨어
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u/ReasonableLow69의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, NOW, ADBE.
