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u/One_Complaint_2945
Reddit r/ValueInvesting
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롱
5월 26일
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엔비디아는 매출 $816억 대 예상 $789.7억, EPS $1.87 대 $1.77, 데이터센터 매출 전년 대비 92% 증가, 총마진 74.9%, 가이던스 매출 $910억 대 예상 $870억을 보고함. 이러한 큰 폭의 어닝 서프라이즈와 강력한 전방 가이던스는 TTM PER 33배, 선행 PER FY27 23배, FY28 17배와 결합하여 시장이 역사적 기준 및 경쟁사 대비 미래 수익력을 저평가하고 있음을 시사. 엔비디아는 여전히 마진과 현금 흐름이 확대되는 지배적인 AI 인프라 플랫폼; 현재 밸류에이션은 장기 성장 투자자에게 유리한 위험/보상을 제공. 고객 집중도(하이퍼스케일러), 반도체 수요의 순환성, AMD 및 맞춤형 ASIC의 경쟁 증가, 지정학적/관세 리스크, 잠재적 AI 지출 둔화 등 리스크 존재.
엔비디아는 매출 $816억 대 예상 $789.7억, EPS $1.87 대 $1.77, 데이터센터 매출 전년 대비 92% 증가, 총마진 74.9%, 가이던스 매출 $910억 대 예상 $870억을 보고함. 이러한 큰 폭의 어닝 서프라이즈와 강력한 전방 가이던스는 TTM PER 33배, 선행 PER FY27 23배, FY28 17배와 결합하여 시장이 역사적 기준 및 경쟁사 대비 미래 수익력을 저평가하고 있음을 시사. 엔비디아는 여전히 마진과 현금 흐름이 확대되는 지배적인 AI 인프라 플랫폼; 현재 밸류에이션은 장기 성장 투자자에게 유리한 위험/보상을 제공. 고객 집중도(하이퍼스케일러), 반도체 수요의 순환성, AMD 및 맞춤형 ASIC의 경쟁 증가, 지정학적/관세 리스크, 잠재적 AI 지출 둔화 등 리스크 존재.
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