콜
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u/Murky_Breadfruit587
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
6월 7일
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내부자 지분율 11.2%(CEO 3.84%), 주당 약 36달러에 10억 달러 규모 자사주 매입(내재 가치 약 68달러), 가용 자본 1,880억 달러, 역사적 수익률 15% 이상. 엔비디아 파트너십(1,000억 달러 펀드) 및 구글 수력 발전 거래를 통한 대규모 AI 인프라 구축(7조 달러 기회)은 자산 배치 및 수수료 수익을 위한 다년간의 촉매제임. BN은 경영진의 정렬, 반복적인 성과 보수(118억 달러), 보험 플로트 성장(2025년 연금 200억 달러), 세속적인 AI/인프라 트렌드 노출이라는 드문 조합을 제공하며, 잠재적 할인 상태의 장기 복리 투자처임. 상업용 부동산 노출(856억 달러 포트폴리오, 마이너스 장부가 레버리지), 검증되지 않은 신임 CEO 코너 테스키, 지속적인 인플레이션과 고금리가 상업용 부동산 밸류에이션을 압박함.
내부자 지분율 11.2%(CEO 3.84%), 주당 약 36달러에 10억 달러 규모 자사주 매입(내재 가치 약 68달러), 가용 자본 1,880억 달러, 역사적 수익률 15% 이상. 엔비디아 파트너십(1,000억 달러 펀드) 및 구글 수력 발전 거래를 통한 대규모 AI 인프라 구축(7조 달러 기회)은 자산 배치 및 수수료 수익을 위한 다년간의 촉매제임. BN은 경영진의 정렬, 반복적인 성과 보수(118억 달러), 보험 플로트 성장(2025년 연금 200억 달러), 세속적인 AI/인프라 트렌드 노출이라는 드문 조합을 제공하며, 잠재적 할인 상태의 장기 복리 투자처임. 상업용 부동산 노출(856억 달러 포트폴리오, 마이너스 장부가 레버리지), 검증되지 않은 신임 CEO 코너 테스키, 지속적인 인플레이션과 고금리가 상업용 부동산 밸류에이션을 압박함.
자본시장
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