콜
1
u/MinestroneMungBean
Reddit r/ValueInvesting
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출처
롱
4월 3일
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IBKR은 증권업계의 저비용 생산자로, 연간 계좌 성장률 30% 이상, 높은 자동화(직원 3,500명), 강력한 창업자 지배력을 갖추고 있으며, 높은 순이익률(2025년 69%)을 기록하고 2026년에는 순이익이 50억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 비즈니스의 경쟁 우위와 확장성은 3~4년 내에 순이익을 75억 달러 이상으로 끌어올려 잠재적으로 현재 시가총액 1,150억 달러 대비 2,000억 달러가 넘는 내재가치 성장을 암시합니다. 현재 2026년 예상 순이익 기준 23배의 멀티플에도 불구하고 장기 성장 궤적은 주식을 장기 보유에 매력적으로 만들지만, 작성자는 안전마진을 위해 더 낮은 멀티플에서만 비중을 확대하는 것을 선호합니다. 계좌 성장 둔화, 멀티플 압박, 경쟁 심화, 저비용 리더십 및 기술 우위 유지 실패.
IBKR은 증권업계의 저비용 생산자로, 연간 계좌 성장률 30% 이상, 높은 자동화(직원 3,500명), 강력한 창업자 지배력을 갖추고 있으며, 높은 순이익률(2025년 69%)을 기록하고 2026년에는 순이익이 50억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다. 비즈니스의 경쟁 우위와 확장성은 3~4년 내에 순이익을 75억 달러 이상으로 끌어올려 잠재적으로 현재 시가총액 1,150억 달러 대비 2,000억 달러가 넘는 내재가치 성장을 암시합니다. 현재 2026년 예상 순이익 기준 23배의 멀티플에도 불구하고 장기 성장 궤적은 주식을 장기 보유에 매력적으로 만들지만, 작성자는 안전마진을 위해 더 낮은 멀티플에서만 비중을 확대하는 것을 선호합니다. 계좌 성장 둔화, 멀티플 압박, 경쟁 심화, 저비용 리더십 및 기술 우위 유지 실패.
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