콜
2
u/Icy_Abbreviations167
Reddit r/ValueInvesting
승률
50.0%
수익률
+5.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 29일
$15.60
+18.1%
2분기 매출 $1.22B (예상치 $1.11B 대비), EPS 서프라이즈, 순이익 61% 증가, 조정 EBITDA 마진 30%, 연간 매출 가이던스 $4.75B~$4.85B(32~35% 성장)로 상향 조정. 사상 최대 회원 증가(1.1M), 제품 성장(2.2M 신규 제품), 교차 구매 비율 개선(기존 회원 기준 51%)은 고객 생애 가치 및 반복 매출 잠재력 상승을 시사합니다. SoFi의 핀테크 플랫폼은 대출 규모 가속화, 예금 기반 성장, 상향된 가이던스와 함께 수익성 있는 확장을 이루고 있으며, 지속적인 모멘텀을 바탕으로 한 롱 포지션을 정당화합니다. 기술 플랫폼 매출 감소(-23%)는 B2B 경쟁 압력을 시사할 수 있으며, 대손충당금 증가 또는 금리 변동이 대출 마진에 영향을 미칠 수 있고, 밸류에이션은 이미 급등 후 높은 수준입니다.
2분기 매출 $1.22B (예상치 $1.11B 대비), EPS 서프라이즈, 순이익 61% 증가, 조정 EBITDA 마진 30%, 연간 매출 가이던스 $4.75B~$4.85B(32~35% 성장)로 상향 조정. 사상 최대 회원 증가(1.1M), 제품 성장(2.2M 신규 제품), 교차 구매 비율 개선(기존 회원 기준 51%)은 고객 생애 가치 및 반복 매출 잠재력 상승을 시사합니다. SoFi의 핀테크 플랫폼은 대출 규모 가속화, 예금 기반 성장, 상향된 가이던스와 함께 수익성 있는 확장을 이루고 있으며, 지속적인 모멘텀을 바탕으로 한 롱 포지션을 정당화합니다. 기술 플랫폼 매출 감소(-23%)는 B2B 경쟁 압력을 시사할 수 있으며, 대손충당금 증가 또는 금리 변동이 대출 마진에 영향을 미칠 수 있고, 밸류에이션은 이미 급등 후 높은 수준입니다.
결제·핀테크
롱
7월 15일
$1792.50
-8.1%
ASML은 2분기 매출, 순이익, 매출총이익률에서 시장 예상치를 상회했으며, 2026년 연간 매출 가이던스 중간값을 기존 380억 유로에서 440억 유로로 상향 조정했습니다. 가이던스 상향과 생산 능력 확대(2027~2028년 EUV 생산 능력 30% 증가, 거의 전량 예약 완료)는 TSMC, 삼성, 인텔 등 주요 고객사로부터의 강력한 향후 수요를 시사합니다. EUV 노광 장비에 대한 ASML의 독점적 지위와 High-NA EUV 도입 가속화는 지속 가능한 성장 촉매를 창출하며, 상향된 전망치는 강세 포지션을 뒷받침합니다. 리스크 요인으로는 중국 매출(2026년 매출의 20%)을 제한하는 수출 규제, 반도체 설비투자(capex)의 경기 순환적 하락, 또는 고객사 지출에 영향을 미치는 지정학적 혼란 등이 있습니다.
ASML은 2분기 매출, 순이익, 매출총이익률에서 시장 예상치를 상회했으며, 2026년 연간 매출 가이던스 중간값을 기존 380억 유로에서 440억 유로로 상향 조정했습니다. 가이던스 상향과 생산 능력 확대(2027~2028년 EUV 생산 능력 30% 증가, 거의 전량 예약 완료)는 TSMC, 삼성, 인텔 등 주요 고객사로부터의 강력한 향후 수요를 시사합니다. EUV 노광 장비에 대한 ASML의 독점적 지위와 High-NA EUV 도입 가속화는 지속 가능한 성장 촉매를 창출하며, 상향된 전망치는 강세 포지션을 뒷받침합니다. 리스크 요인으로는 중국 매출(2026년 매출의 20%)을 제한하는 수출 규제, 반도체 설비투자(capex)의 경기 순환적 하락, 또는 고객사 지출에 영향을 미치는 지정학적 혼란 등이 있습니다.
파운드리/장비
표시 2 콜 2개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
u/Icy_Abbreviations167의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: SOFI, ASML.
