콜
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u/Iamthebigwig
Reddit r/ValueInvesting
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롱
6월 2일
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VRRM은 Avis 매출 약 1억 4천만 달러를 상실했으나, 아직 규모가 확대되지 않은 11억 5천만 달러 규모의 신규 정부 계약(NYC 9억 9,800만 달러, 하와이 1억 6천만 달러)을 확보함. 2026년 1분기 순이익은 2,670만 달러로 흑자 전환함. 70%의 주가 하락은 파산 위험을 선반영했으나, 회사는 여전히 9억 8,500만~9억 9,500만 달러의 매출과 3억 8,000만~3억 8,500만 달러의 조정 EBITDA 가이던스를 제시하고 있어 EV/EBITDA 멀티플이 매우 낮게 평가됨. 현금 흐름이 양호한 기술 독점 기업을 세대적 저점에 매수하는 기회이며, 정부 계약 매출 증가와 비용 구조조정을 통한 마진 보호가 명확한 촉매임. Avis 소송 가속화나 추가 계약 해지, 정부 계약 이행 지연, 신임 CEO의 비용 절감 실행 속도 저하 등이 리스크 요인임.
VRRM은 Avis 매출 약 1억 4천만 달러를 상실했으나, 아직 규모가 확대되지 않은 11억 5천만 달러 규모의 신규 정부 계약(NYC 9억 9,800만 달러, 하와이 1억 6천만 달러)을 확보함. 2026년 1분기 순이익은 2,670만 달러로 흑자 전환함. 70%의 주가 하락은 파산 위험을 선반영했으나, 회사는 여전히 9억 8,500만~9억 9,500만 달러의 매출과 3억 8,000만~3억 8,500만 달러의 조정 EBITDA 가이던스를 제시하고 있어 EV/EBITDA 멀티플이 매우 낮게 평가됨. 현금 흐름이 양호한 기술 독점 기업을 세대적 저점에 매수하는 기회이며, 정부 계약 매출 증가와 비용 구조조정을 통한 마진 보호가 명확한 촉매임. Avis 소송 가속화나 추가 계약 해지, 정부 계약 이행 지연, 신임 CEO의 비용 절감 실행 속도 저하 등이 리스크 요인임.
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u/Iamthebigwig의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: VRRM.
