콜
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u/Evening-Interview981
Reddit r/ValueInvesting
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숏
7월 29일
$1404000.00
-7.3%
상품용 DRAM이 실적 급증을 이끌었지만, HBM(고마진, 장기 계약)이 생산능력을 잠식하고 있으며 고정 가격을 적용합니다. DRAM 가격은 반전될 수 있습니다. 시장의 매도세는 이러한 구조적 위험을 반영하는 것으로 보입니다. 상품용 DRAM이 하락 전환할 경우 추가 하락이 발생하며, 하이닉스의 업계 최고 수준 마진이 지속 불가능해집니다. 현재 실적 품질이 낮고 정점의 상품 가격이 악화되는 사업 포트폴리오를 가리고 있다는 주장에 기반하여 SK하이닉스를 숏합니다. HBM 수요는 가격을 안정적으로 유지하고, DRAM은 높은 수준을 유지하며, 삼성 등 경쟁사가 생산능력 전환을 제한합니다. 주가가 이미 41% 하락한 것은 평균 회귀 위험을 의미할 수 있습니다.
상품용 DRAM이 실적 급증을 이끌었지만, HBM(고마진, 장기 계약)이 생산능력을 잠식하고 있으며 고정 가격을 적용합니다. DRAM 가격은 반전될 수 있습니다. 시장의 매도세는 이러한 구조적 위험을 반영하는 것으로 보입니다. 상품용 DRAM이 하락 전환할 경우 추가 하락이 발생하며, 하이닉스의 업계 최고 수준 마진이 지속 불가능해집니다. 현재 실적 품질이 낮고 정점의 상품 가격이 악화되는 사업 포트폴리오를 가리고 있다는 주장에 기반하여 SK하이닉스를 숏합니다. HBM 수요는 가격을 안정적으로 유지하고, DRAM은 높은 수준을 유지하며, 삼성 등 경쟁사가 생산능력 전환을 제한합니다. 주가가 이미 41% 하락한 것은 평균 회귀 위험을 의미할 수 있습니다.
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