콜
3
u/ekonixlab
Reddit r/ValueInvesting
승률
33.3%
수익률
-0.4%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 21일
$482.28
-12.1%
AppLovin은 매출 전년 대비 59% 성장, 수익성 있으며 선행 PER 약 30배(2026E) / 23배(2027E)에 거래됨. 고성장과 영업 레버리지가 결합되어 선행 멀티플이 합리적으로 보이며, 특히 성장이 지속될 경우 그러함. 디지털 광고 분야의 합리적 가격 성장주로 AppLovin 롱. Apple/Google 플랫폼 변경으로 타겟팅이 방해받을 수 있음; 대형 광고 플랫폼과의 경쟁.
AppLovin은 매출 전년 대비 59% 성장, 수익성 있으며 선행 PER 약 30배(2026E) / 23배(2027E)에 거래됨. 고성장과 영업 레버리지가 결합되어 선행 멀티플이 합리적으로 보이며, 특히 성장이 지속될 경우 그러함. 디지털 광고 분야의 합리적 가격 성장주로 AppLovin 롱. Apple/Google 플랫폼 변경으로 타겟팅이 방해받을 수 있음; 대형 광고 플랫폼과의 경쟁.
AI 소프트웨어
롱
5월 21일
$146.72
+23.8%
Reddit은 매출 전년 대비 69% 성장, 수익성 있으며 선행 멀티플 약 30배(2026E) / 23배(2027E)로 거래됨. Reddit은 아직 광고 수익화 초기 단계이며 사용자 기반 확장에 따라 영업 레버리지가 확대될 것. 매출 가속화 중인 저수익화 소셜 미디어 플랫폼으로 Reddit 롱. 광고 확장은 사용자 경험을 저하시킬 수 있음; TikTok, Meta 등과의 경쟁.
Reddit은 매출 전년 대비 69% 성장, 수익성 있으며 선행 멀티플 약 30배(2026E) / 23배(2027E)로 거래됨. Reddit은 아직 광고 수익화 초기 단계이며 사용자 기반 확장에 따라 영업 레버리지가 확대될 것. 매출 가속화 중인 저수익화 소셜 미디어 플랫폼으로 Reddit 롱. 광고 확장은 사용자 경험을 저하시킬 수 있음; TikTok, Meta 등과의 경쟁.
인터넷 플랫폼
롱
2월 26일
$199.47
-12.9%
Salesforce의 성장은 유기적으로 7-8%로 둔화되고 있지만, cRPO(+14-16%), AI 관련 ARR(>29억 달러), 자본 수익(500억 달러 자사주 매입)과 같은 주요 지표는 여전히 강력하여 사업 건전성을 나타내며 중단이 아닙니다. 시장은 성장 둔화와 'AI 혼란' 내러티브에 과잉 반응하여 주식을 사업이 구조적으로 망가진 것처럼 평가하고 있으며, 이는 실제 성과 및 미래 잠재력과의 밸류에이션 괴리를 만듭니다. 저자는 부정적 심리가 회사의 재무 데이터에 의해 뒷받침되지 않으므로, 압축된 배수에서 성장하는 AI 부문을 갖춘 내구성 있고 현금 창출적인 사업을 매수할 기회를 봅니다. 고객 이탈의 실제 가속화, cRPO 성장 붕괴, 또는 AI 제품의 효과적인 수익화 실패는 약세 사례를 입증하고 이 논제를 무효화할 수 있습니다.
Salesforce의 성장은 유기적으로 7-8%로 둔화되고 있지만, cRPO(+14-16%), AI 관련 ARR(>29억 달러), 자본 수익(500억 달러 자사주 매입)과 같은 주요 지표는 여전히 강력하여 사업 건전성을 나타내며 중단이 아닙니다. 시장은 성장 둔화와 'AI 혼란' 내러티브에 과잉 반응하여 주식을 사업이 구조적으로 망가진 것처럼 평가하고 있으며, 이는 실제 성과 및 미래 잠재력과의 밸류에이션 괴리를 만듭니다. 저자는 부정적 심리가 회사의 재무 데이터에 의해 뒷받침되지 않으므로, 압축된 배수에서 성장하는 AI 부문을 갖춘 내구성 있고 현금 창출적인 사업을 매수할 기회를 봅니다. 고객 이탈의 실제 가속화, cRPO 성장 붕괴, 또는 AI 제품의 효과적인 수익화 실패는 약세 사례를 입증하고 이 논제를 무효화할 수 있습니다.
AI 소프트웨어
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u/ekonixlab의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: CRM, APP, RDDT.
