콜
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u/easymoneyboi
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출처
롱
8월 27일
$3.92
-7.1%
Covelya 인수는 합산 매출 C$365M과 24%의 조정 EBITDA 마진을 추가한다. Kraken은 또한 46% 더 가벼운 수중 배터리와 Anduril 프로그램 노출을 갖춘 높은 해자(경쟁 우위)의 SeaPower 배터리 제품을 보유하고 있다. 시장은 여전히 Kraken을 부품 공급업체로 평가하고 있지만, 통합 법인은 완전한 수중 시스템을 판매할 수 있어 방산 기술 플랫폼으로서의 재평가가 정당화된다. 작성자는 앞서 매도한 후 조정 시 매수했으며, 향후 몇 년간 C$120–155M의 EBITDA 잠재력을 가진 느리지만 꾸준한 복리 성장주로 보고 있다. Covelya 통합 문제, 해군의 국내 공급업체 선호, 들쭉날쭉한 방산 수주, 낮은 OTC/TSX 유동성 등이 리스크다.
Covelya 인수는 합산 매출 C$365M과 24%의 조정 EBITDA 마진을 추가한다. Kraken은 또한 46% 더 가벼운 수중 배터리와 Anduril 프로그램 노출을 갖춘 높은 해자(경쟁 우위)의 SeaPower 배터리 제품을 보유하고 있다. 시장은 여전히 Kraken을 부품 공급업체로 평가하고 있지만, 통합 법인은 완전한 수중 시스템을 판매할 수 있어 방산 기술 플랫폼으로서의 재평가가 정당화된다. 작성자는 앞서 매도한 후 조정 시 매수했으며, 향후 몇 년간 C$120–155M의 EBITDA 잠재력을 가진 느리지만 꾸준한 복리 성장주로 보고 있다. Covelya 통합 문제, 해군의 국내 공급업체 선호, 들쭉날쭉한 방산 수주, 낮은 OTC/TSX 유동성 등이 리스크다.
방산
롱
8월 27일
$5.40
-4.1%
Covelya 인수는 합산 매출 C$365M과 24%의 조정 EBITDA 마진을 추가한다. Kraken은 또한 46% 더 가벼운 수중 배터리와 Anduril 프로그램 노출을 갖춘 높은 해자(경쟁 우위)의 SeaPower 배터리 제품을 보유하고 있다. 시장은 여전히 Kraken을 부품 공급업체로 평가하고 있지만, 통합 법인은 완전한 수중 시스템을 판매할 수 있어 방산 기술 플랫폼으로서의 재평가가 정당화된다. 작성자는 앞서 매도한 후 조정 시 매수했으며, 향후 몇 년간 C$120–155M의 EBITDA 잠재력을 가진 느리지만 꾸준한 복리 성장주로 보고 있다. Covelya 통합 문제, 해군의 국내 공급업체 선호, 들쭉날쭉한 방산 수주, 낮은 OTC/TSX 유동성 등이 리스크다.
Covelya 인수는 합산 매출 C$365M과 24%의 조정 EBITDA 마진을 추가한다. Kraken은 또한 46% 더 가벼운 수중 배터리와 Anduril 프로그램 노출을 갖춘 높은 해자(경쟁 우위)의 SeaPower 배터리 제품을 보유하고 있다. 시장은 여전히 Kraken을 부품 공급업체로 평가하고 있지만, 통합 법인은 완전한 수중 시스템을 판매할 수 있어 방산 기술 플랫폼으로서의 재평가가 정당화된다. 작성자는 앞서 매도한 후 조정 시 매수했으며, 향후 몇 년간 C$120–155M의 EBITDA 잠재력을 가진 느리지만 꾸준한 복리 성장주로 보고 있다. Covelya 통합 문제, 해군의 국내 공급업체 선호, 들쭉날쭉한 방산 수주, 낮은 OTC/TSX 유동성 등이 리스크다.
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u/easymoneyboi의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. 가장 많이 다룬 종목: KRKNF, PNG.
