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u/Connorcor
Reddit r/ValueInvesting
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롱
8월 19일
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Uber는 4분기 연속 전년 대비 20% 이상의 예약 성장률, 33%의 EBITDA 증가, 마진 확대세를 보이고 있으며, 선행 실적 기준 12-15배 수준에서 거래되고 있습니다. 시장은 Uber를 자율주행(AV) 분야의 패자로 평가하고 있으나, Uber는 성숙한 로보택시 시장에서 카테고리 점유율을 확대하고 있으며 Waymo, Nvidia, Rivian, WeRide, Pony.ai와 파트너십을 구축하고 있습니다. Uber는 자율주행으로 인해 도태되는 기업이 아니라 자율주행 수요를 흡수하는 플랫폼이 될 가능성이 높으며, Lyft 및 DoorDash 대비 밸류에이션 할인으로 인해 재평가 기회가 존재합니다. 리스크 요인으로는 Uber를 우회하는 자율주행 기술의 빠른 도입, 경쟁 심화에 따른 마진 압박, 규제 변화, 또는 차량 호출 및 배달 서비스 전반의 수요 둔화가 있습니다.
Uber는 4분기 연속 전년 대비 20% 이상의 예약 성장률, 33%의 EBITDA 증가, 마진 확대세를 보이고 있으며, 선행 실적 기준 12-15배 수준에서 거래되고 있습니다. 시장은 Uber를 자율주행(AV) 분야의 패자로 평가하고 있으나, Uber는 성숙한 로보택시 시장에서 카테고리 점유율을 확대하고 있으며 Waymo, Nvidia, Rivian, WeRide, Pony.ai와 파트너십을 구축하고 있습니다. Uber는 자율주행으로 인해 도태되는 기업이 아니라 자율주행 수요를 흡수하는 플랫폼이 될 가능성이 높으며, Lyft 및 DoorDash 대비 밸류에이션 할인으로 인해 재평가 기회가 존재합니다. 리스크 요인으로는 Uber를 우회하는 자율주행 기술의 빠른 도입, 경쟁 심화에 따른 마진 압박, 규제 변화, 또는 차량 호출 및 배달 서비스 전반의 수요 둔화가 있습니다.
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u/Connorcor의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 8월부터. 가장 많이 다룬 종목: UBER.
