콜
1
u/BigCamp8238
Reddit r/wallstreetbets
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출처
롱
6월 19일
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+33.7%
VG의 2028년까지 실행된 파이프라인 69.4 MTPA와 2026년 예상 EBITDA 82-85억 달러는 선도 EV/EBITDA 약 3-4배를 의미하며, Cheniere의 약 10배와 비교하여 실행이 지속된다면 상당한 상승 여력을 시사합니다. 시장은 소송과 지배구조 문제로 VG를 싫어하여 현재 가격(약 11달러, 시가총액 270억 달러)과 최고 수준 LNG 수출업체의 내재 가치 간에 괴리가 발생했습니다. 유리한 BP 합의 또는 추가 프로젝트 진행이 재평가를 촉발할 수 있습니다. VG는 법적 리스크 해소와 지속적인 모듈식 LNG 규모 확대에 대한 성공적인 해결을 기반으로 한 고위험/고수익 롱입니다. 현재 수준에서의 진입은 경영진이 가이던스를 달성할 경우 비대칭적 상승 여력을 제공합니다. BP 중재 손해배상 20억 달러 초과; Plaquemines/CP2 건설 지연; LNG 가격 하락; 추가 고객 소송; 추가 부채/자본 조달로 인한 주식 희석.
VG의 2028년까지 실행된 파이프라인 69.4 MTPA와 2026년 예상 EBITDA 82-85억 달러는 선도 EV/EBITDA 약 3-4배를 의미하며, Cheniere의 약 10배와 비교하여 실행이 지속된다면 상당한 상승 여력을 시사합니다. 시장은 소송과 지배구조 문제로 VG를 싫어하여 현재 가격(약 11달러, 시가총액 270억 달러)과 최고 수준 LNG 수출업체의 내재 가치 간에 괴리가 발생했습니다. 유리한 BP 합의 또는 추가 프로젝트 진행이 재평가를 촉발할 수 있습니다. VG는 법적 리스크 해소와 지속적인 모듈식 LNG 규모 확대에 대한 성공적인 해결을 기반으로 한 고위험/고수익 롱입니다. 현재 수준에서의 진입은 경영진이 가이던스를 달성할 경우 비대칭적 상승 여력을 제공합니다. BP 중재 손해배상 20억 달러 초과; Plaquemines/CP2 건설 지연; LNG 가격 하락; 추가 고객 소송; 추가 부채/자본 조달로 인한 주식 희석.
석유 및 가스
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u/BigCamp8238의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: VG.
