콜
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u/BicycleOk7401
Reddit r/ValueInvesting
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-5.0%
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출처
롱
7월 8일
$914.87
-5.0%
SCAs는 25% 가동률 기준 연간 약 200억 달러의 매출을 보장하며, 경영진은 50%를 목표로 하고 있습니다. HBM은 맞춤형 제품으로 상품(commodity)이 아니며, 자동차/군사 수요가 증가하고 있습니다. 계약 매출과 무차입으로 인해 위험이 실제로 낮다면 4% 할인율과 32배 멀티플이 정당화되며, 이는 현재 주가가 적정 가치 이하임을 시사합니다. 주가는 기술적 바닥에서 V자 반등 중이며, HBM 램프업 및 캐퍼시티 확정 전 매수 기회를 제공합니다. DCF 가정(4% WACC, 제로 자본적 지출, 영구적 피크 멀티플)은 비현실적이며, 순환적 메모리 경기 침체는 역사적으로 마진을 압박합니다. 상위 댓글 작성자는 10% 할인율을 적용해 적정 가치를 680달러로 모델링했습니다.
SCAs는 25% 가동률 기준 연간 약 200억 달러의 매출을 보장하며, 경영진은 50%를 목표로 하고 있습니다. HBM은 맞춤형 제품으로 상품(commodity)이 아니며, 자동차/군사 수요가 증가하고 있습니다. 계약 매출과 무차입으로 인해 위험이 실제로 낮다면 4% 할인율과 32배 멀티플이 정당화되며, 이는 현재 주가가 적정 가치 이하임을 시사합니다. 주가는 기술적 바닥에서 V자 반등 중이며, HBM 램프업 및 캐퍼시티 확정 전 매수 기회를 제공합니다. DCF 가정(4% WACC, 제로 자본적 지출, 영구적 피크 멀티플)은 비현실적이며, 순환적 메모리 경기 침체는 역사적으로 마진을 압박합니다. 상위 댓글 작성자는 10% 할인율을 적용해 적정 가치를 680달러로 모델링했습니다.
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u/BicycleOk7401의 거래 아이디어 1개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 1개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: MU.
