콜
2
u/beerion
Reddit r/ValueInvesting
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50.0%
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-0.5%
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출처
롱
8월 17일
$7.92
-15.3%
작성자는 Joby와 EVTL만이 전환 비행을 수행하는 유일한 eVTOL 기업이라고 밝히며, Joby가 더 강력한 프랜차이즈이며 "지금 여기서 Joby를 더 매수하겠다"고 말합니다. EVTL이 자금 조달과 일정 실행에서 어려움을 겪으면서 자본과 투자자 관심은 eVTOL 내 더 명확한 선두주자로 집중될 수 있습니다. 상대 가치는 eVTOL 분야에서 EVTL보다 Joby에 유리하며, 특히 EVTL의 복잡한 부채 구조를 고려할 때 더욱 그렇습니다. eVTOL 인증 지연, 희석 필요성, 장기간의 자본 집약적 개발은 JOBY에도 타격을 줄 수 있습니다.
작성자는 Joby와 EVTL만이 전환 비행을 수행하는 유일한 eVTOL 기업이라고 밝히며, Joby가 더 강력한 프랜차이즈이며 "지금 여기서 Joby를 더 매수하겠다"고 말합니다. EVTL이 자금 조달과 일정 실행에서 어려움을 겪으면서 자본과 투자자 관심은 eVTOL 내 더 명확한 선두주자로 집중될 수 있습니다. 상대 가치는 eVTOL 분야에서 EVTL보다 Joby에 유리하며, 특히 EVTL의 복잡한 부채 구조를 고려할 때 더욱 그렇습니다. eVTOL 인증 지연, 희석 필요성, 장기간의 자본 집약적 개발은 JOBY에도 타격을 줄 수 있습니다.
항공우주
롱
7월 24일
$70.42
+14.4%
역 DCF(Reverse DCF) 분석에 따르면 현재 주가를 정당화하는 데 필요한 실적 성장률은 4%에 불과합니다. 가격 인상만으로도 3~5%의 매출 성장이 가능하며, 영업 레버리지를 통해 이를 8~10%의 실적 성장으로 확대할 수 있습니다. 시장은 가격 인상, 광고 수익, 해외 확장, AI를 통한 비용 절감을 통해 한 자릿수 중반의 매출 성장세를 유지하려는 넷플릭스(Netflix)의 능력을 저평가하고 있을 수 있으며, 이는 안전마진을 형성합니다. 사용자 증가세가 둔화되더라도 완만한 매출 성장과 보합 내지 소폭 상승하는 콘텐츠 비용이 결합된다면 향후 몇 년간 두 자릿수의 연간 수익률을 창출할 수 있습니다. 구독자 증가세가 예상보다 빠르게 둔화, 광고 수익 실망, 콘텐츠 비용 인플레이션이 매출 성장률을 상회, 스트리밍 경쟁사들로부터의 경쟁 압력.
역 DCF(Reverse DCF) 분석에 따르면 현재 주가를 정당화하는 데 필요한 실적 성장률은 4%에 불과합니다. 가격 인상만으로도 3~5%의 매출 성장이 가능하며, 영업 레버리지를 통해 이를 8~10%의 실적 성장으로 확대할 수 있습니다. 시장은 가격 인상, 광고 수익, 해외 확장, AI를 통한 비용 절감을 통해 한 자릿수 중반의 매출 성장세를 유지하려는 넷플릭스(Netflix)의 능력을 저평가하고 있을 수 있으며, 이는 안전마진을 형성합니다. 사용자 증가세가 둔화되더라도 완만한 매출 성장과 보합 내지 소폭 상승하는 콘텐츠 비용이 결합된다면 향후 몇 년간 두 자릿수의 연간 수익률을 창출할 수 있습니다. 구독자 증가세가 예상보다 빠르게 둔화, 광고 수익 실망, 콘텐츠 비용 인플레이션이 매출 성장률을 상회, 스트리밍 경쟁사들로부터의 경쟁 압력.
스트리밍
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u/beerion의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: NFLX, JOBY.
