콜
2
u/ajkomajko
Reddit r/ValueInvesting
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0.0%
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-5.6%
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콜 가격
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출처
롱
5월 4일
$167.94
-8.6%
2026년 1분기 EPS $1.01 vs 컨센서스 $0.62, 2027년 1분기 컨센서스 $0.98 상회; 증분 순이익률 65.7% 기록, 애널리스트 모델링 약 30% 정체 대비. 애널리스트들은 수익 규모가 최소한의 증분 비용(91% 매출총이익률, $1M 자본지출, 무료 노동)으로 확장됨에 따라 마진 확대를 구조적으로 과소평가하고 있습니다. 이러한 괴리는 수년간의 실적 서프라이즈 사이클을 만듭니다. 과소평가된 수익성과 여러 촉매(Anthropic 합의, S&P 500 편입, DAU 개선 추세)를 바탕으로 RDDT 롱. 컨센서스 추정치 대비 상향 가능성 지속. NOL 만기로 세후 마진 바닥 약 50%로 상승; DAU 성장 정체; 법률/규제 차질; 기술주 매도.
2026년 1분기 EPS $1.01 vs 컨센서스 $0.62, 2027년 1분기 컨센서스 $0.98 상회; 증분 순이익률 65.7% 기록, 애널리스트 모델링 약 30% 정체 대비. 애널리스트들은 수익 규모가 최소한의 증분 비용(91% 매출총이익률, $1M 자본지출, 무료 노동)으로 확장됨에 따라 마진 확대를 구조적으로 과소평가하고 있습니다. 이러한 괴리는 수년간의 실적 서프라이즈 사이클을 만듭니다. 과소평가된 수익성과 여러 촉매(Anthropic 합의, S&P 500 편입, DAU 개선 추세)를 바탕으로 RDDT 롱. 컨센서스 추정치 대비 상향 가능성 지속. NOL 만기로 세후 마진 바닥 약 50%로 상승; DAU 성장 정체; 법률/규제 차질; 기술주 매도.
인터넷 플랫폼
롱
4월 19일
$46.20
-2.6%
NLB는 2025년 실적 대비 9.1배, 장부가 대비 1.2배에 거래되며, 5.6%의 배당 수익률과 8.2%의 유기적 이익 성장률을 제공합니다. 발칸 지역의 낮은 대비 GDP 비율은 구조적 성장 여력을 제공하는 반면, 현저히 낮은 예금 베타(12%)는 은행에 막대한 가격 결정력과 레버리지 인플레이션 헤지를 제공합니다. 이 주식은 CEE/발칸 리스크 인식과 유동성 할인을 무시할 의향이 있는 투자자에게 연간 약 13.8%의 총 장기 수익률을 제공합니다. 세르비아의 정치 및 외환 리스크, Revolut이 젊은 예금자를 유치하는 장기적 위협, Addiko Bank 인수 관련 실행 리스크가 있습니다.
NLB는 2025년 실적 대비 9.1배, 장부가 대비 1.2배에 거래되며, 5.6%의 배당 수익률과 8.2%의 유기적 이익 성장률을 제공합니다. 발칸 지역의 낮은 대비 GDP 비율은 구조적 성장 여력을 제공하는 반면, 현저히 낮은 예금 베타(12%)는 은행에 막대한 가격 결정력과 레버리지 인플레이션 헤지를 제공합니다. 이 주식은 CEE/발칸 리스크 인식과 유동성 할인을 무시할 의향이 있는 투자자에게 연간 약 13.8%의 총 장기 수익률을 제공합니다. 세르비아의 정치 및 외환 리스크, Revolut이 젊은 예금자를 유치하는 장기적 위협, Addiko Bank 인수 관련 실행 리스크가 있습니다.
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u/ajkomajko의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. 가장 많이 다룬 종목: RDDT, NLB.
