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u/AhmOB
Reddit r/ValueInvesting
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롱
8월 23일
$4.82
-14.1%
상반기 매출 $261M, 순이익 $45.8M, 영업현금흐름 $61.4M이지만 시가총액은 약 $200M에 불과하며, 트레일링 밸류에이션이 극히 낮습니다. 시장은 에티오피아/관세 문제로 인한 심각한 실적 악화를 반영하고 있지만, $4.80에서는 하방 리스크가 이미 할인되었을 수 있습니다. 미국 셀/모듈 생산시설 구축과 45X 세액공제는 재평가 옵션 가치를 창출합니다. 리스크/리워드는 $4.80 부근에서 스타터 롱에 유리하며, 핵심 기술적 지지선은 $4.26입니다. 규제 명확성과 텍사스 확장 성공이 핵심 상방 동인입니다. 에티오피아 공급망에 대한 CBP/상무부의 부정적 결정, 섹션 232 관세 영향, $357M 규모 텍사스 공장에 대한 추가 주식 희석, 마진 압축, 그리고 2분기 연속 약세 지속 등이 리스크 요인입니다.
상반기 매출 $261M, 순이익 $45.8M, 영업현금흐름 $61.4M이지만 시가총액은 약 $200M에 불과하며, 트레일링 밸류에이션이 극히 낮습니다. 시장은 에티오피아/관세 문제로 인한 심각한 실적 악화를 반영하고 있지만, $4.80에서는 하방 리스크가 이미 할인되었을 수 있습니다. 미국 셀/모듈 생산시설 구축과 45X 세액공제는 재평가 옵션 가치를 창출합니다. 리스크/리워드는 $4.80 부근에서 스타터 롱에 유리하며, 핵심 기술적 지지선은 $4.26입니다. 규제 명확성과 텍사스 확장 성공이 핵심 상방 동인입니다. 에티오피아 공급망에 대한 CBP/상무부의 부정적 결정, 섹션 232 관세 영향, $357M 규모 텍사스 공장에 대한 추가 주식 희석, 마진 압축, 그리고 2분기 연속 약세 지속 등이 리스크 요인입니다.
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