콜
3
Tobias Carlisle
설립자, Acquirers Funds
승률
66.7%
수익률
-9.0%
차트 로딩 중...
티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 21일
$171.78
+4.4%
Booking Holdings는 자본 경량의 지배적인 온라인 여행 플랫폼(booking.com, Priceline, Agoda, Kayak, OpenTable)으로, 구조적 여행 성장, 높은 전환 비용, 우수한 자본 배분을 보유함. AI 탈중개 위험은 현실적이지만, Booking의 깊은 공급업체 관계와 데이터베이스로 인해 LLM에 필요한 API/플러그인으로 활용될 가능성이 높아 배제되지는 않을 것임. 주가는 AI 우려로 하락했으며, 합리적인 핸디캡을 제공함; 기본 시나리오는 여전히 DCF $220 대비 약 $167에서 저평가됨. 강세 시나리오는 AI가 도움이 되는 경우, 약세 시나리오는 인지도가 사라지는 경우.
카지노·레저
롱
2월 28일
$18.39
-34.7%
해당 주식은 크게 하락했으며(약 $80에서 $17로 하락), EV/EBITDA 약 9배, 잉여현금흐름 수익률 11%, 자산 경량화 및 아웃소싱 제조 모델로 인해 ROIC 80%로 거래되고 있습니다. 시장은 GLP-1 체중 감량 약물 우려 또는 모멘텀 매도로 인해 주식을 과도하게 처벌한 것으로 보입니다. 그러나 "Premier Protein" 브랜드는 강력한 유통과 고착 수요(단백질은 체중 감량 방법과 관계없이 필수)를 가지고 있어 가격과 비즈니스 품질 간의 괴리를 만듭니다. LONG(딥 밸류). 사모 레이블(예: Costco/Kirkland)과의 경쟁; 단일 카테고리 의존; GLP-1이 소비 습관에 미칠 잠재적 영향.
해당 주식은 크게 하락했으며(약 $80에서 $17로 하락), EV/EBITDA 약 9배, 잉여현금흐름 수익률 11%, 자산 경량화 및 아웃소싱 제조 모델로 인해 ROIC 80%로 거래되고 있습니다. 시장은 GLP-1 체중 감량 약물 우려 또는 모멘텀 매도로 인해 주식을 과도하게 처벌한 것으로 보입니다. 그러나 "Premier Protein" 브랜드는 강력한 유통과 고착 수요(단백질은 체중 감량 방법과 관계없이 필수)를 가지고 있어 가격과 비즈니스 품질 간의 괴리를 만듭니다. LONG(딥 밸류). 사모 레이블(예: Costco/Kirkland)과의 경쟁; 단일 카테고리 의존; GLP-1이 소비 습관에 미칠 잠재적 영향.
가공식품
롱
2월 28일
$204.97
+3.4%
동일가중 S&P 500은 역사적으로 시가총액 가중 S&P 500을 장기적으로 outperform했지만, 최근에는 'Mag 7'에 수익률이 집중되어 크게 뒤쳐짐. 시장은 순환적이며, 대형 기술주의 '구르는 광풍'이 약해지면 자본은 다시 광범위한 시장(소형/중형주 및 가치주)으로 순환해 동일가중 지수가 상위 무거운 SPY를 outperform. 롱 (SPY 대비). 대형 기술주의 지속적 모멘텀; '승자독식' 기술 독점을 선호하는 구조적 변화.
동일가중 S&P 500은 역사적으로 시가총액 가중 S&P 500을 장기적으로 outperform했지만, 최근에는 'Mag 7'에 수익률이 집중되어 크게 뒤쳐짐. 시장은 순환적이며, 대형 기술주의 '구르는 광풍'이 약해지면 자본은 다시 광범위한 시장(소형/중형주 및 가치주)으로 순환해 동일가중 지수가 상위 무거운 SPY를 outperform. 롱 (SPY 대비). 대형 기술주의 지속적 모멘텀; '승자독식' 기술 독점을 선호하는 구조적 변화.
주가지수
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Tobias Carlisle의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 가장 많이 다룬 종목: SPY, BKNG, BRBR.
