콜
25
#991
알파 점수 12.4
tengyanai
AI Infrastructure Researcher, Tessara
승률
32.0%
수익률
-4.3%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 19일
$444.27
+98.1%
HBM 주도의 웨이퍼 배정 스퀴즈가 DRAM 전체 스택(DDR5, LPDDR)에 걸쳐 공급을 조이면서 AI SKU를 넘어 가격 결정력을 유지하므로 MU를 매수하라. 강세 논거는 하이퍼스케일러 자본지출 삭감이나 가속기당 메모리 감소가 있을 때만 무너지는데, 발언자는 둘 다 실현되지 않는다고 본다.
AI 메모리
롱
6월 12일
$300.42
-8.9%
VRT 매수: 수입 데이터가 데이터센터 냉각 인프라 수요 급증을 확인. AI 인프라 구축은 매출 인식보다 훨씬 앞서 전력·냉각 용량이 필요하므로, 실적 상향 여지가 여전히 있음을 시사.
전력망 장비
롱
3월 12일
$182.09
+22.9%
NVDA 매수. 20억 달러 규모의 지분 투자 및 파트너십 계약(Coreweave, Coherent/Lumentum, Nebius) 패턴은 구조적으로 종속적 GPU 수요를 창출함. AI 클라우드 고객사에 대한 지분 투자는 일반적인 칩 사이클 역학을 넘어선 자기 강화적 매출 하한선을 형성함.
AI 컴퓨팅
롱
1월 19일
$0.15
+22.7%
작성자는 지속 가능한 실제 매출을 차별화된 기본 특성으로 언급하며 GEODNET에 대해 낮은 확신도의 강세 관점을 표현한다.
가상자산
롱
1월 18일
$95166.80
-31.6%
BTC를 2026년까지 핵심 보유 자산으로 매수하라. 현재의 무관심과 암호화폐에 대한 컨센서스 언더웨이트가 금융 여건 완화, 달러 약세, 정책 명확성에 따른 기관 접근성 개선 시 비대칭적 상승 여력을 만든다는 역발상 베팅이다.
가상자산
롱
1월 18일
$241.15
-36.1%
암호화폐 관련 주식 대리지표로 COIN을 매수하라. 작성자는 규제 명확성이 개선되면서 잠재적 2026년 리스크 온 사이클을 앞두고 암호화폐 주식 익스포저의 최상위 표현으로 HOOD보다 COIN을 명시적으로 꼽았다.
크립토 인프라
롱
8월 5일
$1419.00
-14.0%
실적 앞두고 SNDK 매수 — 4분기 총마진이 경영진의 79~81% 가이던스를 크게 상회할 것이라는 테제(중간 시나리오 약 84%), 이는 경영진이 과소평가한 NAND 재가격화에 기인 — Kioxia의 ASP 전분기 대비 70% 상승 및 SK하이닉스의 NAND 가격 중반 50%대 상승으로 확인됨; 마진 1%포인트당 약 0.47달러의 EPS 기여로 컨센서스 대비 약 5% EPS 서프라이즈를 의미.
AI 메모리
롱
8월 5일
$50.01
+8.8%
GFS 매수 – 2분기 매출총이익률 29.9%가 가이던스를 상회했고 3분기 가이던스는 30.5%로 제시되며, 부족한 버몬트주 SiGe 및 실리콘 포토닉스 캐파에서 가격 결정력을 입증한다. 이는 구조적 희소성 스토리이지, 범용 파운드리 회복이 아니다.
파운드리/장비
롱
6월 22일
$2278000.00
-42.4%
한미반도체를 매수하라. HBM 생산업체 3곳 모두에 공급하는 지배적인 TC 본더 업체다. 장비 공급 부족이 심화되고 장비 리드타임이 약 24개월에 달해 구조적 공급 제약이 발생하며, 이는 최소 2028년까지 가격 결정력과 수주 잔고를 보장한다.
AI 하드웨어
롱
6월 22일
$195000.00
-32.8%
HBM 검증 물량 증가의 직접 수혜주로서 ISC를 매수하라. HBM 스택이 추가될 때마다 고성능 테스트 소켓이 필요하므로, ISC는 HBM 출하량 증가에 대한 레버리지 플레이이며, 장비 측면에서 한미반도체와 유사한 구조적 수요 호재를 누린다.
파운드리/장비
롱
6월 21일
$194.92
-14.0%
구조적 수요 급증에 직면한 미국 유일의 일관 생산 프리폼 업체인 코닝을 매수하라. 데이터센터 광섬유 수요가 전 세계 수요의 5% 미만에서 2027년까지 약 30%로 증가하고, 프리폼 생산능력은 18~24개월 리드타임에 의해 제약되며, 중국의 게르마늄 수출 허가제로 경쟁사들의 투입 비용이 3배로 증가한다. 또한 메타($6B)와 엔비디아의 앵커 계약이 이미 확보되어 있다.
AI 포토닉스
롱
6월 18일
$286.69
-33.8%
NBIS의 6월 22일 나스닥-100 편입을 앞두고 매수하라. 이는 패시브 지수 펀드가 기계적으로 주식을 매수하도록 강제한다. Eigen AI 딜 종결은 지수 주도 수요에 더해 동시에 작용하는 펀더멘털 촉매를 추가한다.
네오클라우드
롱
6월 18일
$955.00
-11.2%
Belimo 매수: AI 데이터센터 액체 냉각 구축의 덜 명확하지만 중요한 수혜주. 정밀 유량 제어 밸브는 CDU 시운전을 지연시키는 유일한 병목 부품이 되어, 랙 밀도가 높아짐에 따라 비탄력적 수요를 창출한다.
산업 자동화
롱
6월 17일
$12.88
-4.7%
CLF를 매수하라. 방향성 전기강판(GOES)의 유일한 미국 내 생산업체로서, 이는 전력 변압기의 핵심 투입재다. AI/데이터센터 계통 연계 수요로 더욱 압축된 36개월 변압기 백로그는 단기적인 국내 생산능력 완화가 없는 상태에서 지속적이고 비탄력적인 가격 결정력을 창출한다.
금속/광업
롱
6월 16일
$172.63
-18.7%
SMTC 매수. 동사는 이중 계층 성장의 수혜를 입고 있습니다. 구리 인터커넥트는 단거리 랙 내(intra-rack) 확장을 주도하고, 광학 기술은 랙 간(inter-rack) 스케일 아웃을 장악하여 두 개의 확장 중인 시장에 동시에 노출되어 있습니다.
AI용 ASIC
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tengyanai의 거래 아이디어 25개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 25개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 25개 기준 승률 32%, 평균 수익률 -4.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #991위. 가장 많이 다룬 종목: MU, NVDA, VRT.
