콜
22
#892
알파 점수 11.9
Tavi Costa
CEO, Azura Capital
승률
36.4%
수익률
-7.0%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 17일
$84.78
-13.6%
시장이 '희토류'를 과대평가하는 동안, Costa는 실제 공급 부족은 구리, 아연, 니켈과 같은 '규모' 금속에 있다고 주장합니다. 공급은 정체되어 있고 발견율은 낮습니다. '녹색 전환'과 AI 인프라 구축에는 엄청난 양의 기초 금속이 필요합니다. 틈새 광물과 달리, 이 시장은 깊고 유동적입니다. 신규 광산이 가동되지 않음으로써 생산을 장려하기 위해 가격이 높게 유지되어야 하며, 이는 기존 생산업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 구리 및 기초 금속 광산업체 롱. 글로벌 경기 침체로 기초 금속에 대한 산업 수요 감소.
시장이 '희토류'를 과대평가하는 동안, Costa는 실제 공급 부족은 구리, 아연, 니켈과 같은 '규모' 금속에 있다고 주장합니다. 공급은 정체되어 있고 발견율은 낮습니다. '녹색 전환'과 AI 인프라 구축에는 엄청난 양의 기초 금속이 필요합니다. 틈새 광물과 달리, 이 시장은 깊고 유동적입니다. 신규 광산이 가동되지 않음으로써 생산을 장려하기 위해 가격이 높게 유지되어야 하며, 이는 기존 생산업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 구리 및 기초 금속 광산업체 롱. 글로벌 경기 침체로 기초 금속에 대한 산업 수요 감소.
테마 ETF
롱
3월 3일
$468.14
-21.3%
Costa는 금과 은이 빠르게 상승하고 있지만, 시장은 아직 "하이퍼인플레이션"을 가격에 반영하지 않고 있다고 말합니다. 그는 중앙은행이 현재 자산의 25% 미만을 금으로 보유하고 있다고 지적하며(1970년대 70% 대비), 이는 상당한 평균 회귀 여지를 시사합니다. 그는 자본의 순차적 흐름을 설명합니다: 움직임은 금에서 시작되어 은(세 자리 수를 기록할 것으로 예상)으로 순환하고, 그 다음 귀금속의 '따라잡기' 트레이드로서 백금으로 흘러갑니다. 불가피한 통화 가치 하락과 재정 우위에 대한 헤지로서 귀금속 롱. 디플레이션 버스트 또는 유동성 위기로 인한 달러 급강세.
Costa는 금과 은이 빠르게 상승하고 있지만, 시장은 아직 "하이퍼인플레이션"을 가격에 반영하지 않고 있다고 말합니다. 그는 중앙은행이 현재 자산의 25% 미만을 금으로 보유하고 있다고 지적하며(1970년대 70% 대비), 이는 상당한 평균 회귀 여지를 시사합니다. 그는 자본의 순차적 흐름을 설명합니다: 움직임은 금에서 시작되어 은(세 자리 수를 기록할 것으로 예상)으로 순환하고, 그 다음 귀금속의 '따라잡기' 트레이드로서 백금으로 흘러갑니다. 불가피한 통화 가치 하락과 재정 우위에 대한 헤지로서 귀금속 롱. 디플레이션 버스트 또는 유동성 위기로 인한 달러 급강세.
원자재
롱
3월 3일
$74.68
-32.2%
Costa는 금과 은이 빠르게 상승하고 있지만, 시장은 아직 '하이퍼인플레이션'을 가격에 반영하지 않고 있다고 지적합니다. 그는 중앙은행들이 현재 자산의 25% 미만을 금으로 보유하고 있으며(1970년대 70% 대비), 이는 평균 회귀의 여지가 크다는 것을 의미한다고 지적합니다. 그는 자본의 순차적 흐름을 설명합니다: 움직임은 금에서 시작하여 은(그가 세 자리 수에 도달할 것으로 봄)으로 회전한 다음, 귀금속의 '쫓아가기' 트레이드로 백금으로 유입됩니다. 불가피한 통화 가치 하락과 재정 우위에 대한 헤지로 귀금속 롱. 디플레이션 붕괴 또는 유동성 위기로 인한 미국 달러의 갑작스러운 강세가 위험.
Costa는 금과 은이 빠르게 상승하고 있지만, 시장은 아직 '하이퍼인플레이션'을 가격에 반영하지 않고 있다고 지적합니다. 그는 중앙은행들이 현재 자산의 25% 미만을 금으로 보유하고 있으며(1970년대 70% 대비), 이는 평균 회귀의 여지가 크다는 것을 의미한다고 지적합니다. 그는 자본의 순차적 흐름을 설명합니다: 움직임은 금에서 시작하여 은(그가 세 자리 수에 도달할 것으로 봄)으로 회전한 다음, 귀금속의 '쫓아가기' 트레이드로 백금으로 유입됩니다. 불가피한 통화 가치 하락과 재정 우위에 대한 헤지로 귀금속 롱. 디플레이션 붕괴 또는 유동성 위기로 인한 미국 달러의 갑작스러운 강세가 위험.
원자재
롱
3월 3일
$56.52
+2.4%
Costa는 '에너지가 앞으로 저렴할 가능성은 낮다'고 말합니다. 그는 미국 리그 수의 30% 감소와 이란 갈등의 지정학적 충격을 인용합니다. 시장은 에너지 공급에 대해 안일합니다. 전쟁(지정학적 위험 프리미엄)과 구조적 저투자(리그 수 감소)의 결합은 공급 압박을 만듭니다. 에너지는 전체 산업 경제의 전제 조건입니다. 에너지 생산업체와 원유 선물을 롱합니다. 글로벌 경기 침체로 인한 수요 파괴.
Costa는 '에너지가 앞으로 저렴할 가능성은 낮다'고 말합니다. 그는 미국 리그 수의 30% 감소와 이란 갈등의 지정학적 충격을 인용합니다. 시장은 에너지 공급에 대해 안일합니다. 전쟁(지정학적 위험 프리미엄)과 구조적 저투자(리그 수 감소)의 결합은 공급 압박을 만듭니다. 에너지는 전체 산업 경제의 전제 조건입니다. 에너지 생산업체와 원유 선물을 롱합니다. 글로벌 경기 침체로 인한 수요 파괴.
테마 ETF
롱
2월 17일
$37.74
-6.3%
라틴아메리카의 정치적 위험이 변화하고 있습니다. Costa는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질의 긍정적인 변화를 언급하며, 미국 정부가 공급망 안보를 위해 이들 관할권을 지원할 인센티브를 갖게 되었다고 강조합니다. 투자자들은 역사적으로 국유화에 대한 두려움으로 라틴아메리카 자산에 막대한 "관할권 할인"을 적용했습니다. 미국이 광산 공급망을 "프렌드쇼어링"함에 따라, 이 위험 프리미엄은 사라져 브라질 및 더 넓은 라틴아메리카 주식의 재평가를 초래할 것입니다. 자원이 풍부하고 개선되는 관할권에 대한 플레이로 브라질(EWZ)과 라틴아메리카(ILF) 롱. 극단적인 자원 민족주의나 사회주의로의 정치적 추세 역전.
라틴아메리카의 정치적 위험이 변화하고 있습니다. Costa는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질의 긍정적인 변화를 언급하며, 미국 정부가 공급망 안보를 위해 이들 관할권을 지원할 인센티브를 갖게 되었다고 강조합니다. 투자자들은 역사적으로 국유화에 대한 두려움으로 라틴아메리카 자산에 막대한 "관할권 할인"을 적용했습니다. 미국이 광산 공급망을 "프렌드쇼어링"함에 따라, 이 위험 프리미엄은 사라져 브라질 및 더 넓은 라틴아메리카 주식의 재평가를 초래할 것입니다. 자원이 풍부하고 개선되는 관할권에 대한 플레이로 브라질(EWZ)과 라틴아메리카(ILF) 롱. 극단적인 자원 민족주의나 사회주의로의 정치적 추세 역전.
주가지수
롱
2월 17일
$130.80
-29.6%
은은 온스당 50달러 이상에서 거래되지만, 광산업체의 총유지비용(AISC)은 온스당 약 15달러입니다. 그러나 광업 섹터는 글로벌 주식의 1%에 불과합니다(이전 정점 12% 대비). 시장은 금속 가격이 역사적 저점으로 되돌아갈 것처럼 광산주를 프라이싱하고 있습니다. 되돌아가지 않았기 때문에, 이들 기업은 Google이나 Nvidia에 필적하는 마진으로 잉여 현금흐름을 창출하고 있습니다. 이러한 괴리는 주식의 대규모 재평가를 통해 해소되어야 합니다. '마진 확장' 거래를 포착하기 위해 주니어 은 및 금 광산업체(SILJ/GDXJ)와 고마진 운영업체(PAAS)에 롱. 수익성 있는 광산업체를 포함한 모든 주식을 끌어내리는 디플레이션 충돌.
은은 온스당 50달러 이상에서 거래되지만, 광산업체의 총유지비용(AISC)은 온스당 약 15달러입니다. 그러나 광업 섹터는 글로벌 주식의 1%에 불과합니다(이전 정점 12% 대비). 시장은 금속 가격이 역사적 저점으로 되돌아갈 것처럼 광산주를 프라이싱하고 있습니다. 되돌아가지 않았기 때문에, 이들 기업은 Google이나 Nvidia에 필적하는 마진으로 잉여 현금흐름을 창출하고 있습니다. 이러한 괴리는 주식의 대규모 재평가를 통해 해소되어야 합니다. '마진 확장' 거래를 포착하기 위해 주니어 은 및 금 광산업체(SILJ/GDXJ)와 고마진 운영업체(PAAS)에 롱. 수익성 있는 광산업체를 포함한 모든 주식을 끌어내리는 디플레이션 충돌.
테마 ETF
롱
3월 3일
$26.02
+7.0%
Costa는 에너지 가격이 상승 전환하면 "암모니아 가격이 오르고... 비료... 옥수수 가격이 오를 것"이라고 주장합니다. 이는 2차 사고입니다. 에너지(천연가스/석유)는 현대 농업(비료 생산 및 기계용 디젤)의 주요 투입 비용입니다. 에너지가 급등하면 식품 생산 비용이 급등하여 소프트 원자재 가격이 상승합니다. 농업 및 비료 생산자 롱. 풍작을 가져오는 좋은 날씨는 일시적으로 가격을 억제합니다.
Costa는 에너지 가격이 상승 전환하면 "암모니아 가격이 오르고... 비료... 옥수수 가격이 오를 것"이라고 주장합니다. 이는 2차 사고입니다. 에너지(천연가스/석유)는 현대 농업(비료 생산 및 기계용 디젤)의 주요 투입 비용입니다. 에너지가 급등하면 식품 생산 비용이 급등하여 소프트 원자재 가격이 상승합니다. 농업 및 비료 생산자 롱. 풍작을 가져오는 좋은 날씨는 일시적으로 가격을 억제합니다.
원자재
롱
2월 17일
$36.03
-5.5%
라틴 아메리카의 정치적 리스크가 변화하고 있다. Costa는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질의 긍정적인 변화를 언급하며 미국 정부가 공급망 안보를 위해 이러한 국가를 지원할 유인이 있다고 강조한다. 투자자들은 역사적으로 국유화에 대한 두려움으로 LatAm 자산에 막대한 '관할권 할인'을 적용했다. 미국이 광산 공급망을 '프렌드쇼어링'함에 따라 이 리스크 프리미엄은 사라져 브라질 및 광범위한 LatAm 주식의 재평가를 초래할 것이다. 자원이 풍부하고 개선되는 국가에 대한 플레이로서 브라질(EWZ)과 라틴 아메리카(ILF) 롱. 정치적 추세가 극단적인 자원 민족주의 또는 사회주의로 되돌아가는 경우.
라틴 아메리카의 정치적 리스크가 변화하고 있다. Costa는 아르헨티나, 볼리비아, 브라질의 긍정적인 변화를 언급하며 미국 정부가 공급망 안보를 위해 이러한 국가를 지원할 유인이 있다고 강조한다. 투자자들은 역사적으로 국유화에 대한 두려움으로 LatAm 자산에 막대한 '관할권 할인'을 적용했다. 미국이 광산 공급망을 '프렌드쇼어링'함에 따라 이 리스크 프리미엄은 사라져 브라질 및 광범위한 LatAm 주식의 재평가를 초래할 것이다. 자원이 풍부하고 개선되는 국가에 대한 플레이로서 브라질(EWZ)과 라틴 아메리카(ILF) 롱. 정치적 추세가 극단적인 자원 민족주의 또는 사회주의로 되돌아가는 경우.
테마 ETF
롱
2월 17일
$32.23
-26.2%
은은 온스당 $50 이상 거래되지만, 광산업체의 총유지비용(AISC)은 온스당 약 $15입니다. 그러나 광업 부문은 글로벌 주식의 1%에 불과합니다(이전 최고점에서 12%였음). 시장은 광산업체가 금속 가격이 역사적 저점으로 되돌아갈 것처럼 가격을 책정하고 있습니다. 되돌아가지 않았기 때문에, 이 회사들은 이제 구글 또는 엔비디아에 필적하는 마진으로 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 이러한 괴리는 주식의 대규모 재평가를 통해 해소되어야 합니다. 소형 은 및 금 광산업체(SILJ/GDXJ)와 고마진 운영업체(PAAS)를 롱하여 "마진 확대" 거래를 포착합니다. 수익성 있는 광산업체를 포함한 모든 주식을 끌어내리는 디플레이션 붕괴.
은은 온스당 $50 이상 거래되지만, 광산업체의 총유지비용(AISC)은 온스당 약 $15입니다. 그러나 광업 부문은 글로벌 주식의 1%에 불과합니다(이전 최고점에서 12%였음). 시장은 광산업체가 금속 가격이 역사적 저점으로 되돌아갈 것처럼 가격을 책정하고 있습니다. 되돌아가지 않았기 때문에, 이 회사들은 이제 구글 또는 엔비디아에 필적하는 마진으로 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 이러한 괴리는 주식의 대규모 재평가를 통해 해소되어야 합니다. 소형 은 및 금 광산업체(SILJ/GDXJ)와 고마진 운영업체(PAAS)를 롱하여 "마진 확대" 거래를 포착합니다. 수익성 있는 광산업체를 포함한 모든 주식을 끌어내리는 디플레이션 붕괴.
테마 ETF
롱
7월 18일
$136.97
-0.3%
Agnico Eagle은 수십 년간 현금 흐름을 창출할 수 있는 세대적 가치의 광산을 보유하고 있으며, 뛰어난 경영진과 현재보다 훨씬 낮은 금 가격에서도 수익성을 유지함에도 불구하고 44% 하락했습니다. 그는 공격적으로 분할 매수하고 있으며, 이를 자신의 가장 큰 금 관련 포지션 중 하나로 만들고 있습니다.
금속/광업
롱
7월 18일
$38.88
+0.2%
라틴 아메리카는 실물 자산 시대에 기관 자금을 유치할 것이며, 칠레는 구리 프록시 역할을 할 것입니다. ECH ETF는 구리 가격을 간접적으로 추종하며 '구리계의 사우디아라비아'인 국가에 대한 익스포저를 제공합니다.
주가지수
롱
4월 28일
$18.77
-5.2%
농산물은 금속과 에너지 다음 도미노입니다. 투자 부족, 에너지 비용 상승, 수요 증가로 식량 가격이 상승할 것입니다. DBA ETF는 이미 돌파 중이며, 저는 이에 대한 콜 옵션을 보유하고 있습니다. 옥수수, 밀, 설탕 선물도 상승 여력이 있습니다.
원자재
롱
4월 28일
$82.02
+0.7%
비료주는 농산물 가격 상승과 식품 공급망의 도미노 효과로 혜택을 볼 것입니다. 저는 최근 조정을 받은 일부 비료 종목을 보유하고 있으며 좋은 진입점으로 보고 있습니다.
테마 ETF
롱
4월 28일
$10.33
+1.8%
천연가스는 석유 대비 극도로 저평가되어 있으며, BTU 스프레드가 극단적입니다. 가스는 데이터 센터 및 AI 인프라의 핵심 에너지원이 될 것이며, 시장은 결국 이를 더 높게 재평가할 것입니다. 페르시아만의 마이너스 가스 가격은 수요 문제가 아닌 국지적 파이프라인 문제입니다.
원자재
롱
4월 28일
$24.73
+2.2%
농산물은 금속과 에너지 다음 도미노입니다. 투자 부족, 에너지 비용 상승, 수요 증가로 식량 가격이 상승할 것입니다. DBA ETF는 이미 돌파 중이며, 저는 이에 대한 콜 옵션을 보유하고 있습니다. 옥수수, 밀, 설탕 선물도 상승 여력이 있습니다.
원자재
표시 15 콜 22개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Tavi Costa의 거래 아이디어 22개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 22개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 22개 기준 승률 36%, 평균 수익률 -7.0%. Buzzberg Alpha 리더보드 #892위. 가장 많이 다룬 종목: COPPER, SILVER, GOLD.
