콜
13
#636
알파 점수 42.1
Sylvia Jablonski
최고 투자 책임자, Defiance ETFs
승률
69.2%
수익률
-0.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 2일
$208.32
-18.6%
글로벌 국방 지출은 탈냉전 최고 수준이지만 전쟁의 성격은 "중금속"에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(Lockheed/Raytheon)은 안정적이지만 *성장* 알파는 현대 전쟁의 "신경계"를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS) 및 AI 타겟팅(PLTR)에 있습니다. 이란 갈등은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증했습니다. 전쟁의 현대화 롱. 전통 대기업에 비해 기술 방산 종목의 높은 밸류에이션 배수.
글로벌 국방 지출은 탈냉전 최고 수준이지만 전쟁의 성격은 "중금속"에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(Lockheed/Raytheon)은 안정적이지만 *성장* 알파는 현대 전쟁의 "신경계"를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS) 및 AI 타겟팅(PLTR)에 있습니다. 이란 갈등은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증했습니다. 전쟁의 현대화 롱. 전통 대기업에 비해 기술 방산 종목의 높은 밸류에이션 배수.
방산
롱
3월 2일
$90.72
-40.2%
세계 국방 지출은 탈냉전 이후 최고 수준이지만, 전쟁의 성격은 '중금속'에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(록히드/레이시온)은 안정적이지만, *성장* 알파는 현대전의 '신경계'를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 표적 지정(PLTR)에 있습니다. 이란 분쟁은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증합니다. 전쟁 현대화에 롱. 기술-방산 종목의 높은 밸류에이션 배수는 전통 방산 대비 높습니다.
세계 국방 지출은 탈냉전 이후 최고 수준이지만, 전쟁의 성격은 '중금속'에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(록히드/레이시온)은 안정적이지만, *성장* 알파는 현대전의 '신경계'를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 표적 지정(PLTR)에 있습니다. 이란 분쟁은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증합니다. 전쟁 현대화에 롱. 기술-방산 종목의 높은 밸류에이션 배수는 전통 방산 대비 높습니다.
방산
롱
3월 2일
$145.17
+10.5%
글로벌 국방 지출은 냉전 이후 최고치를 기록했지만, 전쟁의 성격은 "중금속"에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(록히드/레이시온)은 안정적이지만, *성장* 알파는 현대전의 "신경계"를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 타겟팅(PLTR)에 있습니다. 이란 분쟁은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증했습니다. 전쟁 현대화에 롱. 전통 방산 대비 기술 방산 업종의 높은 밸류에이션 배수.
글로벌 국방 지출은 냉전 이후 최고치를 기록했지만, 전쟁의 성격은 "중금속"에서 무인 시스템, 우주, AI로 전환되었습니다. 전통적인 방산 대기업(록히드/레이시온)은 안정적이지만, *성장* 알파는 현대전의 "신경계"를 구축하는 기업, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 타겟팅(PLTR)에 있습니다. 이란 분쟁은 유인 항공기보다 드론 떼로의 전환을 입증했습니다. 전쟁 현대화에 롱. 전통 방산 대비 기술 방산 업종의 높은 밸류에이션 배수.
AI 소프트웨어
롱
2월 10일
$692.12
+11.6%
발언자는 AI 소프트웨어 스토리에서 최근 "큰 조정(big pullback)"이 있었다고 언급했지만, 현재 경제 데이터는 회복을 지지한다고 믿습니다. 경제는 "골디락스(Goldilocks)" 구간에 있습니다. 소매 판매는 예상보다 부진했지만 재앙 수준은 아니었습니다("비상사태를 요구할 정도로 나쁘지 않음"). 이는 연준이 시장에 반영된 두 차례 금리 인하를 그대로 추진할 수 있게 합니다. 낮은 금리와 안정적인 경제는 일반적으로 고성장 기술주에 유리합니다. 12월 소매 판매는 보합세였지만 11월은 강세였습니다. 고용 데이터는 안정성을 보여줄 필요가 있습니다. JOLTS나 고용 수치가 추가로 약화되면 시장이 놀랄 수 있습니다.
발언자는 AI 소프트웨어 스토리에서 최근 "큰 조정(big pullback)"이 있었다고 언급했지만, 현재 경제 데이터는 회복을 지지한다고 믿습니다. 경제는 "골디락스(Goldilocks)" 구간에 있습니다. 소매 판매는 예상보다 부진했지만 재앙 수준은 아니었습니다("비상사태를 요구할 정도로 나쁘지 않음"). 이는 연준이 시장에 반영된 두 차례 금리 인하를 그대로 추진할 수 있게 합니다. 낮은 금리와 안정적인 경제는 일반적으로 고성장 기술주에 유리합니다. 12월 소매 판매는 보합세였지만 11월은 강세였습니다. 고용 데이터는 안정성을 보여줄 필요가 있습니다. JOLTS나 고용 수치가 추가로 약화되면 시장이 놀랄 수 있습니다.
주가지수
롱
6월 15일
$183.52
-36.8%
SpaceX는 사상 최대 규모의 IPO로서 끝없는 기회를 가진 우주 경제의 가장 대표적인 상업적 기업입니다. 지속적인 대규모 투자 수요를 예상하며 SpaceX 관련 상품으로 수십억 달러가 유입될 것으로 보고 있습니다.
SpaceX는 사상 최대 규모의 IPO로서 끝없는 기회를 가진 우주 경제의 가장 대표적인 상업적 기업입니다. 지속적인 대규모 투자 수요를 예상하며 SpaceX 관련 상품으로 수십억 달러가 유입될 것으로 보고 있습니다.
우주
롱
3월 16일
$185.40
+16.7%
"많은 대화가 테마형 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 이상으로 AI 기반 인프라 환경이 화제입니다." 인공지능 구축에는 막대한 물리적, 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 주요 반도체 설계 회사(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 발전, 열 관리/냉각, 데이터 센터 건설을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 회사(Vertiv, Quanta Services)에도 혜택을 줍니다. AI 인프라는 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공하는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클입니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화나 발전 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
"많은 대화가 테마형 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 이상으로 AI 기반 인프라 환경이 화제입니다." 인공지능 구축에는 막대한 물리적, 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 주요 반도체 설계 회사(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 발전, 열 관리/냉각, 데이터 센터 건설을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 회사(Vertiv, Quanta Services)에도 혜택을 줍니다. AI 인프라는 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공하는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클입니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화나 발전 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
3월 16일
$568.78
+22.1%
"대화의 많은 부분이 테마별 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 외에도 AI 기반 인프라 환경이 큰 화제였습니다." 인공지능의 구축에는 막대한 물리적 및 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 1차 반도체 설계업체(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 전력 생성, 열 관리/냉각 및 데이터 센터 건설(Vertiv, Quanta Services)을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 기업에도 혜택을 줍니다. 롱. AI 인프라는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클이며, 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공합니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화 또는 전력 생성 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
"대화의 많은 부분이 테마별 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 외에도 AI 기반 인프라 환경이 큰 화제였습니다." 인공지능의 구축에는 막대한 물리적 및 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 1차 반도체 설계업체(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 전력 생성, 열 관리/냉각 및 데이터 센터 건설(Vertiv, Quanta Services)을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 기업에도 혜택을 줍니다. 롱. AI 인프라는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클이며, 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공합니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화 또는 전력 생성 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
건설/인프라
롱
3월 16일
$601.51
+20.2%
"우리는 지정학적 [갈등]의 한가운데 있지만, 시장은 상대적으로 평온하고 안정적이며, 범위 내에서 거래되고 있습니다... 투자자들은 시장의 장기적 회복력에 대한 신뢰를 가지고 있는 것 같습니다." 시장이 나쁜 소식(지정학적 긴장)에 하락을 거부할 때, 이는 강력한 기관 수요와 "조정 시 매수" 심리를 나타냅니다. 시장이 거시적 충격을 흡수하면서 신고점 근처에 머무른다면, 저항이 가장 적은 방향은 상승입니다. LONG. 부정적 지정학적 촉매 앞에서의 시장 회복력은 고전적인 강세 지표이며, 이는 경제적 기초 체력과 견고한 유동성을 시사합니다. 예상치 못한 블랙스완 사건이나 인플레이션의 급격한 재가속은 중앙은행으로 하여금 긴축하게 하여 현재의 시장 회복력을 깨뜨릴 수 있습니다.
"우리는 지정학적 [갈등]의 한가운데 있지만, 시장은 상대적으로 평온하고 안정적이며, 범위 내에서 거래되고 있습니다... 투자자들은 시장의 장기적 회복력에 대한 신뢰를 가지고 있는 것 같습니다." 시장이 나쁜 소식(지정학적 긴장)에 하락을 거부할 때, 이는 강력한 기관 수요와 "조정 시 매수" 심리를 나타냅니다. 시장이 거시적 충격을 흡수하면서 신고점 근처에 머무른다면, 저항이 가장 적은 방향은 상승입니다. LONG. 부정적 지정학적 촉매 앞에서의 시장 회복력은 고전적인 강세 지표이며, 이는 경제적 기초 체력과 견고한 유동성을 시사합니다. 예상치 못한 블랙스완 사건이나 인플레이션의 급격한 재가속은 중앙은행으로 하여금 긴축하게 하여 현재의 시장 회복력을 깨뜨릴 수 있습니다.
주가지수
롱
3월 16일
$266.43
+2.0%
"대화의 많은 부분이 테마별 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 외에도 AI 기반 인프라 환경이 큰 화제였습니다." 인공지능의 구축에는 막대한 물리적 및 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 1차 반도체 설계업체(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 전력 생성, 열 관리/냉각 및 데이터 센터 건설(Vertiv, Quanta Services)을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 기업에도 혜택을 줍니다. 롱. AI 인프라는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클이며, 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공합니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화 또는 전력 생성 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
"대화의 많은 부분이 테마별 ETF, 특히 AI와 관련된 모든 것에 관한 것입니다... 그 외에도 AI 기반 인프라 환경이 큰 화제였습니다." 인공지능의 구축에는 막대한 물리적 및 디지털 인프라가 필요합니다. 이는 1차 반도체 설계업체(Nvidia)뿐만 아니라 필요한 전력 생성, 열 관리/냉각 및 데이터 센터 건설(Vertiv, Quanta Services)을 제공하는 2차 '곡괭이와 삽' 기업에도 혜택을 줍니다. 롱. AI 인프라는 실질적이고 높은 자본 지출 사이클이며, 데이터 센터를 물리적으로 구축하고 전력을 공급하는 기업에 즉각적이고 확장되는 수익원을 제공합니다. 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 둔화 또는 전력 생성 및 냉각 장비의 심각한 공급망 병목 현상이 성장을 저해할 수 있습니다.
전력망 장비
롱
3월 3일
$196.05
-2.9%
그녀는 소프트웨어 주식이 "AI 패닉"(AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 두려움)으로 고통받고 있지만, Salesforce(CRM)와 같은 기업은 해체하는 데 시간이 걸리는 "고도로 통합된 워크플로우"를 가지고 있다고 주장합니다. 시장은 AI 혁신의 위험을 잘못 평가하고 있습니다. 대체되는 대신, 깊은 통합을 가진 기존 기업은 기존 제품 위에 "AI를 얹고" 더 많은 비용을 청구할 수 있어, 인식된 위협을 수익 동인으로 전환할 수 있습니다. 깊은 해자를 가진 고품질 소프트웨어에 대한 역방향 롱. AI 혁신이 기존 기업이 적응할 수 있는 것보다 더 빠르게 가속화됨; 소프트웨어에서 지속적인 섹터 순환매.
그녀는 소프트웨어 주식이 "AI 패닉"(AI가 소프트웨어를 대체할 것이라는 두려움)으로 고통받고 있지만, Salesforce(CRM)와 같은 기업은 해체하는 데 시간이 걸리는 "고도로 통합된 워크플로우"를 가지고 있다고 주장합니다. 시장은 AI 혁신의 위험을 잘못 평가하고 있습니다. 대체되는 대신, 깊은 통합을 가진 기존 기업은 기존 제품 위에 "AI를 얹고" 더 많은 비용을 청구할 수 있어, 인식된 위협을 수익 동인으로 전환할 수 있습니다. 깊은 해자를 가진 고품질 소프트웨어에 대한 역방향 롱. AI 혁신이 기존 기업이 적응할 수 있는 것보다 더 빠르게 가속화됨; 소프트웨어에서 지속적인 섹터 순환매.
AI 소프트웨어
롱
3월 3일
$823.08
+3.2%
Jablonski는 전쟁의 미래가 "인력 대비 의사결정 우선순위, 의사결정 우위"라고 말합니다. 그녀는 "5천만 달러 미사일 대 25만 대의 드론"의 비대칭성을 강조하며 이들 주식이 분쟁 속에서 좋은 성과를 내고 있다고 언급합니다. 중동의 지정학적 분쟁은 "현대전"(드론, 위성, AI)으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 정부들은 정밀 타격과 정보 수집을 위해 이들 특정 기술에 예산을 할당할 수밖에 없으며, 이들 특정 공급업체의 수익을 증가시킵니다. "현대전" 바스켓(Kratos, AeroVironment, RTX, Elbit Systems, Palantir)을 지정학적 불안정에 대한 헤지로 롱. 분쟁 완화로 위험 선호 기술주로의 순환; 정부 예산 삭감.
Jablonski는 전쟁의 미래가 "인력 대비 의사결정 우선순위, 의사결정 우위"라고 말합니다. 그녀는 "5천만 달러 미사일 대 25만 대의 드론"의 비대칭성을 강조하며 이들 주식이 분쟁 속에서 좋은 성과를 내고 있다고 언급합니다. 중동의 지정학적 분쟁은 "현대전"(드론, 위성, AI)으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 정부들은 정밀 타격과 정보 수집을 위해 이들 특정 기술에 예산을 할당할 수밖에 없으며, 이들 특정 공급업체의 수익을 증가시킵니다. "현대전" 바스켓(Kratos, AeroVironment, RTX, Elbit Systems, Palantir)을 지정학적 불안정에 대한 헤지로 롱. 분쟁 완화로 위험 선호 기술주로의 순환; 정부 예산 삭감.
방산
롱
3월 3일
$206.52
+5.6%
야블론스키는 전쟁의 미래는 "인력 대신 결정 우선순위, 결정 우위"라고 말한다. 그녀는 "5천만 달러 미사일 대 25만 대 드론"의 비대칭성을 강조하며, 이러한 종목들이 분쟁 속에서 좋은 성과를 내고 있다고 언급한다. 중동의 지정학적 분쟁은 "현대전"(드론, 위성, AI)으로의 전환을 가속화하고 있다. 정부는 정밀 타격과 정보 수집을 위해 이러한 특정 기술에 예산을 할당해야 하며, 이는 해당 공급업체의 수익을 견인한다. 지정학적 불안정에 대한 헤지 수단으로 "현대전" 바스켓(Kratos, AeroVironment, RTX, Elbit Systems, Palantir)을 롱. 분쟁 완화로 인해 위험 선호 기술주로의 순환매; 정부 예산 삭감.
야블론스키는 전쟁의 미래는 "인력 대신 결정 우선순위, 결정 우위"라고 말한다. 그녀는 "5천만 달러 미사일 대 25만 대 드론"의 비대칭성을 강조하며, 이러한 종목들이 분쟁 속에서 좋은 성과를 내고 있다고 언급한다. 중동의 지정학적 분쟁은 "현대전"(드론, 위성, AI)으로의 전환을 가속화하고 있다. 정부는 정밀 타격과 정보 수집을 위해 이러한 특정 기술에 예산을 할당해야 하며, 이는 해당 공급업체의 수익을 견인한다. 지정학적 불안정에 대한 헤지 수단으로 "현대전" 바스켓(Kratos, AeroVironment, RTX, Elbit Systems, Palantir)을 롱. 분쟁 완화로 인해 위험 선호 기술주로의 순환매; 정부 예산 삭감.
방산
롱
3월 2일
$27.08
+2.2%
글로벌 국방비 지출은 냉전 이후 최고 수준이지만, 전쟁의 성격은 "중화기"에서 무인 시스템, 우주, AI로 이동했습니다. 전통적인 방산 대기업(Lockheed/Raytheon)은 안정적이지만, 현대전의 "신경계"를 구축하는 기업들, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 타겟팅(PLTR) 기업에서 *성장* 알파가 나옵니다. 이란 갈등은 유인 항공기보다 드론 스웜(군집 드론)으로의 전환을 입증합니다. 전쟁 현대화 관련주 롱. 전통적인 방산주 대비 기술-방산 종목의 높은 밸류에이션 멀티플.
글로벌 국방비 지출은 냉전 이후 최고 수준이지만, 전쟁의 성격은 "중화기"에서 무인 시스템, 우주, AI로 이동했습니다. 전통적인 방산 대기업(Lockheed/Raytheon)은 안정적이지만, 현대전의 "신경계"를 구축하는 기업들, 즉 드론(AVAV, KTOS)과 AI 타겟팅(PLTR) 기업에서 *성장* 알파가 나옵니다. 이란 갈등은 유인 항공기보다 드론 스웜(군집 드론)으로의 전환을 입증합니다. 전쟁 현대화 관련주 롱. 전통적인 방산주 대비 기술-방산 종목의 높은 밸류에이션 멀티플.
테마 ETF
표시 13 콜 13개 중 · 언급순 정렬
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Sylvia Jablonski의 거래 아이디어 13개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 13개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #636위. 가장 많이 다룬 종목: AVAV, PLTR, KTOS.
