콜
7
#596
알파 점수 51.4
Rohit Sipahimalani
CIO, Temasek
승률
85.7%
수익률
+4.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 9일
$745.40
+2.8%
미국, 일본, 신흥 시장의 글로벌 주식은 두 자릿수 실적 성장, 자본 지출 주도 사이클(AI, 에너지 안보, 국방), 그리고 연초보다 낮은 멀티플에 힘입어 지지받고 있습니다. 시장 상승은 멀티플 확장보다는 실적에 기인하며, 이러한 역학 관계는 단기적으로 크게 변하지 않을 것으로 보입니다.
주가지수
롱
7월 9일
$204.12
+4.9%
엔비디아가 주가수익비율 13배에 거래되고 있는데, 이는 AI 인프라 투자의 핵심에 있는 기업으로서 과열된 수준이 아닙니다. 주식 수준의 밸류에이션은 광범위한 AI 열풍에도 불구 여전히 매력적으로 보입니다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 9일
$108.98
+9.7%
중국은 AI 하드웨어 공급망, 특히 광 상호연결 분야에서 50% 이상의 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있으며, 제조 역량 덕분에 물리적 AI/로봇공학에서도 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 테마섹은 알리바바와 텐센트를 통해 중국 하이퍼스케일러에 투자하며, 이들 기업은 미국 AI 스토리의 베타 역할을 하면서도 차별화된 기회를 제공합니다.
리테일·모빌리티
롱
7월 9일
$66.23
+1.7%
미국, 일본, 신흥 시장의 글로벌 주식은 두 자릿수 실적 성장, 자본 지출 주도 사이클(AI, 에너지 안보, 국방), 그리고 연초보다 낮은 멀티플에 힘입어 지지받고 있습니다. 시장 상승은 멀티플 확장보다는 실적에 기인하며, 이러한 역학 관계는 단기적으로 크게 변하지 않을 것으로 보입니다.
주가지수
롱
7월 9일
$92.54
+3.3%
미국, 일본, 신흥 시장의 글로벌 주식은 두 자릿수 실적 성장, 자본 지출 주도 사이클(AI, 에너지 안보, 국방), 그리고 연초보다 낮은 멀티플에 힘입어 지지받고 있습니다. 시장 상승은 멀티플 확장보다는 실적에 기인하며, 이러한 역학 관계는 단기적으로 크게 변하지 않을 것으로 보입니다.
주가지수
롱
7월 9일
$60.93
-7.2%
중국은 AI 하드웨어 공급망, 특히 광 상호연결 분야에서 50% 이상의 글로벌 시장 점유율을 보유하고 있으며, 제조 역량 덕분에 물리적 AI/로봇공학에서도 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 테마섹은 알리바바와 텐센트를 통해 중국 하이퍼스케일러에 투자하며, 이들 기업은 미국 AI 스토리의 베타 역할을 하면서도 차별화된 기회를 제공합니다.
인터넷 플랫폼
롱
7월 9일
$138.85
+14.2%
하이퍼스케일러들은 지난 몇 년간 최저 수준의 멀티플로 거래되고 있지만, AI 생태계와 실적 중심 시장의 핵심입니다. 일부 거품 있는 부문에도 불구하고, 이 대형 플랫폼들은 AI 성장에 저렴하게 노출될 기회를 제공합니다.
테마 ETF
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Rohit Sipahimalani의 거래 아이디어 7개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 7개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #596위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, SPY, TCEHY.
