콜
6
#133
알파 점수 86.9
Richard Windsor
설립자, Radio Free Mobile
승률
50.0%
수익률
+16.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
6월 3일
$640.24
-13.2%
반도체 섹터는 AI와 Computex 모멘텀으로 인한 확실한 승자이며, 반도체 랠리를 가로막을 요인은 없습니다.
테마 ETF
롱
7월 3일
$93.57
-0.8%
소프트웨어 섹터는 시장이 AI가 소프트웨어 구매를 대체할 것이라는 관점을 취함에 따라 저평가되어 있으나, 이러한 가정은 지나치게 극단적입니다. 결과적으로 소프트웨어 주식은 할인된 가격에 거래되고 있으며 훌륭한 저가 매수 기회를 제공합니다.
테마 ETF
롱
6월 3일
$4565.00
-18.9%
MediaTek은 엣지 디바이스에서 AI를 효율적으로 구동하는 데 강점이 있으며, 이는 Computex에서도 강조된 바와 같이 승자로 평가받습니다.
AI용 ASIC
숏
6월 3일
$115.31
+17.6%
Intel은 경쟁사 제품이 전력 대비 성능 면에서 우위에 있고 Intel의 대응이 설득력이 없기 때문에 패배자입니다.
파운드리/장비
롱
2월 26일
$415.56
+104.3%
Nvidia는 실적을 상회했지만, 주가 반응은 평범했습니다. Windsor는 메모리 칩(HBM)이 2027년까지 매진되었다고 지적합니다(Micron 및 SK하이닉스 인용). 시장은 대규모 상향 가이던스 부족을 수요 문제로 해석하지만, 실제로는 공급 제약입니다. 인프라 지출은 2026년까지 "안전"합니다. 공급이 병목이라면 "AI 거품"은 터지지 않았습니다. 단지 물리적으로 제약된 것뿐입니다. 롱. NVDA는 성장이 공급 제약에 의해 고정된 상태에서 멀티플이 압축됨에 따라 더 방어적으로 변합니다. 메모리 제공업체(MU, SK하이닉스)는 가격 결정력을 가지고 있습니다. 2027년 하이퍼스케일러 자본지출의 갑작스러운 삭감.
Nvidia는 실적을 상회했지만, 주가 반응은 평범했습니다. Windsor는 메모리 칩(HBM)이 2027년까지 매진되었다고 지적합니다(Micron 및 SK하이닉스 인용). 시장은 대규모 상향 가이던스 부족을 수요 문제로 해석하지만, 실제로는 공급 제약입니다. 인프라 지출은 2026년까지 "안전"합니다. 공급이 병목이라면 "AI 거품"은 터지지 않았습니다. 단지 물리적으로 제약된 것뿐입니다. 롱. NVDA는 성장이 공급 제약에 의해 고정된 상태에서 멀티플이 압축됨에 따라 더 방어적으로 변합니다. 메모리 제공업체(MU, SK하이닉스)는 가격 결정력을 가지고 있습니다. 2027년 하이퍼스케일러 자본지출의 갑작스러운 삭감.
AI 메모리
롱
2월 26일
$184.89
+9.7%
Nvidia는 실적을 발표했지만 주가 반응은 보합이었다. Windsor는 메모리 칩(HBM)이 2027년까지 매진되었으며(Micron과 SK Hynix 인용) 시장은 대규모 상향 가이던스 부재를 수요 문제로 해석하지만 실제로는 공급 제약이라고 지적한다. 인프라 지출은 2026년까지 '안전'하다. 공급이 병목이라면 'AI 버블'은 터지지 않았으며 단지 물리적으로 제약된 것뿐이다. 롱. NVDA는 성장이 공급 제약에 의해 고정되면서 멀티플이 압축됨에 따라 더 방어적으로 변한다. 메모리 공급업체(MU, SK Hynix)는 가격 결정력을 가진다. 2027년 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 감소.
Nvidia는 실적을 발표했지만 주가 반응은 보합이었다. Windsor는 메모리 칩(HBM)이 2027년까지 매진되었으며(Micron과 SK Hynix 인용) 시장은 대규모 상향 가이던스 부재를 수요 문제로 해석하지만 실제로는 공급 제약이라고 지적한다. 인프라 지출은 2026년까지 '안전'하다. 공급이 병목이라면 'AI 버블'은 터지지 않았으며 단지 물리적으로 제약된 것뿐이다. 롱. NVDA는 성장이 공급 제약에 의해 고정되면서 멀티플이 압축됨에 따라 더 방어적으로 변한다. 메모리 공급업체(MU, SK Hynix)는 가격 결정력을 가진다. 2027년 하이퍼스케일러 자본 지출의 갑작스러운 감소.
AI 컴퓨팅
표시 6 콜 6개 중 · 언급순 정렬
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Richard Windsor의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #133위. 가장 많이 다룬 종목: SMH, IGV, NVDA.
