콜
5
#454
알파 점수 56.9
Ram Parameswaran
Octahedron Capital 창립자
승률
20.0%
수익률
+0.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 14일
$313.99
-39.8%
Cerebras는 가장 빠른 추론 AI 컴퓨팅 분야에서 틈새 시장을 갖고 있으며, OpenAI가 충성도 높은 고객이고 2027년까지 다년간의 백로그가 매진되었습니다. 공개 시장의 밸류에이션은 2028년 매출을 기준으로 하므로, 주식이 보이는 것만큼 비싸지 않습니다. 그러나 첫날 대규모 급등 이후, 역사적으로 주가는 IPO 가격 쪽으로 되돌림되는 경향이 있습니다. 따라서 매수 전에 조정을 기다리십시오.
AI 컴퓨팅
롱
5월 14일
$400.65
-16.9%
구글은 AI IPO 파이프라인을 플레이하는 가장 저렴한 방법입니다. 토큰 비용이 가장 낮고, 용량 구조가 가장 길며, 인재 밀도가 가장 높고(많은 최고 AI 연구자들이 Google DeepMind 출신), 모델이 계속 개선되고 있기 때문입니다. 주가는 25배 수익률로 약간 비싸지만, 조정 시 20-25%의 상승 여력이 있습니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 14일
$618.28
-4.0%
메타는 매우 과소평가되어 있으며, 이 회사의 가장 큰 포지션입니다. 광고 및 소비자 측면에서 AI 기반 개인화가 매출을 30% 이상의 성장률로 가속화시키고 있으며, 자본지출에 대한 강력한 ROIC를 보여주고 있습니다. 메타의 자본지출은 비효율적이지만(칩 역량 부족), 수익은 여전히 훌륭합니다. 경영진은 유능하며 저커버그는 절대 무시해서는 안 됩니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 14일
$235.82
-16.9%
Nvidia는 반도체 분야에서 가장 많이 커버되는 기업임에도 불구하고, 내년 실적이 상당히 높을 것이기 때문에 주당 $230에서 여전히 저평가되어 있습니다. AI 사이클이 장기화되고 있으며, Nvidia의 지배력은 계속되고 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
5월 14일
$150.75
+78.1%
인프라 소프트웨어는 바닥을 쳤으며, Fortune 500 기업의 대규모 패치 작업으로 인해 보안 소프트웨어 수요가 앞당겨지고 있습니다. 비상장 선두업체 Databricks가 매출 가속화를 보이고 있다면, Snowflake도 동일한 가속화를 보일 것이라고 가정하는 것이 합리적입니다.
AI 소프트웨어
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Ram Parameswaran의 거래 아이디어 5개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 5개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #454위. 가장 많이 다룬 종목: META, NVDA, SNOW.
