콜
30
#6
알파 점수 99.6
photoncap
승률
63.3%
수익률
+28.5%
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티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
1월 6일
$374.71
+138.9%
LITE 매수; 레이저는 저궤도 위성 간 통신에 필수적이며, 따라서 동사는 LEO 위성 네트워크 확장의 구조적 수혜자다.
AI 포토닉스
롱
4월 29일
$147.48
-7.8%
작성자는 어제 AAOI를 광학/포토닉스 동종업체들과 함께 매수했다고 공개하며, 시의적절한 기회로 진입을 설명했습니다. 이는 광학 트랜시버 종목에 대한 현재 롱 포지션을 시사합니다.
AI 포토닉스
롱
4월 29일
$75.30
+19.9%
작성자는 어제 AXTI를 광학 관련 동종업체들과 함께 매수했다고 공개하며, 시의적절한 조정 매수 기회로 진입을 설명했습니다. 이는 화합물 반도체 종목에 대한 현재 롱 포지션을 시사합니다.
AI 포토닉스
롱
1월 6일
$7.44
+20.4%
POET 매수; 작성자는 기존 롱 포지션(평균 약 $6.20)을 보유하고 있으며, 대규모 생산 주문과 2026년 매출이 Optical Interposer를 진정한 AI 데이터센터 전력/열 병목 해결책으로 검증하여 밈 주식이라는 꼬리표를 벗겨낼 것으로 기대한다.
AI 포토닉스
롱
8월 4일
$109.89
-5.5%
작성자는 AEHR를 광학/포토닉스 인프라 바스켓의 일부로 보유하고 있습니다. 번인(burn-in) 및 신뢰성 테스트는 첨단 반도체 및 포토닉 칩 생산이 확장됨에 따라 필수적인 지원 인프라입니다.
파운드리/장비
롱
4월 29일
$12.14
-33.2%
LWLG를 매수하십시오. 실리콘 포토닉스 폴리머 EO 변조기 관련 고확신도 투자 아이디어입니다. 발언자는 4달러~6달러 구간에서 포지션을 보유 중이며 당일 비중을 확대했습니다. 근거로는 TSEM 파트너십, 폴리머-in-SiPh를 입증한 Marvell의 Polariton 인수, 그리고 Poet 계약 철회를 LWLG에 대한 중요한 공급 신호로 꼽았습니다.
AI 포토닉스
롱
4월 29일
$37.92
+6.5%
SIVE 매수. Marvell의 인수 전략은 InP DFB 광원 레이어를 의도적으로 자사 스택 외부에 남겨두었고, 이는 SIVE의 ELS 파트너십과 DFB 사양이 Marvell이 흡수하지 않은 레이어를 차지한다는 뜻이므로 POET식 PO 취소 리스크에서 SIVE를 보호한다.
AI 포토닉스
롱
1월 14일
$71.99
+63.9%
FormFactor 매수; 작성자는 기존 프로브 카드 노출을 넘어, 특히 회사의 실리콘 포토닉스 측정 장비 사업에 근거하여 롱 포지션에 진입했음을 공개합니다.
파운드리/장비
롱
1월 16일
$191.04
+101.0%
COHR 매수 — 연사는 이를 광원의 필수 구성 요소로 보고, 광학/레이저 기술이 여러 산업에 걸쳐 광범위하고 지속적으로 채택되는 것을 구조적 호재로 꼽았다.
AI 포토닉스
롱
1월 10일
$83.22
+162.8%
MRVL 매수: 연이은 인수(Xconn의 PCIe/CXL 스위칭, Celestial AI의 광학)가 AI 데이터센터 커넥티비티 풀스택 플랫폼을 구축하여 Astera Labs의 지배력에 직접 도전한다. Xconn은 FY2028까지 약 $100M 매출을 목표로 하며, 이미 PCIe 5.0/CXL 2.0에서 생산 중인 20개 이상의 기존 고객을 보유하고 있다.
AI용 ASIC
롱
1월 6일
$352.30
+246.3%
SNDK를 매수/보유하라. CES 2026에서 "SanDisk Optimus" 브랜드 통합이 분산된 WD(웨스턴디지털) 제품 라인을 통일하고 최상위 GX PRO SKU를 AI PC 워크스테이션 시장에 직접 재배치함으로써 명확한 성장 내러티브 촉매를 제공한다.
AI 메모리
롱
1월 7일
$122.22
+107.4%
작성자는 TSEM으로 자본을 이동 중이라고 공개하며 현재 포지션을 시사했다. 기존 보유 종목에 대한 불만족과 더 흥미로운 기회를 찾고 있다는 점 외에는 특정 촉매를 언급하지 않았다.
파운드리/장비
롱
1월 6일
$20.02
-8.7%
ALMU 보유/매수; 작성자는 여전히 롱 포지션을 유지하며 AI, 우주, 국방에 걸친 세 가지 정부 검증 촉매를 제시한다 — 실리콘 포토닉스 관련 AIM Photonics 멤버십, NASA 퀀텀닷 항공우주/AI 계약, DARPA 나노스케일 반도체 수주.
AI 포토닉스
롱
8월 6일
$421.95
+1.1%
AVGO 매수: 다년간의 광 트랜시버 및 레이저 공급 부족의 명시된 수혜주로서, AI 데이터센터 수요가 업계 전체 공급 능력을 구조적으로 초과하여 AVGO의 광/네트워킹 부문 매출 전망을 뒷받침.
AI용 ASIC
롱
8월 6일
$9.43
+0.1%
NOK 매수 — 회사가 예상되는 2027-2028년 수요 급증에 대비해 미국 내 InP 반도체 제조 역량을 확보하고 있으며(NXP의 애리조나 팹 인수), AI/클라우드 고객 매출이 이미 105% 증가했고 공급이 업계의 주요 제약으로 확인됐다.
AI 포토닉스
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photoncap의 거래 아이디어 30개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 29개 티커에 걸쳐 2026년 1월부터. 평가된 콜 30개 기준 승률 63%, 평균 수익률 +28.5%. Buzzberg Alpha 리더보드 #6위. 가장 많이 다룬 종목: LITE, AXTI, AAOI.
