콜
10
#231
알파 점수 77.3
Peter Oppenheimer
골드만삭스 선임 고문
승률
50.0%
수익률
+4.9%
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티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
4월 14일
$48.07
-2.1%
영국 내수 시장(FTSE 350)은 역사적 PER의 15번째 백분위수에서 거래되며 매우 저렴하고, 경제의 약세를 과도하게 반영하여 가치가 높습니다.
주가지수
롱
7월 1일
$87.70
+1.2%
하이퍼스케일러의 막대한 AI 인프라 지출이 비기술 섹터와 지역, 특히 유럽의 실적 성장 개선으로 이어지고 있습니다. 유럽 주식은 섹터 조정을 거친 후에도 밸류에이션 이점을 제공하며, 수익은 견조하게 유지되고 있고 가치주 중심의 영역은 강력한 현금 흐름과 주주 환원을 창출하고 있습니다. 기술주 비중이 훨씬 낮음에도 불구하고, 유럽 증시는 연초 대비 S&P와 대등한 성과를 보였습니다. 이익 성장이 시장을 견인할 것이며, 유럽은 완만한 지수 상승을 기록하기에 유리한 조건을 갖추고 있습니다.
주가지수
롱
7월 1일
$194.15
-16.9%
KOSPI는 놀라운 상승을 보였지만, CapEx 지출의 직접적인 수혜를 받는 반도체 및 메모리 주식이 크게 우세합니다. 골드만삭스는 올해 320%의 실적 성장을 예상하며 전반적인 시장에 대해 긍정적인 시각을 유지하지만, 상승세는 둔화될 것입니다.
주가지수
롱
7월 1일
$178.06
-5.3%
인프라, 공급망, 에너지 설비 및 국방에 대한 정부 주도의 자본 지출이 수년간 증가하면서 실물 자산 수요를 촉진하고 주요 경제 전반에 걸쳐 지속적인 투자 사이클을 창출하고 있습니다.
테마 ETF
롱
7월 1일
$647.86
-14.2%
대규모 AI 상용화 설비투자가 기하급수적인 컴퓨팅 수요의 핵심 수혜주인 칩 및 메모리 주식의 상승을 직접적으로 견인하고 있습니다.
테마 ETF
롱
7월 1일
$156.45
-1.2%
글로벌 주식은 하반기 중 펀더멘털 기반의 실적 성장에 의해 주도될 것이며, 여전히 건강한 명목 GDP와 AI 상용화를 둘러싼 막대한 자본지출(CapEx)이 기술 및 인프라 기업에 혜택을 주면서 이를 뒷받침할 것입니다. 주식은 합리적인 상승을 보이며 비교적 광범위한 업종에 걸쳐 오를 것입니다.
주가지수
롱
4월 14일
$146.44
+19.7%
미국 기술주는 기술 기업 이익이 전년 대비 약 40% 성장하고 있으며, 섹터가 디레이팅되어 이제 산업재보다 낮은 밸류에이션을 보이는 등 unusual한 상황으로 합리적인 상승 여력이 있어 매력적입니다.
테마 ETF
롱
3월 6일
$347.75
+15.0%
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
전력망 장비
롱
3월 6일
$789.23
+33.8%
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
전력망 장비
롱
3월 6일
$241.78
+19.3%
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
투자자들은 막대한 설비 투자 수요로 인해 AI 거래를 소프트웨어에서 "물리적 인프라"(데이터 센터, 에너지 공급)로 재평가하고 있습니다. 소프트웨어 기업은 불확실한 수익으로 인해 평가가 하락하고 있지만, AI를 실행하는 데 필요한 물리적 전력망과 냉각 시스템의 구축은 자본 집약적이고 불가피합니다. 이는 전력 관리 및 전기 인프라에 대한 "곡괭이와 삽" 플레이를 만듭니다. 전기 인프라 및 전력에 롱. 데이터 센터 전력 소비에 대한 규제 중단.
전력망 장비
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Peter Oppenheimer의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #231위. 가장 많이 다룬 종목: EWU, VT, GEV.
