콜
11
#342
알파 점수 69.8
pequityresearch
Semiconductor & Technology Research Author
승률
81.8%
수익률
+5.1%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 2일
$823.03
+6.9%
작성자는 메모리 섹터의 큰 TAM과 견고한 마진을 강세 요인으로 강조한다.
AI 메모리
롱
7월 29일
$558.25
+6.0%
보고된 EPS 미스는 2026년 2분기 G&A의 일회성 24억 달러 법적 비용으로 왜곡되었으므로 META를 매수하라. 이를 제외하면 실질적인 실적 서프라이즈를 의미하며, 매도세는 과민 반응이다.
하이퍼스케일러
롱
7월 26일
$206.84
+8.2%
작성자는 48% 포트폴리오 비중의 매우 큰 NVDA 보유 지분을 공개하고, 매도하지 않겠다고 명시했습니다. AI 거품 위험을 장기적 우려로 인정하면서도 확신을 유지하고 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 2일
$389.28
+9.5%
브로드컴을 최고 수준의 종목으로 매수 — 이중 촉매: 단기 ASIC 사업 성장이 하방 지지를 제공하고, 대량 수요 변곡점이 추가 상방 트리거가 된다.
AI용 ASIC
롱
8월 2일
$157.10
+5.6%
작성자는 메모리 섹터의 큰 TAM과 견고한 마진을 강세 요인으로 강조한다.
주가지수
롱
7월 27일
$347.00
-8.4%
Celestica 매수 — 경영진은 강력한 고객 수요와 신규 프로그램 수주에 힘입어 2027년 매출 성장률이 65%를 초과해 가속화될 것으로 가이던스를 제시했습니다. 시장이 아직 충분히 반영하지 못할 수 있는 비범한 성장 궤적입니다.
AI 하드웨어
롱
8월 9일
$1422000.00
+2.1%
SK하이닉스 ADR은 피크 마진 우려로 매도세를 보였습니다. 작성자는 LTA가 구조적 매출 안정성을 제공하므로, AI 인프라 투자가 지속되면 이번 조정이 기회가 된다고 주장합니다.
AI 메모리
롱
8월 8일
$1212.21
+0.6%
샌디스크를 매수하라. 시장이 LTA 기반 마진 안정성을 잘못 이해하고 있다. QoQ 포화 우려로 매도됐지만, 다음 분기에 안정적인 가이던스와 함께 마진이 유지된다면, LTA가 제대로 반영된 후 시장은 더 높게 재평가할 것이다.
AI 메모리
롱
8월 4일
$488.76
-1.1%
단기 약세에 AMD 매수. 다음 분기 가이던스 130억 달러는 약 68% YoY 성장을 의미하며, AMD가 가이던스를 보수적으로 제시해 온 이력을 고려하면 실제 YoY 성장률은 약 80%에 달할 수 있다. 따라서 QoQ 우려에 따른 현재 매도세는 과도한 반응이다.
AI 컴퓨팅
롱
8월 2일
$187.56
+16.6%
브로드컴과 함께 마벨을 탑픽으로 매수 — ASIC 사업 성장이 단기 실적 동력이고, 대량 수요가 중기 촉매다.
AI용 ASIC
롱
7월 28일
$33.75
+10.3%
Fubon Research의 최선호 첨단 패키징 종목인 ASE(ASX) 매수. 4Q28까지 캐파가 50k/70k kwpm으로 상향 조정됐으며, NVIDIA Vera CPU 및 AMD Venice 램프업에 대한 높은 노출이 매출 성장을 크게 견인할 전망.
파운드리/장비
표시 11 콜 11개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
pequityresearch의 거래 아이디어 11개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 11개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #342위. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, META, MU.
