콜
154
#946
알파 점수 13.8
Park Myung-seok
큐레이터
승률
45.1%
수익률
-2.1%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 5일
$668.80
+33.6%
IDC가 확인한 바와 같이 메모리 반도체는 전례 없는 변곡점에 있으며, 시장 상황과 관계없이 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 마이크론과 샌디스크 같은 메모리주는 낮은 PER과 강한 모멘텀을 보유하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 6일
$1599000.00
+4.4%
한국 반도체 주식은 선행 주가수익비율 5-6배 수준에서 거래되고 있는 반면, 미국 반도체 주식은 8-10배로 거래되어 딥 밸류 기회를 나타냅니다. 구조적 AI 수요는 강력한 실적 모멘텀과 증가하는 기관 투자자 관심에 힘입어 재평가를 촉발할 것입니다.
AI 메모리
롱
5월 5일
$407.40
+16.1%
에이전틱 AI를 위한 CPU 수요가 증가하고 있으며, CPU 대 GPU 비율이 8:1에서 1:1로 상승할 것으로 예상됩니다. 인텔과 AMD는 파운드리 계약과 실적 서프라이즈로 혜택을 보고 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
4월 20일
$463.96
+23.7%
이란 상황이 해결되거나 반전되면, 반도체가 매수하기 가장 좋은 섹터입니다. 실적 시즌이 진행 중이고 AI 수요가 여전히 강하기 때문입니다. 이 섹터는 시장을 주도하며, 조정 시 매수 기회입니다.
테마 ETF
롱
5월 5일
$112.95
-13.4%
에이전틱 AI를 위한 CPU 수요가 증가하고 있으며, CPU 대 GPU 비율이 8:1에서 1:1로 상승할 것으로 예상됩니다. 인텔과 AMD는 파운드리 계약과 실적 서프라이즈로 혜택을 보고 있습니다.
파운드리/장비
롱
5월 6일
$260250.00
-4.5%
삼성전자는 강력한 메모리 사이클의 수혜를 입고 있으며, 파운드리 사업이 개선되고 있습니다. 4nm 공정이 내년까지 완전히 예약되었고, 애플과의 잠재적 파트너십도 있습니다. 이는 파운드리 모멘텀이 강화됨에 따라 삼성전자가 메모리를 넘어 추가 상승 여력을 확보하게 합니다.
AI 메모리
롱
5월 13일
$402.30
-5.6%
AI 에이전트 시대에 Google(Alphabet)은 세 주요 플레이어(Anthropic, OpenAI, Google) 중 유일한 상장 기업입니다. 이러한 독특한 노출은 AI 에이전트 채택이 가속화됨에 따라 직접적인 수혜주가 되며, 주가 움직임이 다소 설명되지 않았음에도 불구하고 그렇습니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 11일
$444.11
-26.7%
테슬라는 시장이 아직 옵티머스 휴머노이드 로봇의 가치를 반영하지 않고 있기 때문에 매력적인 밸류에이션을 보유하고 있습니다. 발언자는 Piper Sandler의 메모를 인용하며 현재 테슬라를 매수하는 것은 사실상 투자자들에게 옵티머스를 무료로 제공하는 것이며, 로봇 수익화에서 상당한 상승 여력을 시사한다고 말했습니다.
자동차/전기차
롱
5월 12일
$739.30
+4.5%
Ed Yardeni는 AI 실적 성장에 힘입어 S&P 500이 연말까지 8,250, 2029년까지 10,000에 도달할 수 있으며, 이는 버블이 아니라고 예측.
주가지수
롱
5월 7일
$209.86
+32.3%
에이전트 AI 시대에 ARM의 CPU 수요가 급증하고 있지만, TSMC는 CPU 제조를 위한 생산 능력이 부족하여 공급 제약이 발생하고 있습니다. 이러한 부족 현상은 CPU 가격과 거의 표준 CPU 아키텍처인 ARM의 장기적 가치를 상승시킬 것입니다. Evercore ISI는 ARM이 시가총액 1조 달러에 도달할 것으로 예상하며, 현재의 조정은 매수 기회입니다.
AI용 ASIC
롱
5월 17일
$421.92
+16.3%
마이크로소프트는 미래 AI 및 클라우드 잠재력 대비 저평가 상태; 유명 투자자 빌 애크먼이 주식을 추가 매수했으며, 현재 약 $420의 가격에서 매력적인 위험/보상을 제공.
하이퍼스케일러
롱
5월 13일
$180.80
+20.8%
Marvell Technology가 Bank of America로부터 목표주가 $200로 상향 조정되었으며, 실리콘 포토닉스 및 CPO(공동 패키징 광학)에서의 잠재력을 근거로 AI 네트워킹 분야에서 Broadcom과 유사한 위치를 차지하고 있습니다.
AI용 ASIC
롱
5월 12일
$220.21
-1.7%
NVIDIA는 AI 반도체 분야의 선두주자이며 Blackwell 및 Rubin 제품에 대한 강력한 수요로 계속 수혜를 입고 있습니다. Wells Fargo는 목표 주가를 $315로, Susquehanna는 $275로 상향 조정했으며, 이는 견고한 판매와 시장 지배력을 반영합니다. 다가오는 실적이 AI 성장 궤도를 확인함에 따라 추가 상승이 예상됩니다.
AI 컴퓨팅
롱
5월 5일
$473.19
+16.9%
IDC가 확인한 바와 같이 메모리 반도체는 전례 없는 변곡점에 있으며, 시장 상황과 관계없이 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 마이크론과 샌디스크 같은 메모리주는 낮은 PER과 강한 모멘텀을 보유하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 5일
$135.11
+18.7%
Palantir는 에이전틱 AI를 위한 인프라이며, 강력한 정부 사업과 145의 높은 Rule of 40 점수를 보유하고 있습니다. 상업 부문의 실적 부진은 일시적이며, 회사는 좋은 위치에 있습니다.
AI 소프트웨어
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Park Myung-seok의 거래 아이디어 154개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 151개 티커에 걸쳐 2026년 4월부터. 평가된 콜 153개 기준 승률 45%, 평균 수익률 -2.1%. Buzzberg Alpha 리더보드 #946위. 가장 많이 다룬 종목: MU, AMD, 000660.KS.
