콜
10
#1164
알파 점수 5.7
Park Jun-young
Hanbando 首席执行官
승률
20.0%
수익률
-13.4%
차트 로딩 중...
티커
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 27일
$2279000.00
-25.9%
전통적인 반도체 사이클은 붕괴되었거나 초장기 사이클로 변모했습니다. AI가 메모리를 선택적 부품이 아닌 성능의 필수 요소로 바꾸어 놓았기 때문입니다. 빅테크의 수요는 구조적이며, 공급을 늘리는 데는 22개월 이상이 소요됩니다. 또한 메모리는 이제 GPU 비용의 30%(기존 15%에서 증가)를 차지합니다. 이러한 구조적 변화는 지속적인 실적과 높은 밸류에이션을 뒷받침합니다. 한국의 메모리 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스가 직접적인 수혜 기업입니다.
AI 메모리
롱
5월 27일
$309250.00
-15.4%
전통적인 반도체 사이클은 붕괴되었거나 초장기 사이클로 변모했습니다. AI가 메모리를 선택적 부품이 아닌 성능의 필수 요소로 바꾸어 놓았기 때문입니다. 빅테크의 수요는 구조적이며, 공급을 늘리는 데는 22개월 이상이 소요됩니다. 또한 메모리는 이제 GPU 비용의 30%(기존 15%에서 증가)를 차지합니다. 이러한 구조적 변화는 지속적인 실적과 높은 밸류에이션을 뒷받침합니다. 한국의 메모리 제조사인 삼성전자와 SK하이닉스가 직접적인 수혜 기업입니다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$72300.00
-64.8%
10월부터 한국의 반도체 부품 및 소모성 자재 업체들(예: 코미코(세정), ISC(소켓))은 새로운 웨이퍼 생산능력 증가에 따라 수요 증가가 예상됩니다. 이는 확장 사이클의 직접적 수혜주입니다.
파운드리/장비
롱
7월 7일
$70320.00
-21.1%
글로벌 반도체 장비 선두주자인 Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASML, KLA는 각 분야에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다. 이들은 안정감을 제공하며, 현재 진행 중인 반도체 설비투자 사이클의 수혜를 받을 좋은 위치에 있어 장기 보유 종목으로 적합합니다.
파운드리/장비
롱
7월 7일
$592.79
-17.6%
글로벌 반도체 장비 선두주자인 Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASML, KLA는 각 분야에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다. 이들은 안정감을 제공하며, 현재 진행 중인 반도체 설비투자 사이클의 수혜를 받을 좋은 위치에 있어 장기 보유 종목으로 적합합니다.
파운드리/장비
롱
7월 7일
$1825.07
-2.7%
글로벌 반도체 장비 선두주자인 Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASML, KLA는 각 분야에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다. 이들은 안정감을 제공하며, 현재 진행 중인 반도체 설비투자 사이클의 수혜를 받을 좋은 위치에 있어 장기 보유 종목으로 적합합니다.
파운드리/장비
롱
7월 7일
$233.31
-19.2%
글로벌 반도체 장비 선두주자인 Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASML, KLA는 각 분야에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다. 이들은 안정감을 제공하며, 현재 진행 중인 반도체 설비투자 사이클의 수혜를 받을 좋은 위치에 있어 장기 보유 종목으로 적합합니다.
파운드리/장비
롱
7월 7일
$350.20
-8.6%
글로벌 반도체 장비 선두주자인 Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, ASML, KLA는 각 분야에서 거의 독점적 지위를 가지고 있습니다. 이들은 안정감을 제공하며, 현재 진행 중인 반도체 설비투자 사이클의 수혜를 받을 좋은 위치에 있어 장기 보유 종목으로 적합합니다.
파운드리/장비
롱
7월 30일
$739.00
+31.5%
메모리 반도체 업사이클은 특별한 중단 없이 2028년까지 지속될 것이다. AI 시대에서 메모리는 GPU와 함께 HBM 수요에 힘입어 선택이 아닌 필수가 되었다. 새로운 웨이퍼 생산능력이 내년 말경에야 가동되기 때문에 공급이 제약되는 반면, 수요 증가는 가격을 높게 유지하고 있다. 전통적인 메모리 사이클은 구조적으로 완화되고 있으며, 메모리 기업들은 재평가를 받기 위해 장기 계약을 제시해야 한다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$149700.00
+10.1%
10월부터 한국의 반도체 부품 및 소모성 자재 업체들(예: 코미코(세정), ISC(소켓))은 새로운 웨이퍼 생산능력 증가에 따라 수요 증가가 예상됩니다. 이는 확장 사이클의 직접적 수혜주입니다.
파운드리/장비
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Park Jun-young의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1164위. 가장 많이 다룬 종목: 005930.KS, 000660.KS, AMAT.
