콜
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Oh Junhyeok
팀장, 액티브 ETF, 미래에셋자산운용
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-3.4%
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테마
출처
롱
7월 16일
$529.14
-6.3%
AMD는 하반기 CPU 관련주 중 최선호주입니다. 해당 펀드는 포트폴리오 내 AMD 비중을 기존 3~5%에서 약 19%까지 공격적으로 확대했습니다. 투자 논리는 TSMC의 CoWoS 생산 능력에 기반합니다. 내년 AMD가 확보한 생산 능력은 Nvidia에 이어 두 번째로 많으며, 전년 대비 생산 능력 증가율은 가속화되고 있습니다(2025년 117%, 2026년 308%). 역사적으로 CoWoS 생산 능력 확대는 주가 모멘텀과 상관관계를 보여왔으며, 이는 섹터가 안정화될 경우 AMD가 하반기 반도체 종목 중 최고의 성과를 낼 것임을 뒷받침합니다.
AI 컴퓨팅
롱
7월 16일
$27.00
-0.7%
중국 AI 및 기술주는 현재의 순환매 환경에서 더 탄력적인 모습을 보이고 있습니다. 중국 내수 경제가 취약하기 때문에, 기술주에서 빠져나간 자금이 다른 섹터에 오래 머물지 못하고 결국 다시 기술주로 돌아올 수밖에 없습니다. 이러한 구조적 흐름은 하반기 변동성 속에서 중국 기술주를 더 안전한 보유 종목으로 만들며, 절대적인 상승 여력이 미국이나 한국 반도체주보다 반드시 높지 않더라도 마찬가지입니다.
테마 ETF
롱
7월 16일
$717.74
-3.1%
미국 주식, 특히 기술주 비중이 높은 NIS 100(나스닥 100과 유사하나 기술주 비중이 약 73%로 약 60%인 나스닥 100 대비 높음)은 하반기에 더 매력적입니다. 미국 시장은 글로벌 테마를 지속적으로 주도하는 다양한 선도 기술 하위 섹터를 제공하며, 한국과 같이 집중도가 높은 시장보다 더 유리한 위치에 있습니다. 새로운 US Tech NIS 100 Active ETF의 출시는 미국 기술주가 더 유리할 것이라는 확신을 반영합니다.
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Oh Junhyeok의 거래 아이디어 3개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 3개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: AMD, KWEB, QQQ.
