콜
4
Oh Gwajang
과장
승률
75.0%
수익률
+13.2%
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
8월 5일
$5290.00
+16.3%
심텍은 영업이익이 시장 컨센서스를 33% 상회하는 강한 어닝 서프라이즈를 기록했다. 고마진 소켓 제품과 전반적인 블렌디드 ASP 개선에 힘입은 결과다. 회사는 연간 가이던스를 적극적으로 상향 조정했으며, 새로운 소켓 사업은 계단식 매출 성장을 보여주고 있다. 밸류에이션은 여전히 합리적이며, PCB 및 기판 가격이 이전 사이클 대비 낮은 점을 고려하면 이 사이클은 최소 1년 이상 지속될 수 있다.
AI 소프트웨어
롱
7월 22일
$14520.00
+8.5%
대덕전자(008060.KS)는 반도체 PCB 및 기판 기업으로 낙수 효과를 누리고 있습니다. 삼성전기가 AI/데이터 센터 패키징으로 생산 능력을 전환함에 따라 자동차 및 기타 레거시 기판의 공급 부족이 발생하고 있으며, 대덕전자가 이를 흡수하고 있습니다. 동사는 MLB(다층 인쇄회로기판) 비중을 확대하고 있으며, 2027년까지 5조 1,000억 원 규모의 신규 설비투자(Capex)가 비메모리 IC 기판으로의 성장을 뒷받침합니다. 선행 P/E 25배의 밸류에이션은 저렴하지는 않으나, 성장 궤도를 고려할 때 비싼 수준도 아닙니다.
PCB/기판
롱
7월 22일
$894000.00
+29.3%
한화엔진(012450.KS)은 상반기에만 작년 연간 총액에 육박하는 1.4조 원의 신규 수주를 확보했음에도 불구하고 고점 대비 약 52% 하락했습니다. 동사는 생산 능력을 확대(신규 중속 엔진 공장)하고 있으며, 2028년까지 연평균 50%의 EPS 성장이 예상되는 상황에서 현재의 7-8배 수준인 선행 P/E는 부당하게 저평가되어 있습니다. P/E 20배로의 정상화는 100% 이상의 상승 여력을 의미합니다. 시장은 LNG 운반선 및 데이터 센터 발전용 엔진에서 비롯되는 구조적 성장을 간과하고 있습니다.
방산
롱
7월 22일
$103700.00
-1.1%
심텍(222800.KQ)은 AI 및 엣지 디바이스에 채택이 증가하고 있는 SIP(System-in-Package) 기판 분야의 선두 주자입니다. 동사는 SIP 기판(SoCAM 2)을 사용할 것으로 예상되는 엔비디아의 차세대 루빈(Rubin) 플랫폼에 매우 민감하게 반응하며, 이는 새로운 수요 동력이 될 것입니다. 주가는 변동성이 크지만 AI 기반의 기회 대비 저렴하며, 최근 고점 대비 조정은 진입 기회를 제공합니다.
PCB/기판
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬
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Oh Gwajang의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 7월부터. 가장 많이 다룬 종목: 012450.KS, 008060.KS, 222800.KQ.
