콜
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Noah Weisberger
BCA Research 수석 투자 전략가
승률
0.0%
수익률
-5.9%
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티커
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언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 6일
$94.65
-2.0%
소프트웨어 섹터 멀티플이 기회 대비 너무 압축되었습니다. 기업들이 매출 측면에서 AI를 수익화하기 시작하면서 섹터가 매력적이며, 실적 성장이 아직 정점에 이르지 않았습니다.
테마 ETF
롱
6월 1일
$194.96
-9.9%
시장은 현금 수익 체제에서 재투자 체제로 전환되고 있으며 자본 지출(capex) 강도가 높아지고 있으나, 실적 성장이 이를 뒷받침할 만큼 강력합니다. 시장은 이러한 자본 지출 사이클에 보상하고 있습니다. 강력한 수요 배경과 정치적 리스크가 아직 멀었다는 판단하에 모든 기술 관련 및 AI 인프라 구축 섹터는 비중을 확대하고, 방산 섹터는 비중을 축소합니다.
테마 ETF
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Noah Weisberger의 거래 아이디어 2개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 2개 티커에 걸쳐 2026년 6월부터. 가장 많이 다룬 종목: IGV, XLK.
