콜
8
#33
알파 점수 97.0
Mike Belshe
CEO 겸 공동창업자, BitGo
승률
75.0%
수익률
+23.6%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 11일
$67082.52
-4.8%
"이것은 다섯 번째 암호화폐 폭락과 같습니다... 많은 디레버리징이 일어나고 있어, 시장이 계속 성장할 수 있습니다." 발언자는 현재 폭락을 근본적인 실패가 아닌 레버리지의 주기적인 '정리'로 봅니다. 역사적 패턴에 따르면 이러한 디레버리징 사건 이후, 자산군은 '논제'가 그대로 유지되면서 회복되고 확장됩니다. 롱(Long). 지속적인 규제 적대감 또는 디레버리징 이후 자산군의 회복 실패.
"이것은 다섯 번째 암호화폐 폭락과 같습니다... 많은 디레버리징이 일어나고 있어, 시장이 계속 성장할 수 있습니다." 발언자는 현재 폭락을 근본적인 실패가 아닌 레버리지의 주기적인 '정리'로 봅니다. 역사적 패턴에 따르면 이러한 디레버리징 사건 이후, 자산군은 '논제'가 그대로 유지되면서 회복되고 확장됩니다. 롱(Long). 지속적인 규제 적대감 또는 디레버리징 이후 자산군의 회복 실패.
가상자산
롱
2월 2일
$1049.00
+3.3%
벨시는 '래리 핑크, 블랙록 CEO'가 '모든 자산, 모든 채권, 모든 토큰, 모든 것이 토큰화될 수 있다'고 말한 것을 언급합니다. 그는 블랙록과 피델리티를 BitGo 인프라의 대상 고객 기반으로 나열합니다. BitGo가 배관을 제공하는 반면, 블랙록은 '토큰화된 자산' 논리의 설계자입니다. 벨시의 말대로 업계가 '토큰화된 주식'과 '더 나은 은행'으로 나아가고 있다면, 블랙록은 이 가치를 포착하기 위해 적극적으로 피벗하는 주요 기존 업체입니다(ETF 및 BUIDL과 같은 토큰화된 펀드를 통해). 그들은 '갈라파고스'와 '포식자' 사이의 다리입니다. 롱. 블랙록은 암호화폐 채택 곡선을 선도함으로써 전통적 사업을 성공적으로 헤지하고 있습니다. 느린 기관 채택 또는 암호화폐 부문이 또 다른 치명적인 실패를 겪을 경우 평판 위험.
벨시는 '래리 핑크, 블랙록 CEO'가 '모든 자산, 모든 채권, 모든 토큰, 모든 것이 토큰화될 수 있다'고 말한 것을 언급합니다. 그는 블랙록과 피델리티를 BitGo 인프라의 대상 고객 기반으로 나열합니다. BitGo가 배관을 제공하는 반면, 블랙록은 '토큰화된 자산' 논리의 설계자입니다. 벨시의 말대로 업계가 '토큰화된 주식'과 '더 나은 은행'으로 나아가고 있다면, 블랙록은 이 가치를 포착하기 위해 적극적으로 피벗하는 주요 기존 업체입니다(ETF 및 BUIDL과 같은 토큰화된 펀드를 통해). 그들은 '갈라파고스'와 '포식자' 사이의 다리입니다. 롱. 블랙록은 암호화폐 채택 곡선을 선도함으로써 전통적 사업을 성공적으로 헤지하고 있습니다. 느린 기관 채택 또는 암호화폐 부문이 또 다른 치명적인 실패를 겪을 경우 평판 위험.
자본시장
롱
3월 2일
$167.00
+26.7%
Mike가 Morgan Stanley(MS)가 비트코인 커스터디에 진출하기 위해 National Bank Charter를 신청했다고 명시하며, Larry Fink(BLK)의 "모든 주식, 모든 펀드, 모든 채권이 토큰화될 수 있다"는 비전을 언급합니다. Tier 1 은행들이 (단순 판매가 아닌) *커스터디*에 진입하는 것은 전체 가치 사슬을 포착하고 있음을 시사합니다. 그들은 암호화폐 생태계의 "관광객"에서 "집주인"으로 이동하고 있습니다. 우호적인 SEC(Paul Atkins) 하에서 이들 은행은 규제되지 않은 기업으로부터 기관 시장 점유율을 빼앗을 가능성이 높습니다. 디지털 자산 인프라로 성공적으로 전환하는 기존 업체를 롱합니다. 규제 역전 또는 블록체인 기술과 레거시 시스템 통합 실패.
Mike가 Morgan Stanley(MS)가 비트코인 커스터디에 진출하기 위해 National Bank Charter를 신청했다고 명시하며, Larry Fink(BLK)의 "모든 주식, 모든 펀드, 모든 채권이 토큰화될 수 있다"는 비전을 언급합니다. Tier 1 은행들이 (단순 판매가 아닌) *커스터디*에 진입하는 것은 전체 가치 사슬을 포착하고 있음을 시사합니다. 그들은 암호화폐 생태계의 "관광객"에서 "집주인"으로 이동하고 있습니다. 우호적인 SEC(Paul Atkins) 하에서 이들 은행은 규제되지 않은 기업으로부터 기관 시장 점유율을 빼앗을 가능성이 높습니다. 디지털 자산 인프라로 성공적으로 전환하는 기존 업체를 롱합니다. 규제 역전 또는 블록체인 기술과 레거시 시스템 통합 실패.
자본시장
롱
2월 2일
$182.48
-8.5%
Belshe는 규제 변화(특히 "Clarity Act")가 "지난해 TAM을 3배로 늘렸고" "TAM을 다시 두 배로 늘릴 것"이기 때문에 "디지털 자산 산업이 엄청나게 성장할 것"이라고 말합니다. 그는 월스트리트 기업들이 이제 "참여할 의지와 능력이 있지만" 규제된 공공 인프라가 필요하다고 지적합니다. BitGo의 IPO는 이 부문을 검증하지만, 더 넓은 테제는 규제 명확성이 기관 자본을 잠금 해제하고 있다는 것입니다. Coinbase(COIN)와 Robinhood(HOOD)는 이 "합법화" 물결의 주요 미국 상장 수혜자입니다. Robinhood는 IPO 배정의 25%를 "수십억 달러 수요"로 처리하여 소매 참여가 돌아왔음을 증명한다고 명시적으로 언급됩니다. Coinbase는 Belshe가 설명하는 동일한 "안전자산 선호"와 규제된 프라임 서비스로의 시장 구조 변화의 혜택을 받습니다. 롱. 이것들은 규제된 암호화폐 채택 시대의 "곡괭이와 삽"입니다. 규제 역전 또는 "Clarity Act"가 예상대로 통과/시행되지 않음.
Belshe는 규제 변화(특히 "Clarity Act")가 "지난해 TAM을 3배로 늘렸고" "TAM을 다시 두 배로 늘릴 것"이기 때문에 "디지털 자산 산업이 엄청나게 성장할 것"이라고 말합니다. 그는 월스트리트 기업들이 이제 "참여할 의지와 능력이 있지만" 규제된 공공 인프라가 필요하다고 지적합니다. BitGo의 IPO는 이 부문을 검증하지만, 더 넓은 테제는 규제 명확성이 기관 자본을 잠금 해제하고 있다는 것입니다. Coinbase(COIN)와 Robinhood(HOOD)는 이 "합법화" 물결의 주요 미국 상장 수혜자입니다. Robinhood는 IPO 배정의 25%를 "수십억 달러 수요"로 처리하여 소매 참여가 돌아왔음을 증명한다고 명시적으로 언급됩니다. Coinbase는 Belshe가 설명하는 동일한 "안전자산 선호"와 규제된 프라임 서비스로의 시장 구조 변화의 혜택을 받습니다. 롱. 이것들은 규제된 암호화폐 채택 시대의 "곡괭이와 삽"입니다. 규제 역전 또는 "Clarity Act"가 예상대로 통과/시행되지 않음.
크립토 인프라
롱
3월 2일
$198.62
+127.1%
Mike는 AI 모델이 메모리/컴퓨팅 집약적이라고 언급하며 "AI 기업들은 하드웨어 지출 측면에서 모두 난리입니다."라고 말합니다. 기술 CEO가 하드웨어 지출이 가속화되고 있음을("난리") 확인함으로써 인프라 구축 단계가 아직 완료되지 않았다는 논제를 강화합니다. 이는 GPU를 공급하는 칩 제조업체에 직접적인 혜택을 줍니다. "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체 롱. GPU 공급 과잉 또는 하이퍼스케일러의 AI 설비투자 축소.
Mike는 AI 모델이 메모리/컴퓨팅 집약적이라고 언급하며 "AI 기업들은 하드웨어 지출 측면에서 모두 난리입니다."라고 말합니다. 기술 CEO가 하드웨어 지출이 가속화되고 있음을("난리") 확인함으로써 인프라 구축 단계가 아직 완료되지 않았다는 논제를 강화합니다. 이는 GPU를 공급하는 칩 제조업체에 직접적인 혜택을 줍니다. "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체 롱. GPU 공급 과잉 또는 하이퍼스케일러의 AI 설비투자 축소.
AI 컴퓨팅
롱
3월 2일
$182.48
+7.4%
AI에 대해 논의할 때 Mike는 AI 모델이 메모리/컴퓨팅 집약적이라며 "AI 기업들이 하드웨어에 얼마나 많은 돈을 쓰고 있는지 미쳐가고 있다"고 말합니다. 하드웨어 지출이 가속화되고 있다는 기술 기업 CEO의 확인은 인프라 구축 단계가 아직 끝나지 않았다는 논리를 강화합니다. 이는 GPU를 공급하는 칩 제조사에 직접적인 혜택을 줍니다. "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체 롱. GPU 공급 과잉이나 하이퍼스케일러의 AI 자본 지출(CapEx) 축소 위험이 있습니다.
AI에 대해 논의할 때 Mike는 AI 모델이 메모리/컴퓨팅 집약적이라며 "AI 기업들이 하드웨어에 얼마나 많은 돈을 쓰고 있는지 미쳐가고 있다"고 말합니다. 하드웨어 지출이 가속화되고 있다는 기술 기업 CEO의 확인은 인프라 구축 단계가 아직 끝나지 않았다는 논리를 강화합니다. 이는 GPU를 공급하는 칩 제조사에 직접적인 혜택을 줍니다. "곡괭이와 삽" 하드웨어 공급업체 롱. GPU 공급 과잉이나 하이퍼스케일러의 AI 자본 지출(CapEx) 축소 위험이 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 11일
$3.37
+15.5%
"실물 자산의 토큰화가 엄청나게 성장하고 있습니다... 블랙록이 주식을 토큰화할 계획을 발표했습니다... 유니스왑과 DeFi가 전통 금융 플레이어로부터 직접 접근되고 있습니다." TradFi와 DeFi의 융합이 가속화되고 있습니다. 대형 기관(블랙록)은 단순히 암호화폐를 구매하는 것이 아니라 전통 자산(주식)을 블록체인으로 이전하고 있습니다. 이는 자산 발행자(BLK)와 이러한 하이브리드 시장을 촉진하는 DeFi 인프라(UNI)에 혜택을 줍니다. LONG. 스마트 계약의 기술적 실패 또는 느린 기관 채택 속도.
"실물 자산의 토큰화가 엄청나게 성장하고 있습니다... 블랙록이 주식을 토큰화할 계획을 발표했습니다... 유니스왑과 DeFi가 전통 금융 플레이어로부터 직접 접근되고 있습니다." TradFi와 DeFi의 융합이 가속화되고 있습니다. 대형 기관(블랙록)은 단순히 암호화폐를 구매하는 것이 아니라 전통 자산(주식)을 블록체인으로 이전하고 있습니다. 이는 자산 발행자(BLK)와 이러한 하이브리드 시장을 촉진하는 DeFi 인프라(UNI)에 혜택을 줍니다. LONG. 스마트 계약의 기술적 실패 또는 느린 기관 채택 속도.
가상자산
롱
2월 2일
$75.66
+22.1%
Belshe는 '디지털 자산 산업... 엄청나게 성장할 것'이라고 말합니다. 규제 변화(특히 '클라리티법')가 '작년에 저희 TAM을 세 배로 늘렸고' 'TAM을 다시 두 배로 늘릴 것'이기 때문입니다. 그는 월스트리트 기업들이 이제 '참여할 의지와 능력이 있지만' 규제되고 공개된 인프라가 필요하다고 지적합니다. BitGo의 IPO는 섹터를 검증하지만, 더 넓은 논제는 규제 명확성이 기관 자본을 잠금 해제하고 있다는 것입니다. Coinbase(COIN)와 Robinhood(HOOD)는 이러한 '정당화' 물결의 주요 미국 상장 수혜자입니다. Robinhood는 IPO 배정의 25%를 처리하고 '수십억 달러의 수요'가 있다고 명시적으로 언급되어 소매 참여가 돌아왔음을 입증합니다. Coinbase는 Belshe가 설명하는 동일한 '안전자산 선호'와 규제된 프라임 서비스로의 시장 구조 변화로부터 혜택을 받습니다. 롱. 이들은 규제된 암호화폐 채택 시대의 '곡괭이와 삽'입니다. 규제 역전 또는 '클라리티법' 통과/시행 실패.
Belshe는 '디지털 자산 산업... 엄청나게 성장할 것'이라고 말합니다. 규제 변화(특히 '클라리티법')가 '작년에 저희 TAM을 세 배로 늘렸고' 'TAM을 다시 두 배로 늘릴 것'이기 때문입니다. 그는 월스트리트 기업들이 이제 '참여할 의지와 능력이 있지만' 규제되고 공개된 인프라가 필요하다고 지적합니다. BitGo의 IPO는 섹터를 검증하지만, 더 넓은 논제는 규제 명확성이 기관 자본을 잠금 해제하고 있다는 것입니다. Coinbase(COIN)와 Robinhood(HOOD)는 이러한 '정당화' 물결의 주요 미국 상장 수혜자입니다. Robinhood는 IPO 배정의 25%를 처리하고 '수십억 달러의 수요'가 있다고 명시적으로 언급되어 소매 참여가 돌아왔음을 입증합니다. Coinbase는 Belshe가 설명하는 동일한 '안전자산 선호'와 규제된 프라임 서비스로의 시장 구조 변화로부터 혜택을 받습니다. 롱. 이들은 규제된 암호화폐 채택 시대의 '곡괭이와 삽'입니다. 규제 역전 또는 '클라리티법' 통과/시행 실패.
증권사
표시 8 콜 8개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Mike Belshe의 거래 아이디어 8개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 8개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #33위. 가장 많이 다룬 종목: BTC, BLK, MS.
