콜
4
Michael Sansoterra
Silvant Capital 최고 투자 책임자
승률
75.0%
수익률
+10.2%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 9일
$1353.00
+28.2%
'그러나 우리는 반도체 장비에서 ASML을 보유하고 있습니다. 리소그래피 플레이어이자 모든 회사에서 증가된 용량의 큰 지지자로서.' 글로벌 반도체 기업들이 AI 및 일반 컴퓨팅 수요를 충족시키기 위해 공격적으로 용량을 구축함에 따라, 제조 과정에 필수적인 독점적 장비 공급업체는 증가된 자본 지출을 직접 포착할 것입니다. 글로벌 반도체 용량 확장에 대한 높은 확신도의 '곡괭이와 삽' 플레이로 롱. 반도체 자본 지출의 경기 순환적 둔화 또는 주요 시장으로의 장비 수출을 제한하는 지정학적 제한.
'그러나 우리는 반도체 장비에서 ASML을 보유하고 있습니다. 리소그래피 플레이어이자 모든 회사에서 증가된 용량의 큰 지지자로서.' 글로벌 반도체 기업들이 AI 및 일반 컴퓨팅 수요를 충족시키기 위해 공격적으로 용량을 구축함에 따라, 제조 과정에 필수적인 독점적 장비 공급업체는 증가된 자본 지출을 직접 포착할 것입니다. 글로벌 반도체 용량 확장에 대한 높은 확신도의 '곡괭이와 삽' 플레이로 롱. 반도체 자본 지출의 경기 순환적 둔화 또는 주요 시장으로의 장비 수출을 제한하는 지정학적 제한.
파운드리/장비
롱
3월 9일
$1004.95
+14.1%
"Novo는 어려움을 겪었습니다... 우리는 여전히 가장 잘 포지셔닝된 플레이어라고 생각하며, 4월에 보게 될 것입니다. 또는 ZEPBOUND의 일리 릴리 경구용인 GLYBURIDE의 경우. 이는 실제로 시장 점유율을 가져가야 합니다. 가격 하한선을 설정하고 아마도 Medicare로 잘 확장될 것입니다." 경구용 GLP-1 체중 감량 약물의 도입은 주사 가능한 대체제에 비해 상당한 경쟁 우위를 제공하여 회사가 어려움을 겪는 경쟁사로부터 시장 점유율을 빼앗고 정부 자금 지원 Medicare 보장을 통해 막대한 새로운 수익원을 확보할 수 있게 합니다. GLP-1 공간에서의 지배적 포지셔닝과 총 주소 가능 시장을 확장하는 주요 다가오는 촉매로 인해 롱. 경구용 알약의 임상 시험 차질, Medicare 포함을 막는 규제 장애물, 또는 경쟁사의 심한 가격 압력.
"Novo는 어려움을 겪었습니다... 우리는 여전히 가장 잘 포지셔닝된 플레이어라고 생각하며, 4월에 보게 될 것입니다. 또는 ZEPBOUND의 일리 릴리 경구용인 GLYBURIDE의 경우. 이는 실제로 시장 점유율을 가져가야 합니다. 가격 하한선을 설정하고 아마도 Medicare로 잘 확장될 것입니다." 경구용 GLP-1 체중 감량 약물의 도입은 주사 가능한 대체제에 비해 상당한 경쟁 우위를 제공하여 회사가 어려움을 겪는 경쟁사로부터 시장 점유율을 빼앗고 정부 자금 지원 Medicare 보장을 통해 막대한 새로운 수익원을 확보할 수 있게 합니다. GLP-1 공간에서의 지배적 포지셔닝과 총 주소 가능 시장을 확장하는 주요 다가오는 촉매로 인해 롱. 경구용 알약의 임상 시험 차질, Medicare 포함을 막는 규제 장애물, 또는 경쟁사의 심한 가격 압력.
GLP-1·비만
롱
3월 9일
$181.30
+11.6%
"특히 NVIDIA는 6개월 동안 횡보했으며... 선행 PER 38배였습니다. 이제 시장 배수인 20~21배에 거래되며 수익은 60% 성장 중입니다... AI 체인의 기술 수혜주인 NVIDIA와 PALANTIR, 그리고 소프트웨어가 또 다른 수혜주입니다." 횡보 가격 움직임과 막대한 수익 성장의 조합으로 밸류에이션 배수가 매력적인 수준으로 압축되었습니다. 이 AI 수혜주들은 계속해서 기대치를 뛰어넘을 것이며, 시장이 단기 매크로 충격을 극복하고 주식을 재평가하도록 강제할 것입니다. 현재 시장 배수에서 60% 이상의 기저 수익 성장이 강력한 펀더멘털 바닥을 제공하므로 롱. 장기간의 지정학적 갈등이나 심각한 유가 급등은 소비자 심리를 손상시키고 위험 선호 거래를 무산시킬 수 있습니다.
"특히 NVIDIA는 6개월 동안 횡보했으며... 선행 PER 38배였습니다. 이제 시장 배수인 20~21배에 거래되며 수익은 60% 성장 중입니다... AI 체인의 기술 수혜주인 NVIDIA와 PALANTIR, 그리고 소프트웨어가 또 다른 수혜주입니다." 횡보 가격 움직임과 막대한 수익 성장의 조합으로 밸류에이션 배수가 매력적인 수준으로 압축되었습니다. 이 AI 수혜주들은 계속해서 기대치를 뛰어넘을 것이며, 시장이 단기 매크로 충격을 극복하고 주식을 재평가하도록 강제할 것입니다. 현재 시장 배수에서 60% 이상의 기저 수익 성장이 강력한 펀더멘털 바닥을 제공하므로 롱. 장기간의 지정학적 갈등이나 심각한 유가 급등은 소비자 심리를 손상시키고 위험 선호 거래를 무산시킬 수 있습니다.
AI 컴퓨팅
롱
3월 9일
$154.40
-13.1%
"특히 엔비디아는 6개월 동안 횡보했으며... 주가수익비율이 38배였습니다. 이제는 시장 배수인 20~21배로, 이익은 60% 성장하고 있습니다... AI 체인의 기술 승자 중 하나는 엔비디아이고, 팔란티르와 소프트웨어도 또 다른 승자입니다." 횡보 가격 움직임과 막대한 이익 성장의 조합으로 밸류에이션 배수가 매력적인 수준으로 압축되었습니다. 이러한 AI 승자들은 계속해서 기대를 뛰어넘을 것이며, 시장이 단기 거시적 충격을 넘어 주식을 재평가하도록 강제할 것입니다. 60% 이상의 기초 이익 성장이 현재 시장 배수에서 강력한 펀더멘털 바닥을 제공하므로 롱. 장기간의 지정학적 갈등이나 심각한 유가 급등은 소비자 심리를 손상시키고 광범위한 위험 선호 거래를 탈선시킬 수 있습니다.
"특히 엔비디아는 6개월 동안 횡보했으며... 주가수익비율이 38배였습니다. 이제는 시장 배수인 20~21배로, 이익은 60% 성장하고 있습니다... AI 체인의 기술 승자 중 하나는 엔비디아이고, 팔란티르와 소프트웨어도 또 다른 승자입니다." 횡보 가격 움직임과 막대한 이익 성장의 조합으로 밸류에이션 배수가 매력적인 수준으로 압축되었습니다. 이러한 AI 승자들은 계속해서 기대를 뛰어넘을 것이며, 시장이 단기 거시적 충격을 넘어 주식을 재평가하도록 강제할 것입니다. 60% 이상의 기초 이익 성장이 현재 시장 배수에서 강력한 펀더멘털 바닥을 제공하므로 롱. 장기간의 지정학적 갈등이나 심각한 유가 급등은 소비자 심리를 손상시키고 광범위한 위험 선호 거래를 탈선시킬 수 있습니다.
AI 소프트웨어
표시 4 콜 4개 중 · 언급순 정렬
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Michael Sansoterra의 거래 아이디어 4개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 4개 티커에 걸쳐 2026년 3월부터. 가장 많이 다룬 종목: NVDA, PLTR, LLY.
