콜
14
#213
알파 점수 79.2
Matt Gertken
수석 전략가, BCA Research
승률
50.0%
수익률
+4.4%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
2월 12일
$681.27
+8.8%
"미국은 여전히 있어야 할 곳이다." Gertken은 '미국 매도' 내러티브에 동의하지 않으며, 독립적 중앙은행, 기술 리더십, 유리한 인구통계(이민)를 언급한다. 소음에도 불구하고 미국은 글로벌 경제에서 '가장 깨끗한 더러운 셔츠'로 남아 있다. 유럽이 안정되거나 중국이 부채 위기를 해결할 때까지 글로벌 자본은 안전과 성장을 위해 갈 곳이 없다. 미국 주식 비중 확대. 미국 정치적 불안정 또는 심각한 경기 침체.
"미국은 여전히 있어야 할 곳이다." Gertken은 '미국 매도' 내러티브에 동의하지 않으며, 독립적 중앙은행, 기술 리더십, 유리한 인구통계(이민)를 언급한다. 소음에도 불구하고 미국은 글로벌 경제에서 '가장 깨끗한 더러운 셔츠'로 남아 있다. 유럽이 안정되거나 중국이 부채 위기를 해결할 때까지 글로벌 자본은 안전과 성장을 위해 갈 곳이 없다. 미국 주식 비중 확대. 미국 정치적 불안정 또는 심각한 경기 침체.
주가지수
롱
2월 12일
$451.39
-18.5%
금은 "미국 거버넌스가 붕괴되고 있다"는 두려움과 잠재적인 미래 자본 통제, 그리고 중국 투자자들이 부동산 시장이 망가졌기 때문에 원자재를 "비축"하고 있기 때문에 상승하고 있습니다. 귀금속은 미국 재정 상황에 대한 헤지이자 국내 디플레이션에 갇힌 중국 자본의 안전 피난처 역할을 하고 있습니다. 미국 부채 우려가 지속되고 중국 경제가 뒤처지는 한, 이 매수세는 유지됩니다. 금과 은 롱. 미국의 재정 규율이 예기치 않게 회복되거나 연준이 강하게 긴축하여 달러를 강화시킵니다.
금은 "미국 거버넌스가 붕괴되고 있다"는 두려움과 잠재적인 미래 자본 통제, 그리고 중국 투자자들이 부동산 시장이 망가졌기 때문에 원자재를 "비축"하고 있기 때문에 상승하고 있습니다. 귀금속은 미국 재정 상황에 대한 헤지이자 국내 디플레이션에 갇힌 중국 자본의 안전 피난처 역할을 하고 있습니다. 미국 부채 우려가 지속되고 중국 경제가 뒤처지는 한, 이 매수세는 유지됩니다. 금과 은 롱. 미국의 재정 규율이 예기치 않게 회복되거나 연준이 강하게 긴축하여 달러를 강화시킵니다.
원자재
롱
2월 12일
$76.38
+64.7%
Gertken은 미국의 이란 공습이 올해 '가능하며' 이란 정권이 불안정하다고 말합니다. 그는 '단기적으로 원유를 롱하고 싶다'고 명시적으로 말합니다. 글로벌 수요가 불안정하지만(중국 때문에), 지정학적 리스크 프리미엄이 저평가되어 있습니다. 이란과의 물리적 충돌이나 정권 붕괴는 수요 상황과 관계없이 가격을 상승시키는 대규모 공급 제약을 촉발할 수 있습니다. 지정학적 헤지로서 원유 선물 또는 에너지 주식 롱. 중국 경제가 예상보다 빠르게 붕괴하여 글로벌 수요를 무너뜨리거나, 미국-이란 긴장이 예기치 않게 완화되는 경우.
Gertken은 미국의 이란 공습이 올해 '가능하며' 이란 정권이 불안정하다고 말합니다. 그는 '단기적으로 원유를 롱하고 싶다'고 명시적으로 말합니다. 글로벌 수요가 불안정하지만(중국 때문에), 지정학적 리스크 프리미엄이 저평가되어 있습니다. 이란과의 물리적 충돌이나 정권 붕괴는 수요 상황과 관계없이 가격을 상승시키는 대규모 공급 제약을 촉발할 수 있습니다. 지정학적 헤지로서 원유 선물 또는 에너지 주식 롱. 중국 경제가 예상보다 빠르게 붕괴하여 글로벌 수요를 무너뜨리거나, 미국-이란 긴장이 예기치 않게 완화되는 경우.
원자재
롱
2월 21일
$351.42
+5.5%
"우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국은 군비를 증강하고 있습니다... 이것은 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려 하고... 이란인이 페르시아만을 공격하려 합니다." 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관련된 방산 대기업에 직접적인 이익이 됩니다. 배치 규모("과시하려는 것이라면 지나친 규모")는 높은 탄약 소비를 의미합니다. 방산 대기업 롱. 긴장 완화 또는 핵 합의는 즉각적인 수요 긴급성을 낮출 것입니다.
"우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국은 군비를 증강하고 있습니다... 이것은 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려 하고... 이란인이 페르시아만을 공격하려 합니다." 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관련된 방산 대기업에 직접적인 이익이 됩니다. 배치 규모("과시하려는 것이라면 지나친 규모")는 높은 탄약 소비를 의미합니다. 방산 대기업 롱. 긴장 완화 또는 핵 합의는 즉각적인 수요 긴급성을 낮출 것입니다.
방산
롱
2월 21일
$658.26
-22.5%
'우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국이 증강하고 있습니다... 이는 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려고... 이란인이 페르시아만을 공격하려고.' 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관련된 주요 방산 업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 배치 규모('그냥 과시하려는 경우 과잉')는 높은 탄약 소비를 의미합니다. 방산 계약자를 롱합니다. 긴장 완화 또는 핵 합의는 즉각적인 수요 긴급성을 감소시킬 것입니다.
'우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국이 증강하고 있습니다... 이는 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려고... 이란인이 페르시아만을 공격하려고.' 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관련된 주요 방산 업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 배치 규모('그냥 과시하려는 경우 과잉')는 높은 탄약 소비를 의미합니다. 방산 계약자를 롱합니다. 긴장 완화 또는 핵 합의는 즉각적인 수요 긴급성을 감소시킬 것입니다.
방산
롱
2월 21일
$204.92
-5.3%
"우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국이 군비를 확장하고 있습니다... 이것은 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려 하고... 이란인이 페르시아만을 공격하려 할 것입니다." 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관여하는 주요 방산 업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 배치 규모('과시하려는 것치고는 과잉')는 탄약의 높은 소비를 의미합니다. 방산업체 롱. 긴장 완화 또는 핵 협상은 즉각적인 수요 긴급성을 줄일 것입니다.
"우리는 이미 이란과 전쟁 중입니다... 미국이 군비를 확장하고 있습니다... 이것은 보복 준비입니다... 후티가 다시 나와 선박을 공격하려 하고... 이란인이 페르시아만을 공격하려 할 것입니다." 미사일 요격, 선박 방어, 탄도 미사일 기지 타격에 대한 명시적 언급은 미사일 방어 시스템 및 해군 무장에 관여하는 주요 방산 업체에 직접적인 혜택을 줍니다. 배치 규모('과시하려는 것치고는 과잉')는 탄약의 높은 소비를 의미합니다. 방산업체 롱. 긴장 완화 또는 핵 협상은 즉각적인 수요 긴급성을 줄일 것입니다.
방산
롱
2월 12일
$79.92
-6.0%
거트켄은 투자자들에게 '신흥국 비중을 늘리라'고 조언하며, 구조적 개혁과 제조업 변화를 이유로 '인도, 멕시코'를 구체적으로 언급합니다. 공급망이 중국에서 분리됨에 따라(프렌드쇼어링) 멕시코와 인도 같은 국가는 외국인 직접 투자와 제조 기반 증가로 혜택을 받습니다. 특히 인도는 인플레이션을 잘 관리했으며 성장하는 인구 노동력을 보유하고 있습니다. 인도 및 멕시코 ETF 롱. 글로벌 경기 침체로 수출 수요 위축; 현지 시장의 정치적 불안정.
거트켄은 투자자들에게 '신흥국 비중을 늘리라'고 조언하며, 구조적 개혁과 제조업 변화를 이유로 '인도, 멕시코'를 구체적으로 언급합니다. 공급망이 중국에서 분리됨에 따라(프렌드쇼어링) 멕시코와 인도 같은 국가는 외국인 직접 투자와 제조 기반 증가로 혜택을 받습니다. 특히 인도는 인플레이션을 잘 관리했으며 성장하는 인구 노동력을 보유하고 있습니다. 인도 및 멕시코 ETF 롱. 글로벌 경기 침체로 수출 수요 위축; 현지 시장의 정치적 불안정.
주가지수
롱
2월 12일
$53.11
-8.3%
Gertken은 투자자들에게 구조적 개혁과 제조업 변화로 인해 "인도, 멕시코"를 구체적으로 언급하며 "신흥국 보유를 늘리라"고 조언합니다. 공급망이 중국에서 분리됨에 따라(프렌드쇼어링), 멕시코와 인도 같은 국가들은 외국인 직접 투자(FDI) 증가와 제조 기지의 혜택을 받습니다. 특히 인도는 인플레이션을 잘 관리했으며 성장하는 인구 노동력을 보유하고 있습니다. 인도 및 멕시코 ETF 롱. 글로벌 경기 침체가 수출 수요를 억제; 현지 시장의 정치적 불안정.
Gertken은 투자자들에게 구조적 개혁과 제조업 변화로 인해 "인도, 멕시코"를 구체적으로 언급하며 "신흥국 보유를 늘리라"고 조언합니다. 공급망이 중국에서 분리됨에 따라(프렌드쇼어링), 멕시코와 인도 같은 국가들은 외국인 직접 투자(FDI) 증가와 제조 기지의 혜택을 받습니다. 특히 인도는 인플레이션을 잘 관리했으며 성장하는 인구 노동력을 보유하고 있습니다. 인도 및 멕시코 ETF 롱. 글로벌 경기 침체가 수출 수요를 억제; 현지 시장의 정치적 불안정.
주가지수
롱
2월 12일
$401.84
-0.4%
'미국이 분명히 우위에 있습니다... 대규모 언어 모델뿐만 아니라 반도체 스택까지 혁신하고 있습니다.' 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅 및 칩의 '미시적 수준'에서 구조적 우위를 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken이 미국이 이기고 있다고 믿음), 자본은 '5년 또는 10년 뒤처진' 중국 경쟁업체가 아닌 미국 기술 선도주에 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 플레이에 롱. 대만에 대한 규제 강화 또는 본격적인 전쟁으로 칩 공급망이 파괴됩니다.
'미국이 분명히 우위에 있습니다... 대규모 언어 모델뿐만 아니라 반도체 스택까지 혁신하고 있습니다.' 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅 및 칩의 '미시적 수준'에서 구조적 우위를 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken이 미국이 이기고 있다고 믿음), 자본은 '5년 또는 10년 뒤처진' 중국 경쟁업체가 아닌 미국 기술 선도주에 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 플레이에 롱. 대만에 대한 규제 강화 또는 본격적인 전쟁으로 칩 공급망이 파괴됩니다.
하이퍼스케일러
롱
2월 12일
$186.94
+8.2%
"미국인이 확실히 유리합니다... 이러한 대규모 언어 모델을 혁신할 뿐만 아니라 반도체 스택도 마찬가지입니다." 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅과 칩의 "미시적 수준"에서 구조적 이점을 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken은 그들이 이기고 있다고 믿음), 자본은 "5년 또는 10년 뒤쳐진" 중국 경쟁사보다 미국 기술 선두주자에 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 관련주 롱. 규제 단속 또는 대만을 둘러싼 전면전으로 칩 공급망이 파괴됩니다.
"미국인이 확실히 유리합니다... 이러한 대규모 언어 모델을 혁신할 뿐만 아니라 반도체 스택도 마찬가지입니다." 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅과 칩의 "미시적 수준"에서 구조적 이점을 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken은 그들이 이기고 있다고 믿음), 자본은 "5년 또는 10년 뒤쳐진" 중국 경쟁사보다 미국 기술 선두주자에 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 관련주 롱. 규제 단속 또는 대만을 둘러싼 전면전으로 칩 공급망이 파괴됩니다.
AI 컴퓨팅
롱
2월 12일
$600.64
+15.6%
"미국이 여전히 투자할 곳입니다." Gertken은 "미국 매도" 내러티브에 동의하지 않으며, 독립적 중앙은행 제도, 기술 리더십, 유리한 인구 통계(이민)를 이유로 듭니다. 잡음에도 불구하고, 미국은 글로벌 경제에서 "가장 깨끗한 더러운 셔츠"로 남아 있습니다. 유럽이 안정화되거나 중국이 부채 위기를 해결할 때까지, 글로벌 자본은 안전과 성장을 위해 갈 곳이 없습니다. 미국 주식 비중 확대. 미국 정치적 불안정 또는 심각한 경기 침체.
"미국이 여전히 투자할 곳입니다." Gertken은 "미국 매도" 내러티브에 동의하지 않으며, 독립적 중앙은행 제도, 기술 리더십, 유리한 인구 통계(이민)를 이유로 듭니다. 잡음에도 불구하고, 미국은 글로벌 경제에서 "가장 깨끗한 더러운 셔츠"로 남아 있습니다. 유럽이 안정화되거나 중국이 부채 위기를 해결할 때까지, 글로벌 자본은 안전과 성장을 위해 갈 곳이 없습니다. 미국 주식 비중 확대. 미국 정치적 불안정 또는 심각한 경기 침체.
주가지수
롱
2월 12일
$67.73
-24.9%
금은 "미국 거버넌스가 붕괴되고 있다"는 두려움과 잠재적인 미래 자본 통제, 그리고 중국 투자자들이 부동산 시장이 망가졌기 때문에 원자재를 "비축"하고 있기 때문에 상승하고 있습니다. 귀금속은 미국 재정 상황에 대한 헤지이자 국내 디플레이션에 갇힌 중국 자본의 안전 피난처 역할을 하고 있습니다. 미국 부채 우려가 지속되고 중국 경제가 뒤처지는 한, 이 매수세는 유지됩니다. 금과 은 롱. 미국의 재정 규율이 예기치 않게 회복되거나 연준이 강하게 긴축하여 달러를 강화시킵니다.
금은 "미국 거버넌스가 붕괴되고 있다"는 두려움과 잠재적인 미래 자본 통제, 그리고 중국 투자자들이 부동산 시장이 망가졌기 때문에 원자재를 "비축"하고 있기 때문에 상승하고 있습니다. 귀금속은 미국 재정 상황에 대한 헤지이자 국내 디플레이션에 갇힌 중국 자본의 안전 피난처 역할을 하고 있습니다. 미국 부채 우려가 지속되고 중국 경제가 뒤처지는 한, 이 매수세는 유지됩니다. 금과 은 롱. 미국의 재정 규율이 예기치 않게 회복되거나 연준이 강하게 긴축하여 달러를 강화시킵니다.
원자재
롱
2월 12일
$406.11
+37.0%
"미국이 분명히 우위에 있습니다... 대규모 언어 모델을 혁신할 뿐만 아니라 반도체 스택에서도 마찬가지입니다." 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅과 칩의 "미시적 수준"에서 구조적 우위를 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken은 미국이 이기고 있다고 믿음), "5~10년 뒤쳐진" 중국 경쟁사보다 미국 기술 리더에 자본이 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 관련주 롱. 규제 강화나 대만을 둘러싼 전면전으로 인한 칩 공급망 파괴.
"미국이 분명히 우위에 있습니다... 대규모 언어 모델을 혁신할 뿐만 아니라 반도체 스택에서도 마찬가지입니다." 지정학은 이제 기술 경쟁입니다. 미국은 컴퓨팅과 칩의 "미시적 수준"에서 구조적 우위를 가지고 있습니다. 미국이 AI 경쟁에서 승리한다면(Gertken은 미국이 이기고 있다고 믿음), "5~10년 뒤쳐진" 중국 경쟁사보다 미국 기술 리더에 자본이 계속 집중될 것입니다. 미국 반도체 및 AI 인프라 관련주 롱. 규제 강화나 대만을 둘러싼 전면전으로 인한 칩 공급망 파괴.
테마 ETF
롱
2월 12일
$53.98
+7.5%
Gertken은 올해 미국의 이란 타격이 "가능성이 높으며" 이란 정권이 불안정하다고 말합니다. 그는 "단기적으로는 원유 롱 포지션을 취해야 한다"고 명시적으로 말합니다. 글로벌 수요는 불안정하지만(중국으로 인해), 지정학적 위험 프리미엄은 저평가되어 있습니다. 이란에서의 물리적 충돌이나 정권 붕괴는 수요 배경과 상관없이 가격을 강제로 높이는 대규모 공급 제약을 촉발할 수 있습니다. 지정학적 헤지 수단으로 원유 선물 또는 에너지 주식 롱. 중국 경제가 예상보다 빠르게 붕괴하여 글로벌 수요를 짓누르거나, 미국/이란 긴장이 예상치 못하게 완화될 위험이 있습니다.
Gertken은 올해 미국의 이란 타격이 "가능성이 높으며" 이란 정권이 불안정하다고 말합니다. 그는 "단기적으로는 원유 롱 포지션을 취해야 한다"고 명시적으로 말합니다. 글로벌 수요는 불안정하지만(중국으로 인해), 지정학적 위험 프리미엄은 저평가되어 있습니다. 이란에서의 물리적 충돌이나 정권 붕괴는 수요 배경과 상관없이 가격을 강제로 높이는 대규모 공급 제약을 촉발할 수 있습니다. 지정학적 헤지 수단으로 원유 선물 또는 에너지 주식 롱. 중국 경제가 예상보다 빠르게 붕괴하여 글로벌 수요를 짓누르거나, 미국/이란 긴장이 예상치 못하게 완화될 위험이 있습니다.
테마 ETF
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Matt Gertken의 거래 아이디어 14개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 14개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #213위. 가장 많이 다룬 종목: SPY, BNO, GOLD.
