콜
6
#118
알파 점수 88.5
Matt Bryson
애널리스트, 우드사이드 캐피탈 매니지먼트
승률
66.7%
수익률
+17.9%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
3월 18일
$441.78
+96.8%
발언자는 메모리가 공급 주도형 사업이며 선행 시간이 긴 팹을 갖추고 있으며, 삼성과 마이크론이 따라잡기 위해 새로운 공급은 2025년 또는 2028년까지 도착하지 않을 것이라고 말했습니다. 기업들은 2027년까지 HBM 구매 주문을 설정하여 안정적인 수요를 나타냅니다. AI 및 기타 애플리케이션의 지속적인 수요와 함께 타이트한 공급은 메모리 시장을 타이트하게 유지하여 가격과 메모리 제조업체의 매출을 지원할 것입니다. 지속적인 성장 가능성이 있는 긍정적 전망은 주요 메모리 생산업체인 Micron 및 Samsung에 롱 방향을 제시합니다. 새로운 용량이 성장을 앞지르거나 AI 확장이 예상치 못하게 둔화되면 수요가 약화될 수 있습니다.
발언자는 메모리가 공급 주도형 사업이며 선행 시간이 긴 팹을 갖추고 있으며, 삼성과 마이크론이 따라잡기 위해 새로운 공급은 2025년 또는 2028년까지 도착하지 않을 것이라고 말했습니다. 기업들은 2027년까지 HBM 구매 주문을 설정하여 안정적인 수요를 나타냅니다. AI 및 기타 애플리케이션의 지속적인 수요와 함께 타이트한 공급은 메모리 시장을 타이트하게 유지하여 가격과 메모리 제조업체의 매출을 지원할 것입니다. 지속적인 성장 가능성이 있는 긍정적 전망은 주요 메모리 생산업체인 Micron 및 Samsung에 롱 방향을 제시합니다. 새로운 용량이 성장을 앞지르거나 AI 확장이 예상치 못하게 둔화되면 수요가 약화될 수 있습니다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$539.57
-3.3%
메모리 수요가 강력하고, 공급은 2028년까지 제약되며, 가격은 계속 상승할 것이며, 장기 계약은 다년간의 가시성을 제공합니다. 삼성의 실적이 메모리 트레이드의 종말을 의미하지는 않습니다.
테마 ETF
롱
4월 28일
$0.23
-26.3%
씨게이트는 AI 기반 스토리지 수요로 인해 전례 없는 가격 결정력을 누리고 있으며, 공급 부족으로 총마진과 이익이 사상 최고치에 도달하고 있습니다. 회사의 강력한 실적 서프라이즈와 예상치를 상회하는 가이던스가 이러한 추세를 확인해 주며, 스토리지 희소성은 씨게이트에 역사적으로 한 번도 가져본 적 없는 가격 결정력을 제공합니다. AI 수요가 지속되는 한, 씨게이트는 추가 상승 여력이 있습니다.
가상자산
롱
4월 28일
$434.99
+12.6%
웨스턴 디지털과 NAND 기업들도 스토리지에서 동일한 가격 결정력과 공급 부족의 혜택을 볼 가능성이 높습니다. 씨게이트가 희소성으로 인해 가격을 인상한다면 웨스턴 디지털도 그 뒤를 따를 것이며, 대안으로 NAND로의 광범위한 전환이 이를 더욱 뒷받침합니다. 씨게이트와 함께 최고의 아이디어입니다.
AI 메모리
롱
3월 18일
$208500.00
+17.7%
발언자는 메모리가 공급 주도형 사업이며 선행 시간이 긴 팹을 갖추고 있으며, 삼성과 마이크론이 따라잡기 위해 새로운 공급은 2025년 또는 2028년까지 도착하지 않을 것이라고 말했습니다. 기업들은 2027년까지 HBM 구매 주문을 설정하여 안정적인 수요를 나타냅니다. AI 및 기타 애플리케이션의 지속적인 수요와 함께 타이트한 공급은 메모리 시장을 타이트하게 유지하여 가격과 메모리 제조업체의 매출을 지원할 것입니다. 지속적인 성장 가능성이 있는 긍정적 전망은 주요 메모리 생산업체인 Micron 및 Samsung에 롱 방향을 제시합니다. 새로운 용량이 성장을 앞지르거나 AI 확장이 예상치 못하게 둔화되면 수요가 약화될 수 있습니다.
발언자는 메모리가 공급 주도형 사업이며 선행 시간이 긴 팹을 갖추고 있으며, 삼성과 마이크론이 따라잡기 위해 새로운 공급은 2025년 또는 2028년까지 도착하지 않을 것이라고 말했습니다. 기업들은 2027년까지 HBM 구매 주문을 설정하여 안정적인 수요를 나타냅니다. AI 및 기타 애플리케이션의 지속적인 수요와 함께 타이트한 공급은 메모리 시장을 타이트하게 유지하여 가격과 메모리 제조업체의 매출을 지원할 것입니다. 지속적인 성장 가능성이 있는 긍정적 전망은 주요 메모리 생산업체인 Micron 및 Samsung에 롱 방향을 제시합니다. 새로운 용량이 성장을 앞지르거나 AI 확장이 예상치 못하게 둔화되면 수요가 약화될 수 있습니다.
AI 메모리
롱
2월 26일
$184.89
+9.4%
NVDA는 680억 달러의 매출(예상치 상회), 75%의 총마진을 보고했으며 H200 칩에 대한 수요가 공급을 초과하고 있음을 확인했습니다. '거품'이나 소화 기간에 대한 우려에도 불구하고 하이퍼스케일러(Microsoft, Meta, Google)는 명시적으로 Capex를 늘리고 있습니다. NVDA는 필요한 하드웨어에 대한 '유일한 선택'으로 남아 있으며, 중국에 대한 라이선스 부여는 남아있는 규제 불확실성을 제거합니다. 롱 NVDA, 확인된 Capex 슈퍼사이클의 주요 수혜자로. 공급망 제약(CoWoS 패키징, HBM 메모리)이 주문 이행 능력을 제한할 수 있음.
NVDA는 680억 달러의 매출(예상치 상회), 75%의 총마진을 보고했으며 H200 칩에 대한 수요가 공급을 초과하고 있음을 확인했습니다. '거품'이나 소화 기간에 대한 우려에도 불구하고 하이퍼스케일러(Microsoft, Meta, Google)는 명시적으로 Capex를 늘리고 있습니다. NVDA는 필요한 하드웨어에 대한 '유일한 선택'으로 남아 있으며, 중국에 대한 라이선스 부여는 남아있는 규제 불확실성을 제거합니다. 롱 NVDA, 확인된 Capex 슈퍼사이클의 주요 수혜자로. 공급망 제약(CoWoS 패키징, HBM 메모리)이 주문 이행 능력을 제한할 수 있음.
AI 컴퓨팅
표시 6 콜 6개 중 · 언급순 정렬
언급 횟수를 선택하여 티커 게시물을 확인하세요.
Matt Bryson의 거래 아이디어 6개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 6개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #118위. 가장 많이 다룬 종목: MU, NVDA, WDC.
