콜
12
#842
알파 점수 23.3
Mando
전문 트레이더 / 거시경제 분석가
승률
50.0%
수익률
-3.5%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 4일
$163.49
+4.0%
한국은 지배구조 개혁으로 코리아 디스카운트를 해소하고, 메모리(AI) 호황으로 SK하이닉스와 삼성에 구조적 매수세를 제공하며, 매우 낮은 선행 PER(약 5배)을 기록하는 장기 매크로 트레이드입니다. 한국은 세계 최고 IQ를 보유하고 있으며 모든 것을 올바르게 구축하고 있습니다.
주가지수
롱
2월 4일
$333.04
+14.0%
Mando는 구글을 장기적으로 '세계에서 가장 가치 있는 기업'으로 지목합니다. DeepMind의 'World Building' AI 도구(최근 이 타임라인에서 출시됨)를 게임 체인저로 꼽습니다. 막대한 현금 흐름을 바탕으로 PER 약 26배에 거래 중입니다. 붕괴되고 있는 SaaS 기업과 달리 구글은 붕괴를 소유하고 있습니다(DeepMind/Gemini). 시장은 'World Builder'(게임/메타버스 제작)의 소비자 애플리케이션과 수직 통합(TPU)을 저평가하고 있습니다. 롱. Mando는 기술적 지지선인 315/320이 붕괴되지 않는 한 보유합니다. 규제 분할; 검색 독점 상실.
Mando는 구글을 장기적으로 '세계에서 가장 가치 있는 기업'으로 지목합니다. DeepMind의 'World Building' AI 도구(최근 이 타임라인에서 출시됨)를 게임 체인저로 꼽습니다. 막대한 현금 흐름을 바탕으로 PER 약 26배에 거래 중입니다. 붕괴되고 있는 SaaS 기업과 달리 구글은 붕괴를 소유하고 있습니다(DeepMind/Gemini). 시장은 'World Builder'(게임/메타버스 제작)의 소비자 애플리케이션과 수직 통합(TPU)을 저평가하고 있습니다. 롱. Mando는 기술적 지지선인 315/320이 붕괴되지 않는 한 보유합니다. 규제 분할; 검색 독점 상실.
하이퍼스케일러
롱
5월 4일
$1442000.00
+15.8%
한국은 지배구조 개혁으로 코리아 디스카운트를 해소하고, 메모리(AI) 호황으로 SK하이닉스와 삼성에 구조적 매수세를 제공하며, 매우 낮은 선행 PER(약 5배)을 기록하는 장기 매크로 트레이드입니다. 한국은 세계 최고 IQ를 보유하고 있으며 모든 것을 올바르게 구축하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 4일
$231500.00
+7.3%
한국은 지배구조 개혁으로 코리아 디스카운트를 해소하고, 메모리(AI) 호황으로 SK하이닉스와 삼성에 구조적 매수세를 제공하며, 매우 낮은 선행 PER(약 5배)을 기록하는 장기 매크로 트레이드입니다. 한국은 세계 최고 IQ를 보유하고 있으며 모든 것을 올바르게 구축하고 있습니다.
AI 메모리
롱
5월 4일
$54.80
-22.0%
우라늄은 20년간의 횡보 이후 장기 매크로 돌파 트레이드입니다. 공급은 비탄력적이고 수요는 구조적이므로 URA ETF가 이를 플레이하기 좋은 방법입니다.
테마 ETF
롱
2월 4일
$453.97
-17.7%
미국 주식 약세에도 불구하고 금은 사상 최고치를 돌파하고 있습니다. Mando는 통화 가치 하락과 일본 국채 수익률 상승으로 인한 대규모 아시아 매수(일본/중국)를 언급합니다. 이는 미국 인플레이션뿐만 아니라 아시아의 국가 부채 문제에 의해 주도되는 "안전 피난" 거래입니다. 엔화가 약세를 보이고 수익률이 급등함에 따라 자본은 실물 자산으로 도피합니다. 금은 현재의 "모멘텀" 거래입니다. LONG. Mando는 금을 은보다 선호합니다(은은 소매 밈/거품으로 봄). 글로벌 시장의 유동성 위기(마진콜)는 다른 곳의 손실을 메우기 위해 금의 일시적 매도를 초래할 수 있습니다.
미국 주식 약세에도 불구하고 금은 사상 최고치를 돌파하고 있습니다. Mando는 통화 가치 하락과 일본 국채 수익률 상승으로 인한 대규모 아시아 매수(일본/중국)를 언급합니다. 이는 미국 인플레이션뿐만 아니라 아시아의 국가 부채 문제에 의해 주도되는 "안전 피난" 거래입니다. 엔화가 약세를 보이고 수익률이 급등함에 따라 자본은 실물 자산으로 도피합니다. 금은 현재의 "모멘텀" 거래입니다. LONG. Mando는 금을 은보다 선호합니다(은은 소매 밈/거품으로 봄). 글로벌 시장의 유동성 위기(마진콜)는 다른 곳의 손실을 메우기 위해 금의 일시적 매도를 초래할 수 있습니다.
원자재
롱
7월 30일
$856.52
+4.3%
메모리 트레이드는 Leopold 펀드의 강제 청산과 한국 개인 투자자들의 패닉 이후 바닥을 다지고 있습니다. 펀더멘탈은 여전히 강력하고, 선행 밸류에이션은 저평가되어 있으며, 한국 정부가 개입할 가능성이 있어 SK하이닉스와 Micron이 매력적인 매수 대상이 되고 있습니다.
AI 메모리
숏
6월 26일
$1539.50
-21.5%
이더리움은 현재 마이크로스트래티지보다 더 나은 숏 대상이다. 최대 단일 ETH 보유자인 Bit Mine(공급량의 거의 5%)은 주식 MNAV가 1.0에서 0.86으로 하락했다. MNAV가 0.7~0.75까지 더 하락하면 주주들의 압박으로 인해 Bit Mine은 자사주 매입을 위해 ETH를 매각해야 할 것이며, 이는 감당할 수 없는 엄청난 공급 물량을 쏟아낼 것이다. 톰 리는 매수 캠페인을 완료하여 더 이상 자본이 없다. 이더리움 재단은 인력의 40%를 감축하며 사실상 파산 상태로, 또 다른 대형 매수자가 사라졌다. 자연적인 수요가 없는 상황에서 ETH는 BIT 재무부의 청산으로 인한 끊임없는 공급 과잉에 직면해 있어 비대칭적인 숏 기회가 된다.
가상자산
롱
6월 26일
$1133.00
-0.3%
일라이 릴리는 규제 장벽과 독보적인 민간 건강 데이터 해자를 활용하는 뛰어난 제약주다. AI 자본 지출 내러티브가 하이퍼스케일러들에 의해 의문시됨에 따라, 자본은 실제 AI 기반 제품을 만들 수 있는 기업으로 순환매될 것이다. 일라이 릴리의 데이터 강점과 제약 승인 파이프라인은 AI와 헬스케어를 결합하는 데 가장 유리한 위치에 있게 하며, Hims와 같은 경쟁사들은 이러한 규제 보호가 부족하다. 한 탑 애널리스트는 이 회사가 세계에서 가장 가치 있는 기업이 될 수 있다고 예측했으며, 발언자는 이 거래를 대체 AI 투자처로 크게 비중을 실었다.
GLP-1·비만
숏
6월 26일
$85.68
-13.7%
마이크로스트래티지는 STRK에 대한 연간 17억 달러의 우선주 배당 의무, 전환사채 바이백 후 고갈된 현금 보유고, 2027-2028년에 상환해야 할 60억 달러 이상의 풋옵션부 전환사채로 인해 심각한 현금 흐름 문제를 겪고 있다. 비트코인이 5만~3만 5천 달러로 하락하면 비트코인 보유액이 총 부채와 거의 비슷해지며, 회사가 주식이나 비트코인을 매각해야 하는 데스 스파이럴이 촉발될 수 있다. 주식 MNAV는 이미 1.3에서 1.0으로 압축되었으며, 챕터 11 파산 보호 신청 시 3만 달러 부근에서 비트코인 강제 매각이 발생할 수 있다. 발언자는 숏 포지션의 85%를 큰 수익으로 청산했으나, 논리가 여전히 유효하고 DAT 거래의 종말이 진행 중이므로 소규모 숏 포지션은 유지하고 있다.
크립토 트레저리
롱
5월 29일
$18.90
-13.8%
작성자는 캐나디안 솔라(CSIQ)에 대한 기존 롱 포지션을 공개했으며, 단기적인 긍정적 가격 인상 외에 구체적인 촉매제는 언급하지 않았습니다.
청정에너지
롱
5월 28일
$758.70
+1.8%
SPY 롱 포지션을 유지하고 더 높은 타임프레임에서 약세 불균형이 형성될 때까지 숏을 피하라. 현재 지속적인 하락을 예상할 만한 기술적 구조는 없다.
주가지수
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Mando의 거래 아이디어 12개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #842위. 가장 많이 다룬 종목: EWY, GOOGL, 000660.KS.
