콜
22
#898
알파 점수 11.3
Mandeep Singh
수석 애널리스트, 블룸버그 인텔리전스
승률
18.2%
수익률
-7.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
언급
첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
5월 26일
$892.84
-5.6%
에이전틱 AI로의 전환이 메모리 수요를 크게 증가시키며, 마이크론의 총마진이 몇 분기 만에 마이너스에서 81%로 급등했습니다. 공급은 여전히 극도로 타이트하며, 생산능력 증대에도 불구하고 2026년 이후까지 공급 부족이 지속될 것입니다. 사이클 기간과 성장 여력은 예상을 초과하여 지속적인 가격 및 마진 확대를 뒷받침할 것입니다.
AI 메모리
롱
4월 1일
$48.30
+94.7%
Intel은 Apollo와의 아일랜드 데이터 센터 합작 투자의 나머지 지분을 140억 달러에 사들이고 있습니다. 이 거래는 데이터 센터 건설 붐과 자국 내 제조 추진 속에서 전략적 의미가 있습니다. 이 움직임은 Intel이 제조 용량과 공급망 다각화를 통제하는 데 집중할 수 있게 하며, 이는 현재 지정학적 및 기술 환경에서 핵심 주제입니다. 이 자산을 통합하기 위한 전략적 근거는 명확하며 유리한 거시적 추세와 일치하여 긍정적인 견해를 지지합니다. 더 넓은 반도체 사이클이 하락한다면 자본 지출이 Intel의 재정에 부담을 줄 수 있습니다.
Intel은 Apollo와의 아일랜드 데이터 센터 합작 투자의 나머지 지분을 140억 달러에 사들이고 있습니다. 이 거래는 데이터 센터 건설 붐과 자국 내 제조 추진 속에서 전략적 의미가 있습니다. 이 움직임은 Intel이 제조 용량과 공급망 다각화를 통제하는 데 집중할 수 있게 하며, 이는 현재 지정학적 및 기술 환경에서 핵심 주제입니다. 이 자산을 통합하기 위한 전략적 근거는 명확하며 유리한 거시적 추세와 일치하여 긍정적인 견해를 지지합니다. 더 넓은 반도체 사이클이 하락한다면 자본 지출이 Intel의 재정에 부담을 줄 수 있습니다.
파운드리/장비
롱
6월 29일
$2677000.00
-31.2%
한국은 삼성전자와 SK하이닉스에 8000억 달러 투자 계획을 통해 메모리 용량 확장을 지원하고 있습니다. 이 정부 지원은 시장 상황이 변하더라도 용량 확장을 보장하며, 이는 TSMC가 대만의 지원을 받은 방식과 유사합니다. 데이터 센터와 AI를 위한 메모리 수요가 공급을 초과하고 있으며, 새로운 용량은 2027년 말이나 2028년 이전에 가동되지 않아 상황이 타이트하게 유지되고 기존 업체에 혜택을 줍니다.
AI 메모리
롱
5월 30일
$255.55
+6.2%
에이전트 AI는 기업 데이터베이스와 LLM의 연결을 필요로 하며, Snowflake는 자체 코딩 에이전트를 출시했기에 핵심 수혜주로서 유리한 위치에 있음.
AI 소프트웨어
롱
4월 29일
$348.00
-0.4%
Alphabet의 TPU와 수직 통합은 다른 하이퍼스케일러와 차별화됩니다. 검색 사업을 방어할 수만 있다면, 회사는 명확한 실적 서프라이즈와 가이던스 상향을 달성할 것으로 예상됩니다.
하이퍼스케일러
롱
6월 29일
$331500.00
-23.1%
한국은 삼성전자와 SK하이닉스에 8000억 달러 투자 계획을 통해 메모리 용량 확장을 지원하고 있습니다. 이 정부 지원은 시장 상황이 변하더라도 용량 확장을 보장하며, 이는 TSMC가 대만의 지원을 받은 방식과 유사합니다. 데이터 센터와 AI를 위한 메모리 수요가 공급을 초과하고 있으며, 새로운 용량은 2027년 말이나 2028년 이전에 가동되지 않아 상황이 타이트하게 유지되고 기존 업체에 혜택을 줍니다.
AI 메모리
롱
5월 30일
$420.91
-5.9%
레거시 기업인 Dell은 새로운 AI 서버 라인업으로 인해 매출이 약 48% 성장할 것으로 가이던스를 제시했으며, 이는 기대치 재설정과 주가 급등을 유발함.
AI 하드웨어
롱
2월 18일
$187.98
+7.7%
Meta는 Nvidia GPU를 배포할 뿐만 아니라 "NVIDIA CPU 사용에 대해 논의"하고 있으며, 전통적인 x86 아키텍처에서 벗어나고 있습니다. 역사적으로 AI 서버 랙은 Nvidia GPU와 Intel 또는 AMD CPU로 구성되었습니다. Nvidia 자체 CPU(Grace)로 전환함으로써 Nvidia는 랙 내 실리콘 가치의 100%를 포착합니다. 이는 단위당 수익을 증가시키고 긴밀하게 통합된 독점 생태계를 만들어 경쟁 해자를 강화합니다. Nvidia가 GPU 가속기 회사에서 풀스택 데이터센터 제공업체로 성공적으로 확장함에 따라 NVDA 롱. 시장 지배력에 대한 규제 개입 또는 TSMC의 공급망 병목.
Meta는 Nvidia GPU를 배포할 뿐만 아니라 "NVIDIA CPU 사용에 대해 논의"하고 있으며, 전통적인 x86 아키텍처에서 벗어나고 있습니다. 역사적으로 AI 서버 랙은 Nvidia GPU와 Intel 또는 AMD CPU로 구성되었습니다. Nvidia 자체 CPU(Grace)로 전환함으로써 Nvidia는 랙 내 실리콘 가치의 100%를 포착합니다. 이는 단위당 수익을 증가시키고 긴밀하게 통합된 독점 생태계를 만들어 경쟁 해자를 강화합니다. Nvidia가 GPU 가속기 회사에서 풀스택 데이터센터 제공업체로 성공적으로 확장함에 따라 NVDA 롱. 시장 지배력에 대한 규제 개입 또는 TSMC의 공급망 병목.
AI 컴퓨팅
숏
6월 26일
$555.92
-15.1%
메타와 마이크로소프트는 이미 의문스러운 AI ROI를 동반한 약세장에 있습니다. 둘 중 하나가 눈치를 보며 자본 지출을 삭감할 가능성이 확실히 있으며, 이는 그들의 주가에 추가 타격을 줄 것입니다.
하이퍼스케일러
롱
5월 18일
$419.25
-11.7%
Anthropic의 모멘텀과 자사 모델에 대한 수요가 Google 및 Broadcom 칩의 사용을 증가시켜 Broadcom에 좋은 호재를 제공합니다.
AI용 ASIC
롱
6월 30일
$639.82
-18.6%
하이퍼스케일러들은 총 2조 달러 규모의 약정 백로그를 보유하고 있어 칩에 대한 꾸준한 수요를 견인하고 있습니다. AI 설비투자(capex) 사이클은 Meta와 같은 주요 지출 기업이 명시적으로 지출을 삭감하기 전까지 계속될 것입니다.
테마 ETF
숏
6월 26일
$368.14
-7.0%
메타와 마이크로소프트는 이미 의문스러운 AI ROI를 동반한 약세장에 있습니다. 둘 중 하나가 눈치를 보며 자본 지출을 삭감할 가능성이 확실히 있으며, 이는 그들의 주가에 추가 타격을 줄 것입니다.
하이퍼스케일러
숏
6월 26일
$1185.38
+28.9%
메모리 사이클이 전환될 가능성이 있습니다; 마이크론의 극도로 높은 마진은 지속 불가능하다는 점에서 주목받고 있습니다. 하이퍼스케일러들은 비용 압력에 직면해 대안을 찾거나 지출을 축소할 것이며, 이는 마이크론에 타격을 주는 소화 기간을 초래할 위험이 있습니다.
AI 메모리
롱
6월 25일
$1104.99
-28.8%
메모리 칩 기업들은 석유와 유사하게 과점 형태로 운영되며 생산 능력을 늘리지 않아 지속적인 메모리 부족과 가격 상승을 초래하고 있습니다. AI 훈련에서 추론으로의 전환은 GPU당 메모리 수요를 10배 증가시켜 강세 전망을 강화합니다. 가격은 향후 6~12개월 동안 하락하지 않을 것으로 예상됩니다.
AI 하드웨어
롱
6월 25일
$724.50
-34.5%
메모리 칩 기업들은 석유와 유사하게 과점 형태로 운영되며 생산 능력을 늘리지 않아 지속적인 메모리 부족과 가격 상승을 초래하고 있습니다. AI 훈련에서 추론으로의 전환은 GPU당 메모리 수요를 10배 증가시켜 강세 전망을 강화합니다. 가격은 향후 6~12개월 동안 하락하지 않을 것으로 예상됩니다.
AI 메모리
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Mandeep Singh의 거래 아이디어 22개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 20개 티커에 걸쳐 2026년 2월부터. 평가된 콜 22개 기준 승률 18%, 평균 수익률 -7.3%. Buzzberg Alpha 리더보드 #898위. 가장 많이 다룬 종목: MU, INTC, GOOGL.
