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10
Lee Tae-won
NH투자증권 이촌동센터 지점장
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테제
테마
출처
롱
9월 2일
$545.25
-
Fidelity 데이터에 따르면 반도체 섹터의 EPS 성장률이 주가 수익률을 상회할 때, 향후 12개월간 해당 섹터가 상승할 확률은 거의 100%에 달하며, 현재 상대적 P/E가 하위 25% 수준이라는 점은 시장 대비 초과 수익을 달성할 확률이 77%임을 뒷받침합니다.
테마 ETF
롱
9월 2일
$1633000.00
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피델리티의 반도체 보고서에 따르면 EPS 성장률이 주가 상승률을 상회하고 있으며, 역사적으로 향후 12개월간 반도체 섹터의 상승 확률은 100%에 가깝습니다. 또한 반도체는 상대 PER 하위 25% 구간에서 거래되고 있어 77%의 확률로 시장 수익률을 상회할 것으로 예상됩니다. 한국과 미국 반도체 섹터는 연동되어 움직이므로, 삼성전자와 SK하이닉스는 연말 및 내년까지 시장 수익률을 상회할 것으로 보이며, 자사주 매입이 하방을 지지할 것입니다.
AI 메모리
롱
9월 2일
$155000.00
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한국 화장품 수출은 7월 37.8%, 8월 52% 증가하며 9개월 연속 플러스 성장을 기록했습니다. 대표적인 화장품 종목인 한국콜마는 7월부터 기관이 60만 주 이상을 분할 매수했고, 외국인 매수세가 유입된 가운데 영업이익 50%, 순이익 68% 성장을 발표하며 급등세를 보였습니다. 이러한 수출 추세는 지속적인 강세를 뒷받침합니다.
퍼스널케어
롱
9월 2일
$299500.00
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시가총액 1조 원 이상, 선행 실적 상향 조정, 시장 대비 과도하게 상승하지 않은 종목, 그리고 외국인 및 기관의 건전한 유입을 기준으로 스크리닝한 결과 LG에너지솔루션, LS, 유한양행, 대덕전자, 테스가 도출되었습니다. 이들은 대부분 2차전지, 바이오, 반도체 장비/소재 분야의 소외주로, 9월 FOMC 이후 외국인 매도세가 진정되면 4분기 후반에 성과를 낼 수 있습니다.
전력망 장비
롱
9월 2일
$187300.00
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바이오헬스 수출액은 7월 30.4% 증가했으며 8월에도 강세를 유지했다. 셀트리온은 8월 1일부터 기관과 외국인의 분할 매수가 유입되며 상승하기 시작한 대형 바이오주로, 해당 데이터는 바이오헬스가 반도체를 대체할 수출 테마임을 뒷받침한다.
제약·바이오
롱
9월 2일
$252500.00
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피델리티의 반도체 보고서에 따르면 EPS 성장률이 주가 상승률을 상회하고 있으며, 역사적으로 향후 12개월간 반도체 섹터의 상승 확률은 100%에 가깝습니다. 또한 반도체는 상대 PER 하위 25% 구간에서 거래되고 있어 77%의 확률로 시장 수익률을 상회할 것으로 예상됩니다. 한국과 미국 반도체 섹터는 연동되어 움직이므로, 삼성전자와 SK하이닉스는 연말 및 내년까지 시장 수익률을 상회할 것으로 보이며, 자사주 매입이 하방을 지지할 것입니다.
AI 메모리
롱
9월 2일
$82300.00
-
시가총액 1조 원 이상, 선행 실적 상향 조정, 시장 대비 과도하게 상승하지 않은 종목, 그리고 외국인 및 기관의 건전한 유입을 기준으로 스크리닝한 결과 LG에너지솔루션, LS, 유한양행, 대덕전자, 테스가 도출되었습니다. 이들은 대부분 2차전지, 바이오, 반도체 장비/소재 분야의 소외주로, 9월 FOMC 이후 외국인 매도세가 진정되면 4분기 후반에 성과를 낼 수 있습니다.
건설/인프라
롱
9월 2일
$109000.00
-
시가총액 1조 원 이상, 선행 실적 상향 조정, 시장 대비 과도하게 상승하지 않은 종목, 그리고 외국인 및 기관의 건전한 유입을 기준으로 스크리닝한 결과 LG에너지솔루션, LS, 유한양행, 대덕전자, 테스가 도출되었습니다. 이들은 대부분 2차전지, 바이오, 반도체 장비/소재 분야의 소외주로, 9월 FOMC 이후 외국인 매도세가 진정되면 4분기 후반에 성과를 낼 수 있습니다.
PCB/기판
롱
9월 2일
$133500.00
-
시가총액 1조 원 이상, 선행 실적 상향 조정, 시장 대비 과도하게 상승하지 않은 종목, 그리고 외국인 및 기관의 건전한 유입을 기준으로 스크리닝한 결과 LG에너지솔루션, LS, 유한양행, 대덕전자, 테스가 도출되었습니다. 이들은 대부분 2차전지, 바이오, 반도체 장비/소재 분야의 소외주로, 9월 FOMC 이후 외국인 매도세가 진정되면 4분기 후반에 성과를 낼 수 있습니다.
파운드리/장비
롱
9월 2일
$186500.00
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사모펀드들이 8월 중 삼성전자 보통주 대신 우선주를 매수했다. 보통주 대비 우선주 할인율이 6월 이후 일반적인 25%에서 50% 이상으로 확대되었으며, 펀드들은 해당 격차가 축소될 것으로 보고 포지션을 취한 것으로 보인다. 이는 할인율 축소에 따른 상승 여력을 고려할 때 우선주가 삼성전자 익스포저를 확보하는 더 저렴한 경로가 되기 때문이다.
AI 메모리
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Lee Tae-won의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 12개 티커에 걸쳐 2026년 9월부터.
