콜
10
#1153
알파 점수 6.0
Lee Jae-chan
부매니저
승률
10.0%
수익률
-12.3%
차트 로딩 중...
티커
방향
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첫 콜
콜 가격
손익
테제
테마
출처
롱
7월 7일
$210000.00
-4.0%
LS일렉트릭은 독특한 스마트 그리드 역량을 갖춘 배전반 시장 선두주자입니다; 최근 블루에너지로부터의 계약은 강력한 레퍼런스 및 검증을 제공하며, 이미 프리미엄 밸류에이션에도 불구하고 시장이 가장 선호하는 변압기 테마주로 만듭니다.
전력망 장비
롱
7월 7일
$901000.00
-20.4%
현대일렉트릭은 글로벌 변압기 부족과 AI 주도 전력 수요의 수혜를 받습니다; 악명 높을 정도로 보수적인 가이던스가 방금 42억 달러에서 61억 달러로 대폭 상향 조정되었고, 역사적으로 유사한 상향 조정 이후 주가 재평가와 수직 상승 랠리가 발생했으며, 이는 시기적절한 롱 기회를 제공합니다.
전력망 장비
롱
7월 7일
$3002000.00
-7.7%
효성중공업은 2028년 실적 기준 선행 PER 15배로 매력적인 수준에서 거래되며, 5배 더 많은 전력을 전송할 수 있는 초고압 변압기에서 우수하고, 변압기 부족 상황에서 장기 계약을 확보하고 있어 구조적 전력 설비 테마에 저렴한 진입점을 제공합니다.
전력망 장비
롱
6월 16일
$875.39
-41.9%
다음 주요 AI 공급망 병목 현상은 데이터 센터 건설과 숙련된 노동력이다. 미국에서 스털링 인프라스트럭처(Sterling Infrastructure)는 건설 인력을 성공적으로 내재화한 유일한 기업으로 독보적인 위치에 있다. 반면 건설 노동력의 40%가 2031년까지 은퇴할 것으로 예상된다. 데이터 센터 계약은 하이퍼스케일러가 자재를 직접 구매하는 구조이며, 공기 단축이나 자재 절감으로 인한 이익은 건설사와 70대 30으로 배분되어 강력한 이익 모멘텀을 창출한다. 이는 데이터 센터 구축이 가속화됨에 따라 스털링에 탁월한 우위를 제공한다.
건설/인프라
롱
7월 7일
$67000.00
-11.9%
한국 전력기기 및 변압기 주식(HD현대일렉트릭, LS일렉트릭, 효성중공업)은 반도체 다음으로 두 번째로 좋은 AI 테마입니다. AI 데이터센터 구축이 수요를 견인하고, 가이던스가 상향 조정되고 있으며, 섹터의 실적 가시성이 일부 밸류에이션 우려에도 불구하고 추가 상승 여력을 뒷받침합니다.
화학
롱
7월 7일
$2272000.00
-25.7%
삼성전자와 SK하이닉스는 TSMC 대비 극심하게 저평가되어 있습니다(삼성전자 PER 5.2배, SK하이닉스 약 6배, TSMC 30배). 실적 모멘텀이 매우 강력하고 삼성전자 파운드리가 수율 개선으로 막 흑자 전환했으며, TSMC의 멀티플 일부만 받더라도 상당한 재평가가 정당화됩니다.
AI 메모리
롱
7월 7일
$300500.00
-13.0%
삼성전자와 SK하이닉스는 TSMC 대비 극심하게 저평가되어 있습니다(삼성전자 PER 5.2배, SK하이닉스 약 6배, TSMC 30배). 실적 모멘텀이 매우 강력하고 삼성전자 파운드리가 수율 개선으로 막 흑자 전환했으며, TSMC의 멀티플 일부만 받더라도 상당한 재평가가 정당화됩니다.
AI 메모리
롱
5월 26일
$305500.00
+44.7%
Pharmaresearch는 강력한 브랜드(Rejuran)를 보유하고 있지만 L&C Bio의 신제품과의 경쟁으로 인해 멀티플 압축을 겪었습니다. 화장품 부문 마진 개선이 주가 반등을 이끌 것입니다.
제약·바이오
롱
5월 26일
$93500.00
-41.8%
Curiox는 대형 제약사에 채택되어 새로운 표준이 될 수 있는 혁신적인 비원심 분리 혈청 분리 기술을 개발했으며, 이는 10배 수익 가능성을 제공합니다.
진단
롱
5월 26일
$576.32
-1.5%
AI 자본지출은 감소하지 않았고, AI 수익화는 실패하지 않았으며, 유가와 금리 역풍에도 불구하고 시장은 여전히 중간 사이클에 있습니다. 투자자는 DRAM, 원자력, 태양광을 포함한 AI 인프라에 집중해야 합니다.
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Lee Jae-chan의 거래 아이디어 10개가 Buzzberg에서 추적되고 있습니다 10개 티커에 걸쳐 2026년 5월부터. Buzzberg Alpha 리더보드 #1153위. 가장 많이 다룬 종목: 010120.KS, 267260.KS, 298040.KS.
